I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La publication de l'IPC américain de septembre et la baisse de taux anticipée par la Fed augmentent la volatilité du marché et la sensibilité au risque. La légalisation des cryptomonnaies par la Russie pour le commerce international signale un changement dans la dynamique réglementaire mondiale. L'adoption institutionnelle s'accélère, avec T. Rowe Price déposant une demande pour un ETF crypto multi-actifs, reflétant une confiance croissante du grand public.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est globalement positif au cours des dernières 12 heures, avec BTC en hausse de 1,85 % à 110 437 $ et ETH en progression de 1,03 % à 3 869 $, soutenus par les flux d'ETF et un sentiment macroéconomique stable. Les altcoins affichent de fortes gains : ASTER a bondi de 18,87 %, WLFI a augmenté de 13,78 %, et SPX a gagné 9,72 %, stimulés par l'adoption de la DeFi, les événements de liquidité et les récits autour des meme coins. Solana a également progressé de 6,09 %, tandis que HYPE a augmenté de 7,65 % suite à des nouvelles concernant la trésorerie institutionnelle.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent les publications de l'IPC de septembre aux États-Unis, de l'IPC de base et du taux d'inflation en glissement annuel, qui pourraient provoquer de la volatilité sur les marchés des cryptomonnaies. Shentu (CTK) subira une mise à niveau majeure du réseau et un hard fork à 13h00 UTC. Des déblocages importants de tokens pour Nillion et Undeads Games sont également prévus, ce qui pourrait impacter la dynamique de l'offre.
Indice de peur et de cupidité
54.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.72T
Volume total des échanges du marché
$155.48B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
24 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.54B
Contrats à terme
892.03B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données de l'IPC de septembre vendredi, le premier indicateur économique majeur depuis la fermeture du gouvernement. Une inflation élevée, attendue à 3,1 % en glissement annuel, pourrait influencer la prochaine décision de taux de la Réserve fédérale et provoquer de la volatilité sur les marchés BTC et DeFi alors que les traders ajustent leurs modèles de risque.
2.
La Réserve fédérale américaine devrait largement réduire son taux d'intérêt de référence de 25 points de base lors de la réunion du FOMC du 29 octobre, marquant ainsi la deuxième baisse en deux mois. Des taux plus bas pourraient stimuler les prix des actifs cryptographiques en augmentant l'appétit pour le risque et en réduisant le coût d'opportunité de la détention de BTC et d'altcoins.
3.
Les réserves du système bancaire américain sont tombées en dessous de 3 000 milliards de dollars pour la première fois en 2025, signalant une liquidité plus restreinte. Ce resserrement quantitatif pourrait limiter les prêts et accroître la volatilité sur les marchés cryptographiques, car une liquidité réduite peut amplifier les fluctuations de prix dans BTC et les protocoles DeFi.
4.
Le dollar américain s'est renforcé avant la publication retardée de l'IPC et au milieu des tensions commerciales renouvelées entre les États-Unis et la Chine. Un dollar plus fort exerce généralement une pression sur les prix du BTC et des altcoins, tandis que l'incertitude commerciale peut accroître la volatilité et provoquer des flux vers ou hors des actifs cryptographiques en tant que valeurs refuges.
5.
Le PIB de l'Inde au premier trimestre de l'exercice 26 a augmenté de 7,8 % en glissement annuel, la croissance la plus rapide depuis cinq trimestres, soutenant un sentiment haussier sur les marchés locaux des actions et des cryptomonnaies. Une croissance économique robuste dans les principaux marchés émergents peut renforcer les flux de devises fiduciaires vers les actifs numériques et soutenir l'expansion de l'écosystème DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
T. Rowe Price, un gestionnaire d'actifs de 1,8 billion de dollars, a déposé une demande auprès de la SEC pour un ETF crypto activement géré, visant à inclure des actifs tels que Bitcoin, Ethereum, Solana, et XRP. Cette initiative signale une adoption institutionnelle croissante et pourrait renforcer la confiance du marché une fois l'approbation réglementaire obtenue.
2.
Les régulateurs du Nevada ont émis un ordre de cessation et d'abstention à l'encontre de Fortress Trust, un dépositaire d'actifs numériques, en raison d'une grave instabilité financière et de déficits de liquidité. Cela met en lumière la surveillance réglementaire continue et l'importance d'une conformité rigoureuse pour les dépositaires de crypto-monnaies.
3.
Les démocrates du Sénat américain et les leaders de l'industrie de la crypto ont tenu des réunions pour faire avancer une législation bipartite sur la structure du marché des cryptomonnaies, mais des problèmes non résolus autour de la DeFi et de la manipulation du marché continuent de retarder les progrès, impactant la clarté réglementaire et le sentiment des investisseurs.
5.
Le ministère des Finances et la Banque centrale de Russie ont convenu de légaliser la cryptomonnaie pour les règlements internationaux, dépassant ainsi le régime expérimental précédent. Ce changement réglementaire pourrait accroître l'utilisation transfrontalière des cryptomonnaies et influencer les flux du marché mondial.
Jetons tendance
2.
World Liberty Financial (WLFI) : a bondi de 13,4 % en 24h avec un volume de 336 millions de dollars, stimulé par l'enthousiasme du marché suite aux nouvelles du pardon Trump-CZ et à une injection de liquidités de 2 milliards de dollars en stablecoins.
3.
SPX6900 (SPX) : A augmenté de 9,6 % en 24h avec un volume de 31,6 millions de dollars, stimulé par un regain d'intérêt pour les meme coins et les récits de ROI en prévente, en faisant l'un des meilleurs gagnants parmi les tokens de l'écosystème Solana.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Un portefeuille Bitcoin de l'époque Satoshi, dormant, a déplacé 150 BTC, d'une valeur d'environ 16 millions de dollars, après 14 ans d'inactivité, alors que le Bitcoin se négociait près de 110 000 $. De tels transferts importants provenant d'anciens portefeuilles ont généralement un impact minimal sur le marché en raison des volumes d'échanges quotidiens élevés.
2.
Une adresse Bitcoin détenant 4 000 BTC, évaluée à environ 442,3 millions de dollars, a été activée après 14,3 ans d'inactivité, attirant l'attention en raison de sa valeur substantielle et de sa longue période d'inactivité.
3.
Une baleine a transféré 2 067 914 jetons Chainlink (LINK), d'une valeur de 36,1 millions de dollars, d'un portefeuille inconnu vers Coinbase, signalant une activité de trading potentielle ou un repositionnement stratégique.
4.
L'utilisation des stablecoins Ethereum a augmenté de 400 % en 30 jours pour atteindre un record de 580,9 milliards de dollars, les baleines accumulant pendant une baisse des prix. Un nouveau portefeuille a acquis 8 491 ETH pour 32,47 millions de dollars en trois heures.
Événements à surveiller
24 oct. (ven.)
Les données américaines du CPI de septembre, du CPI de base et du taux d'inflation annuel seront publiées ; mise à niveau du réseau Shentu (CTK) et hard fork à 13h00 UTC ; déblocages majeurs de tokens Plasma et Grass prévus.
24 oct. (ven.)
L'indice final de confiance des consommateurs américains pour octobre sera publié à 10h, heure de l'Est, fournissant un aperçu clé de la confiance des consommateurs.
27 oct. (lun.)
La vente publique de MegaETH commence à 13h00 UTC et dure 72 heures ; un événement majeur de déblocage de tokens avec un plafond dur de 100 000 $ est également prévu.
29 oct. (mer.)
Réunion du FOMC de la Réserve fédérale américaine et décision sur les taux d'intérêt, avec un consensus prévoyant une baisse du taux à 4,00 % ; événement de génération de tokens 375ai sur Solana.
25 oct. (sam)
ZetaChain (ZETA) débloquera 47,8 millions de tokens, d'une valeur de 5,67 millions de dollars, représentant 2,28 % de l'offre totale et 4,46 % de la capitalisation boursière.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
Phemex liste la nouvelle paire de trading au comptant MET/USDT, une bourse décentralisée sur Solana.
Phemex liste la nouvelle paire de trading au comptant TURTLE/USDT, offrant des incitations sélectionnées dans la DeFi.
Phemex liste la nouvelle paire de trading à terme METUSDT avec un effet de levier de 20X.
Phemex liste la nouvelle paire de trading à terme TURTLEUSDT avec un effet de levier de 20X.
Phemex liste la nouvelle paire de trading au comptant BLUAI/USDT, un réseau d'IA décentralisé.
Promotions Phemex
BLUAI CandyDrop : Échangez pour partager 1 500 000 BLUAI !
Obtenez jusqu'à 5 000 USDT en cadeaux de bienvenue et 10 000 USDT en récompenses de trading !
Échangez ENSO, 4 et YB pour partager 30 000 $ !
Obtenez un pool garanti de 6 666 USDT rien qu'en vous inscrivant !
Misez de l'ETH : Gagnez des récompenses et des airdrops