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TradFi先物とは？
TradFi先物は、株式、指数、貴金属などの伝統的な金融資産の価格変動に投機できるデリバティブ契約です。実際にそれらの資産を保有することなく大手企業や世界市場へのエクスポージャーを得ることができ、暗号資産トレーダーに馴染みのあるスピードや柔軟性、ツールを活用できます。
TradFi先物では、価格の上昇を見込むならロング、下落を見込むならショートと、どちらの相場でも利益を狙うことが可能です。レバレッジを利用すれば、少ない資本で大きなポジションを持てるため、利益も損失も拡大します。従来の株式取引と異なり、取引所の営業時間を待つ必要がなく、世界中のニュースに即座に対応できます。
暗号資産のパーペチュアル契約に慣れている方なら、TradFi先物も直感的に扱えます。暗号資産取引の手軽さと24時間アクセス、伝統金融の安定性や多様性を組み合わせて、今まで手が届かなかった市場に簡単にポートフォリオを分散できます。
TradFi先物はどのように機能する？
先物契約とは、あらかじめ決められた価格で資産を売買する合意です。TradFi先物では、暗号資産の契約取引に馴染みのあるトレーダー向けにその仕組みが簡略化されています。
価格が上昇すると予想すればロング、下落すると予想すればショートのポジションを持ちます。価格が予想通りに動けば差額が利益となり、逆に動けば損失となります。株式や指数、金属そのものを保有することはありません。あくまで価格を追従する契約を取引します。
例
テスラの株価が250ドルだとします。今後上がると考え、テスラのTradFi先物でロングポジションを持ちます。
テスラの価格が270ドルに上がれば、契約数やレバレッジに応じて20ドル分の利益となり、230ドルに下がれば1契約あたり20ドルの損失です。取引の決済はテスラ株ではなくUSDTで行われます。
この体験はBTC/USDTパーペチュアルの取引と似ており、操作画面や注文タイプ、リスク管理の考え方も同様です。
TradFi先物で取引できる資産は？
PhemexのTradFi先物は、通常別の証券口座を通じてアクセスする伝統的な金融市場の資産を対象とします。
株式・指数は、テスラやアップル、エヌビディアなどの個別企業や、より広範な市場指数まで含まれます。Phemexのエコシステム内で株式市場へのエクスポージャーが得られます。
貴金属のゴールド（XAU）やシルバー（XAG）も取引可能で、暗号資産のみの取引から多様化が図れます。
すべてのTradFi契約は、暗号資産先物と同じUSDT証拠金システムを利用します。既存のUSDT残高で両資産クラスの取引ができ、資金移動や両替は不要です。
TradFi先物と従来の株式取引の違いは？
| 項目 | 従来の株式取引 | TradFi先物 |
|---|---|---|
| 保有するもの | 実際の株式（所有権） | 契約上のポジション（所有権なし） |
| 取引時間 | 取引所の時間に限定 | 24時間365日 |
| レバレッジ | なし または制限あり | 高いレバレッジが利用可能 |
| 必要資本 | 全株価分 | 証拠金のみ |
| 決済 | 法定通貨 | USDT |
| プラットフォーム | 別の証券口座が必要 | 暗号資産と同じ取引口座（概念上） |
証券会社を通じてテスラ株を買えば、その企業の一部を所有することになります。TradFi先物での取引は、あくまで価格変動への投機であり、配当や議決権、株式そのものは得られません。
これは制限ではなく、異なる目的のための異なる商品です。TradFi先物は、レバレッジを使い24時間365日取引したいアクティブトレーダー向けであり、長期の株式投資家向けの商品ではありません。
TradFi先物が24時間取引できる理由は？
NYSEなど従来の証券取引所は、月曜～金曜の米国東部時間9:30〜16:00といった決まったスケジュールでしか営業しません。その時間外は売買できません。
TradFi先物はこの制約を回避しています。なぜなら、実際の株式取引所で株を売買しているのではなく、その資産の価格をトラッキングするデリバティブ契約を取引しているからです。契約自体は取引所とは独立したインフラ上に存在します。
つまり理論上、週末や祝日、夜間でもポジションの新規・決済・管理が可能です。日曜の夜に大きなニュースが出ても、月曜朝まで待たずに即座に対応できます。
※注意：理論上は24時間取引可能ですが、従来市場が閉まっている時間帯は流動性や価格変動が異なる場合があります。現物市場はあくまで取引所時間に依存するため、価格の動きも影響を受けることがあります。
TradFi先物とCFD（差金決済取引）の違いは？
従来の証券会社で取引したことがある方なら、CFD（差金決済取引）をご存じかもしれません。暗号資産取引所のTradFi先物はCFDと似ていますが、いくつか違いがあります。
どちらも資産自体を保有せず、価格変動をトラッキングするデリバティブです。主な違いは、決済通貨（TradFiはUSDT、CFDは法定通貨）、取引場所（暗号資産取引所かOTCブローカー）、そしてETHパーペチュアルのような暗号資産トレーダーに馴染みのあるパーペチュアル契約の仕組みです。
TradFi先物は、CFDの手軽さと暗号資産のパーペチュアル契約構造（満期なし、資金調達料、レバレッジ管理など）を融合したものです。
TradFi先物取引前に知っておくべきこと
TradFi先物は、暗号資産のパーペチュアル契約と同じ仕組みを使っています。契約取引が初めての方は、次の重要な概念を押さえてください：
パーペチュアル契約：満期日がありません。伝統的な先物のように決済日がなく、無期限でポジションを保有できます。
レバレッジ：少ない資本で大きなポジションを持てます。10倍レバレッジなら100ドルで1,000ドル分の取引が可能。利益も損失も拡大します。
証拠金：ポジションを新規・維持するための担保。Phemexの証拠金システムは、TradFiと暗号資産契約で共通です。
資金調達料（ファンディングレート）：ロングとショート保有者間で定期的に支払われる料金で、契約価格を現物価格に近づける役割です。
マーク価格：未実現損益や清算ラインの計算に使われる公正価値価格です。
暗号資産先物に慣れている方なら、これらの仕組みは同じです。異なるのは、基礎となる資産だけです。
TradFi先物はどんな人向け？
TradFi先物は、暗号資産取引環境で伝統的資産にエクスポージャーを持ちたいトレーダー向けです。
- 既存の暗号資産契約トレーダー：レバレッジや証拠金の仕組みを理解していれば、証券口座を開設せずに株式や貴金属にも拡張できます。
- アクティブトレーダー：24時間365日伝統的資産を取引したい人にも最適です。
- 分散投資を目指すトレーダー：1つの口座・1つのUSDT残高で、暗号資産・株式・貴金属のポジションを組み合わせられます。
レバレッジ取引が初めての方は、まずPhemexの暗号資産先物で仕組みを学ぶと良いでしょう。リスクプロファイルは同じであり、Phemex Academyには取引開始のためのリソースも揃っています。
よくある質問
実際に株や金を買うのですか？
いいえ。TradFi先物は価格変動を元にしたデリバティブ契約です。株式やETF、現物資産を購入するのではなく、その価格を追従した契約を取引します。
TradFi先物でレバレッジは使えますか？
はい。TradFi先物は、少ない資金で大きなポジションを持てるレバレッジ取引が可能です。暗号資産先物に慣れている方ならすぐ理解できる仕組みです。
リスクは何ですか？
TradFi先物のリスクは暗号資産先物と同様で、レバレッジによる利益・損失の拡大があります。流動性が低い時間帯（伝統市場が閉まっている時）は価格変動が大きくなる場合があります。余裕資金だけで取引しましょう。
まとめ
TradFi先物は、伝統的な市場を暗号資産取引の体験へと取り込みます。
暗号資産先物で使い慣れたパーペチュアル契約の仕組みを用い、株式・指数・貴金属を取引できます。資産は異なれど、取引体験は概念的に同じです。
