La plateforme de gestion d'actifs DeFi XWIN Japan a mis en lumière la présence d'un écart dans le trading des contrats à terme Bitcoin sur le CME, qui survient parce que ces contrats ne se négocient que les jours de semaine, contrairement au marché spot qui fonctionne 24h/24 et 7j/7. Cet écart n'est pas simplement un niveau de prix « magnétique », mais une zone de faible liquidité. L'écart actuel a été comblé, et le prochain écart non comblé se situe autour de 93 000 $, ce qui représente une cible potentielle à moyen terme pour la progression à la hausse du Bitcoin, bien que cela n'implique pas une atteinte immédiate du prix. XWIN Japan souligne que le principal moteur du comblement des écarts est le niveau d'intérêt ouvert (OI) dans les contrats à terme. Un OI élevé indique une accumulation de levier, ce qui pourrait entraîner une volatilité importante lors de la clôture des positions. Si le levier augmente sans une demande spot suffisante, le marché pourrait d'abord baisser pour liquider les positions avant de se stabiliser et de tenter de se diriger vers l'écart supérieur.