リスク管理：トレーディングボットのストップロス設定方法

はじめに

Phemexのトレーディングボットは24時間365日ボラティリティを捉えるのに役立ちますが、市場はいつでも急変動する可能性があります。適切なリスク管理がなければ、利益を出していた戦略が、一夜にして清算の悪夢に変わることも。

本ガイドでは、なぜボットが清算されるのか、そして資金を守るためにストップロス機能をどう使うべきかを詳しく解説します。

なぜグリッドボットは清算されるのか？

損失を防ぐには、リスクの仕組みを理解することが不可欠です。グリッドボット（特にFutures Grid）は、価格が下落するたびに買い増すよう設計されています。これにより平均取得単価を下げます。

ボラティリティの高い相場では有効な戦略ですが、急激な暴落時には「下げ続ける資産を買い続ける」事態となります。ポジションサイズが膨らみ資産価値が下がることで、証拠金使用率が急増します。

証拠金が尽きると、システムが清算（ロスカット）を実行し、元本資金が消滅する危険があります。

ストップロスとは？（自動の安全ネット）

ストップロスは単なるボタンではありません。それはあなたの自動安全ネットです。価格が指定レベルに到達した際、自動でボットを終了させ、さらなる損失を防ぎます。

発動時に何が起こるのか？ トリガー価格に達すると、システムは以下3ステップを実行します：

1. 取引停止： ボットによる全ての未決済注文を即時キャンセル。

2. ポジション決済（市場から退出）：

   1. グリッドボット（ロング）： 保有仮想通貨（ベース通貨）をUSDT/USD（クオート通貨）に売却し損切りします。

   2. ショート/BTDボット： ショートポジションを決済するため仮想通貨を買い戻します。

3. 完了： ボットは停止し、「Bot履歴」タブへ移動します。

⚠️ 重要事項： ストップロスは成行注文で執行されます。相場が極端に変動している場合、最終約定価格がトリガー価格から多少ずれる（スリッページ）ことがありますが、残余資金の保全を最優先に即座に決済が行われます。

なぜストップロスは必須なのか？

多くのユーザーは「ヒゲ（ストップされてから価格が戻る）」を恐れてストップロスを設定しません。しかし、これは非常に危険な判断です。

リスクを比較してみましょう：

• ストップロスなし： 元本資金の**100%**をリスクに晒します（清算）。

• ストップロスあり： 元本資金の**5～10%**のみリスクとなります（コントロールされた損失）。

ストップロスを設定することで、大暴落が来ても「また取引を続ける」ための資金を守ることができます。それは保険料であり、戦略の失敗を意味しません。

Phemexトレーディングボットの設定をチェック＆最適化

ステップバイステップ：どこにストップロスを設定する？

Phemexトレーディングボットの画面で、「詳細設定」からストップロス価格を設定できます。では、具体的にどの価格を入力すべきでしょうか？

よくある誤り： グリッドレンジの最下限価格と同じ場所にストップロスを置かないこと。例えばレンジが$60,000～$68,000なら、SLを$60,000にすると早期終了リスクが高まります。

正しい戦略（「サポート＋バッファ」方式）：

1. チャートをチェック： 主要なサポートライン（例：$59,500）を特定。

2. バッファを追加： このサポートラインより1～3%ほどの余裕を設けましょう。

3. 計算： おおよそ$58,800にSLを設定。

これにより通常の相場ノイズは許容しつつ、市場構造が本格的に崩れた際は即座に退出できます。

レバレッジガイド：24時間運用に最適なレバレッジは？

清算の一番の原因は高いレバレッジです。ボットは寝ている間も稼働するため、余裕を持たせるために低レバレッジを推奨します。

• 推奨： レバレッジは5倍以下に抑えましょう。

• 理由：

  • 20倍の場合： たった**5%**の逆行で清算リスク。

  • 3倍の場合： 市場が**約33%**下落しない限り清算されません。低レバレッジは安全域を大幅に広げます。

結論：リスク管理が最優先

Phemexトレーディングボットの「24時間優位性」を活かすには、まず安全対策が必要です。次のボットを始動する前に、以下チェックリストを必ず確認しましょう：

4. 最大許容損失額を確認。

5. バッファ法でストップロス価格を具体的に設定。

6. レバレッジを5倍以下に設定。

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