L'industrie de la finance quantitative est prête pour des changements significatifs en 2026, comme l'a souligné le Dr He Kang lors du Sommet de fin d'année sur l'investissement quantitatif en Chine. Avec la génération traditionnelle d'alpha devenant de plus en plus difficile, de nouvelles stratégies telles que l'approche "Order as Token" et des actifs alternatifs comme les cryptomonnaies émergent comme des domaines clés pour les investisseurs institutionnels. La croissance rapide des fonds quantitatifs publics, dépassant désormais les 200 milliards de yuans, souligne l'évolution de l'industrie vers des stratégies plus flexibles et agiles. Le Dr He a insisté sur l'importance de l'allocation dynamique des actifs et la montée de la modélisation par sous-domaines, qui segmente les actions en catégories telles que la croissance et les petites capitalisations pour un développement stratégique ciblé. L'intégration des grands modèles de langage (LLM) dans le trading, traitant les données financières comme un langage, représente un changement révolutionnaire dans la finance quantitative. De plus, les caractéristiques uniques du marché des cryptomonnaies offrent de nombreuses opportunités d'alpha, avec des stratégies comme l'arbitrage du taux de financement qui gagnent en popularité. À l'avenir, l'accent sera mis sur la théorie des jeux dynamique et l'antifragilité, avec un passage des allocations statiques à des stratégies plus adaptatives. Alors que les professionnels de la finance traditionnelle explorent les marchés cryptographiques, l'entrée d'institutions établies dans le trading décentralisé est anticipée, apportant de nouvelles opportunités et une concurrence accrue.