一握りの人々によって設計された無名の技術として始まったものから、世界中で一般的な知名度を持つようになったビットコインは、何百万人もの人々に分散型デジタル資産への投資を促すきっかけとなりました。サトシ・ナカモトの2009年のホワイトペーパーは、世界の金融業界を良い方向に変え、世界がこれまで見たこともないほどの速さで成長する投資を生み出しました。
数セントから2万ドルを超えるまでのビットコインの成長は、ジェットコースターのようなもので、ある人には幸運をもたらし、ある人には破産をもたらしました。気の弱い人にとっては、クリプトコインの取引や投資は難しいので、いつ買い、いつ売るかを知っておくことが重要です。
表面的には、トレーディングはシンプルに聞こえます。コンピュータの画面の前でボタンをクリックしている人」というステレオタイプは、裏で繰り広げられる心のゲームのための説得力のあるファサードです。しかし実際には、トレーディングは素早い決断と知識、そして意志の強さが要求される激しいゲームです。
強気市場のギザギザのエッジを登り、弱気市場のゲレンデを滑り降りるには技術が必要です。市場は寛容ではないので、失う余裕がある限り投資し、金額を投資する前に独自の調査を行うことを忘れないでください。
ビットコインの空売りとは?
ビットコインはボラティリティーの高い資産です。BTCは莫大な利益を上げることができることを意味しますが、ボラティリティーは両方向に作用します。BTCの価値の下落が予想される場合、トレーダーはビットコインを借りてすぐに通貨として売ります。ビットコインの価値が下がると、彼らは売却した資産を買い戻して貸し手に返し、価格差を利益として維持します。この手法は空売りとして知られており、ポートフォリオを成長させるための非常に効果的な方法となります。
BTCのショートはどのように働くか
ビットコインが15,000ドルのときにトレーダーが0.1BTCを借りた場合、ビットコインが10,000ドルまで下落したときに再投資するために1,500ドルを得ます。この価格時点では、投資は0.15 BTCの価値があり、トレーダーは利息を支払った後、0.05 BTC弱の利益を得ることになります。
これはあからさまに理想的なシナリオのように見えるかもしれませんが、ビットコインは過去にもっと大きな動きをしてきました。保有資産をいつ空売りするかを理解することは非常に重要です – 早すぎる売却は成長の機会を失うことになり、遅すぎる売却は資産の価値を失うことになります。また、資産に直接エクスポージャーしないで、資産をショートすることも可能です。デリバティブ市場では、トレーダーは、基礎となる暗号通貨から価値を派生させる契約を保有することで利益を得ることができます。
スポット取引とデリバティブ取引の違いを知りたいですか？
ビットコインは、ピアツーピアの決済システムとして使用されるように作られましたが、BTCは近年、価値の保有として使用されることが増えています。金、石油、およびほとんどの不換通貨のような商品と比較して、ビットコインはインフレに対する優れたヘッジとして機能してきました。その急速な成長と希少性の高まりは、毎日数え切れないほどの人々に長期的にビットコインに投資することを奨励していますが、その利益を最大化する方法は1つだけではありません。
BTCのロングの意味とは
基本的に、資産を長期的に保有するということは、その長期的な上昇に賭けるということです。ビットコインの場合は、長期的な投資に適していることを示す十分な証拠がありますが、いつものように、決定を下す前に自分自身で調査を行ってください。投資家の中には、毎年定期的に多額の投資をしている人もいれば、価格が下がった時だけ購入する人もいます。
BTCをロングしながらリスクを最小限にする方法は？
BTCをロングしながらリスクを最小限にする方法は「satsを積み重ねる」ことです。この非公式な用語は、ビットコインの少量のビットコイン（satoshisまたは’sats’）を頻繁に間隔を置いて購入することを説明しています。このドルコスト平均法は、ビットコインのボラティリティによって発生する損失を最小限に抑え、長期的に安定したポートフォリオの成長を生み出すのに役立ちます。
長期投資を行う際には、デジタル資産を安全に保管することも不可欠です。オンライン取引所のウォレットは一般的に保険がかけられていますが、オフラインのウォレットや「コールドストレージ」ウォレットは、ネットワークからアクセスできないようにすることで、より高いセキュリティを提供しています。予備の携帯電話やラップトップを使用することも可能ですが、ハードウェアウォレットは究極のソリューションであり、内蔵スクリーン、迅速な送金、マルチサインなどの機能を提供しています。
ホットウォレットとコールドウォレットを比較してコールドウォレットが必要な理由を学ぶ
トレーダーは、さまざまな理由で資産をロングしたりショートしたりしますが、これらは時間とともに変化することがあります。あなただけがビットコインに興味を持っているかもしれませんが、あなたの暗号通貨のポートフォリオを多様化することで、あなたのリスクエクスポージャーを減らすことができます。ビットコインは、市場がビットコインに影響を与えるのと同じくらい、クリプトカレンシー市場に影響を与えます。
現物への投資
あなたがビットコインをロングまたはショートする前に、あなたはあなたが暗号通貨取引所のアカウントを持っていることを確認する必要があります。取引所では、オーダーブック上でビッドとアスクを一致させることで、他の人と暗号通貨を取引することができます。
取引所は、その供給と需要に基づいて資産の価格を決定し、それは注文帳に配置された取引から計算します。取引所で注文を出すと、マッチングエンジンは、購入する準備ができている価格で売りたいと思っているトレーダーを見つけようとします。トレーダーの数が多い取引所は、一般的に取引のマッチングが早く、流動性が高いと言われています。
流動性とは、資産がどれだけ簡単に取引できるかによって決定され、ブロックチェーンの取引速度、市場のセンチメント、マーケットメーカーの利用可能性など、さまざまな要因を使って測定されます。スポット価格は一般的に資産の市場価格を表していますが、注文を出す前に信頼できる価格データソースを利用するようにしましょう。
アカウントを作成したら、取引所のウォレットに暗号通貨を入金する必要があります。これには入金手数料がかかる場合がありますが、プラットフォーム上で他のトレーダーと取引できるようになります。購入または売却の注文を出す際には、価格ポジションを入力し、スリッページを最小限に抑えるためにストップロスを設定することを確認してください。
取引所が他のトレーダーとあなたの入札または質問を一致させた後、クリプトカレンシーはあなたのウォレットに転送されます。終わったら、取引所からコールドウォレットまたはハードウェアウォレットのストレージに資産を転送して、安全に保管します。
現物取引所は、暗号通貨のエコシステムの心臓部であり、取引する取引所の機能を学ぶことは非常に重要です。ストップロスのような機能は、急激な市場の動きの間に非常に有益である可能性があり、取引するためのより良い方法を学ぶことは、長期的にのみあなたを助けることになります。
BTCのショートとロングをデリバティブ取引所で行う
前述したように、ビットコインの市場パフォーマンスに賭けることができるのは現物市場だけではありません。デリバティブ契約は、資産クラスへの直接のエクスポージャーなしでビットコインの成長から利益を得る機会を提供します。これらの契約は、原資産（この場合はビットコイン）からその価値を導き出します。
デリバティブ契約は、投資家がデリバティブ契約だけでなく、基礎となる暗号資産をロング＆ショートすることを可能にし、暗号通貨取引のための全く新しい次元を開きます。ビットコインのデリバティブ契約は、様々な取引所で利用可能であり、オプションや先物から永久スワップやフォワードまで、多くの形態で来ています。
オプション “は、保有者が特定の日付の前に特定の価格で原資産を売買することができるデリバティブ契約です。彼らは市場が弱気だと思うときにトレーダーは、それらが有効期限前の時間で市場価格よりも高い価格で資産を売却することができ、 “プット “オプションを購入します。
コール “オプションは、トレーダーが有効期限前に市場価値よりも低価格でビットコインを購入することができ、通常は強気市場で購入されています。コールオプションは長い取引に似ていますが、これらのシナリオでは、プットオプションは、資産をショートすることに似ているだろう。
先物契約は、契約者が設定された日に所定の価格で資産を売買する義務に従わなければならないことを除いて、同様に機能します。しかし、デリバティブトレーダーはまた、契約自体を取引するオプションを持っています。
デリバティブ取引所は、デリバティブ契約の購入にプレミアムを課しており、契約が有効期限に近づくにつれて、市場によって契約の価値が変化することがあります。契約は任意の時点で売却して、使った資金の一部を回収することができますが、利益を得るためというよりも、デリバティブは投資を守るために利用されています。
先物やオプションは有効期限が決まっているので、期日が到来したら、トレーダーは常に市場でのポジションを再構築する必要があります。永久スワップは、有効期限のない契約のもう一つの種類です。これは、デリバティブ契約ショーの主役であり、他のデリバティブとは異なり、原資産の価格を密接に追跡しています。
これは、契約者がどちらかを支払うか、または契約の位置に応じて手数料を受け取る8時間ごとに発生する資金調達ラウンドを介して可能になります。契約の価値がスポット市場の価値よりも高い場合、ロングポジションはショートポジションの保有者に手数料を支払い、その逆も同様です。
BTCをショートする意味とは
これは、市場が下方に移動すると予想されることを除いて、実質的にロングと同じ経験です。デリバティブ市場でビットコインの成長に賭けることで、現物市場での突然の暴落から身を守ることができます。デリバティブの利益を利用して、トレーダーはスポット市場での損失を補い、どちらかの方向への値動きから利益を得ることもできます。
結論
2020年の開始時点で、ブロックチェーン業界の時価総額は約2000億ドルで、年末には約4700億ドルにまで上昇しました。ブロックチェーン技術とデジタル資産は世界的にその可能性を示し続けており、時間の経過とともに、分散型ネットワークが世界の金融システムの中でより顕著になるかもしれません。
すでに、ほとんどの銀行や各国政府がこの技術を模索しています。より迅速で安価な国境を越えた取引から政府発行のデジタル資産まで、暗号通貨は汎用性の高い資産クラスです。投資方法の数が増えるにつれ、価値を生み出す能力も増えていきます。
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