I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'IPC américain de mai a augmenté de 4,2 % sur un an, principalement en raison des coûts énergétiques, renforçant les attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux stables et limitant le potentiel haussier des cryptomonnaies. L'inflation persistante et les rendements élevés aux États-Unis et en Europe continuent de freiner la demande pour la DeFi et les stablecoins. L'élan réglementaire s'intensifie, avec New York proposant des règles plus strictes pour les stablecoins et les législateurs américains faisant avancer les réformes fiscales sur les cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a évolué latéralement au cours des 12 dernières heures, avec BTC en hausse de 0,41 % à 61 991 $ et ETH presque stable à 1 646,47 $. Les altcoins ont montré des performances mitigées ; Audiera (BEAT) a bondi de 23,1 %, MORPHO Labs (MORPHO) a augmenté de 13,9 %, et World Liberty Financial (WLFI) a gagné 7,6 %, stimulés par une forte adoption, un financement par capital-risque et une activité de trading accrue. Le sentiment général reste prudent avant des données macroéconomiques clés.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données de l'IPC américain de mai montrant une augmentation de 4,2 % en glissement annuel et le déblocage de jetons de 10,28 millions de dollars de MAGIC Eden (17,2 % de l'offre) à 13h30, les deux susceptibles de provoquer de la volatilité.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
14 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.14T
Volume total des échanges du marché
$86.02B
Indice de la saison des altcoins
66.67%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.93B
Contrats à terme
396.90B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice des prix à la consommation (IPC) américain de mai a augmenté de 4,2 % en glissement annuel, porté par la flambée des coûts de l'énergie, l'intensification des pressions inflationnistes et la réduction de la probabilité de baisses des taux de la Fed à court terme. Cet environnement inflationniste persistant est baissier pour le Bitcoin et la liquidité DeFi, car des taux plus élevés réduisent l'appétit pour le risque.
2.
L'IPC de base a augmenté de 2,9 % sur un an en mai, conformément aux prévisions et mettant en évidence une inflation sous-jacente persistante. Les données confirment les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra son taux directeur actuel lors de la réunion du FOMC du 17 juin, limitant ainsi le potentiel de hausse des actifs cryptographiques en raison d'un resserrement des conditions monétaires.
3.
Les contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme indiquent que les acteurs du marché ont revu à la baisse leurs attentes concernant une hausse des taux de la Réserve fédérale, reflétant un changement de sentiment face à l'inflation persistante et à la résilience du marché du travail. Cette incertitude maintient la volatilité sur les marchés du BTC et des altcoins.
4.
Les rendements des obligations de la zone euro ont légèrement baissé alors que les traders attendent la publication de l'inflation aux États-Unis et la prochaine décision de taux de la BCE. Des rendements élevés et une inflation persistante tant aux États-Unis qu'en Europe continuent de limiter les emprunts en DeFi et la demande de stablecoins.
5.
Le dollar américain s'est affaibli face aux principales devises suite à un cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient et avant des données clés sur l'inflation aux États-Unis. La faiblesse du dollar pourrait offrir un soutien temporaire à BTC et ETH, mais les vents contraires macroéconomiques persistent pour les marchés cryptographiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le DFS de New York a proposé une mise à jour des réglementations sur les stablecoins afin de s'aligner sur la loi fédérale GENIUS, introduisant des limites plus strictes de concentration des réserves et une gestion des risques obligatoire, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs et préserver la surveillance de l'État.
2.
Le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis a examiné six projets de réforme fiscale sur les cryptomonnaies, incluant une exemption de minimis pour les transactions inférieures à 600 $, ce qui témoigne d'un élan bipartisan en faveur de la simplification fiscale et pourrait stimuler l'adoption des cryptomonnaies par les particuliers.
Jetons Tendance
1.
Audiera (BEAT) : A bondi de 21,7 % en 24h pour atteindre 5,61 $, porté par un volume d'échanges de 117 millions de dollars et une forte adoption de son économie de participation native pour agents sur la BNB Chain.
3.
World Liberty Financial (WLFI) : a gagné 7,6 % en 24h pour atteindre 0,0589 $, soutenu par une activité de trading accrue et une capitalisation boursière en hausse au-dessus de 69 millions de dollars.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
BlackRock a transféré 1 564 BTC d'une valeur de 96,49 millions de dollars à Coinbase, soulignant l'activité institutionnelle continue sur les marchés du Bitcoin.
2.
Fidelity a augmenté ses avoirs en Ethereum à un plus haut de deux mois cette semaine, marquant le plus grand achat hebdomadaire d'ETH par l'institution durant cette période.
4.
Une adresse de baleine a retiré 11 422 BTC, d'une valeur d'environ 700 millions de dollars, des plateformes d'échange au cours des cinq derniers jours, signalant une accumulation dans la fourchette de 60 000 à 61 000 dollars.
Événements à surveiller
10 juin (mer)
Les données de l'IPC américain de mai sont publiées, montrant une augmentation de 4,2 % en glissement annuel ; Magic Eden débloquera 10,28 millions de dollars en tokens (17,2 % de l'offre) à 13h30.
11 juin (jeu.)
La Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt, avec une attente de maintien du taux à 2,4 %.
17 juin (mer)
Humanity Protocol procédera à un déblocage important de tokens, ce qui pourrait augmenter la pression de vente sur le marché.
III. Focus du marché Phemex
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