I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Le marché du travail américain reste robuste avec 172 000 nouveaux emplois en mai, réduisant les attentes de baisses des taux par la Fed et maintenant des rendements plus élevés. La Russie a imposé des limites strictes aux investissements en crypto pour les particuliers, autorisant uniquement BTC, ETH et USDT, reflétant un resserrement réglementaire mondial. La Cour suprême des États-Unis a renforcé les pouvoirs d'application de la SEC, augmentant les risques de conformité pour les entreprises d'actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré de légers gains, avec BTC en hausse de 0,85 % à 61 507 $ et ETH en hausse de 0,74 % à 1 591,93 $, alors que le sentiment de risque s'est stabilisé. Les altcoins étaient mitigés ; SKYAI a bondi de 93,7 % grâce aux mises à jour du protocole, BEAT a augmenté de 32,8 % grâce à la croissance de l'écosystème, tandis que SOL a chuté de 1,25 % avant un déblocage majeur de tokens. ARB et FET ont enregistré des gains modestes de 1,6 % et 2,9 %, respectivement, stimulés par une rotation sectorielle.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Solana débloquera aujourd'hui 624 666 SOL tokens, injectant une nouvelle offre importante sur le marché et augmentant potentiellement la volatilité à court terme alors que le réseau cible le secteur des perps.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
13 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.09T
Volume total des échanges du marché
$81.88B
Indice de la saison des altcoins
54.55%
Centile trimestriel
43 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.77B
Contrats à terme
358.99B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis a révélé la création de 172 000 nouveaux emplois en mai, dépassant largement les attentes et réduisant la probabilité de baisses des taux par la Réserve fédérale en 2026. Des taux plus élevés plus longtemps pourraient exercer une pression sur la liquidité du Bitcoin et de la DeFi, car les actifs à risque deviennent moins attractifs.
2.
Les responsables de la Réserve fédérale, dont Paulson et Hammack, ont signalé une inflation persistante et une possible nécessité de nouvelles hausses des taux si les pressions sur les prix ne diminuent pas. Cette position ferme pourrait refroidir le sentiment sur le marché des cryptomonnaies et accroître la volatilité.
3.
Le peso mexicain s'est affaibli à 17,46 pour un dollar américain, dans un contexte d'attentes de hausse des taux aux États-Unis et d'inquiétudes liées à l'inflation, soulignant l'impact de la politique monétaire américaine sur les devises des marchés émergents et les flux transfrontaliers de cryptomonnaies.
4.
Le PIB de la zone euro au premier trimestre a reculé de 0,2 % en raison d'une révision importante du PIB irlandais, suscitant des inquiétudes quant à la croissance européenne. Un ralentissement de l'expansion de la zone euro pourrait réduire la demande institutionnelle d'actifs cryptographiques dans la région.
5.
La secrétaire au Trésor des États-Unis, Bessent, a décrit la récente hausse de l'inflation, provoquée par le conflit en Iran, comme un « incident à court terme », tout en maintenant une perspective économique positive. Cependant, l'instabilité persistante des prix pourrait affecter l'appétit pour le risque sur le marché des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les autorités chiliennes ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent en crypto-monnaies de 88 millions de dollars, gelant plus de 140 comptes bancaires et arrêtant 18 suspects, signalant un renforcement de l'application des règles AML et une surveillance réglementaire accrue en Amérique latine.
2.
Tether a nommé un administrateur indépendant au conseil d'administration de Twenty One Capital, renforçant ainsi l'indépendance du comité d'audit et la conformité aux règles de gouvernance américaines et du NYSE, ce qui pourrait accroître la confiance des institutions dans les entreprises publiques liées à la crypto.
3.
La banque centrale de Russie a confirmé de nouvelles règles limitant l'accès des particuliers aux cryptomonnaies Bitcoin, Ethereum et USDT, avec un plafond annuel de 300 000 roubles et des tests de connaissances obligatoires, visant à réduire les risques et à restreindre le trading spéculatif pour les investisseurs non qualifiés.
4.
Les décisions de la Cour suprême des États-Unis ont confirmé l'autorité de la SEC à demander la restitution des gains dans les affaires liées aux actifs numériques sans avoir à prouver un préjudice direct aux investisseurs, renforçant ainsi le pouvoir d'application du régulateur et augmentant les risques de conformité pour les entreprises de cryptomonnaies.
5.
Des sénateurs républicains américains ont exhorté les régulateurs à réviser la règle de pondération des risques de 1 250 % de Bâle pour le Bitcoin détenu par les banques, arguant que les exigences actuelles en matière de capital empêchent effectivement les banques d'avoir une exposition directe aux cryptomonnaies, ce qui pourrait limiter l'adoption institutionnelle si cela reste inchangé.
Jetons Tendance
2.
Audiera (BEAT) : BEAT a augmenté de 32 % en 24h pour atteindre 2,24 $, stimulé par l'adoption croissante de son économie de participation native pour agents sur la BNB Chain, avec un volume sur 24h atteignant 44,2 millions de dollars et un regain d'intérêt pour la création musicale assistée par IA.
3.
Binance Life (币安人生) : Binance Life a bondi de 17,5 % en 24 heures pour atteindre 0,83 $, avec un volume d'échanges approchant les 80 millions de dollars, grâce à une augmentation de l'engagement des utilisateurs et à de nouvelles inscriptions sur les plateformes d'échange qui ont stimulé la dynamique du marché.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum, a déplacé 80 001 ETH d'une valeur de 121,6 millions de dollars depuis un portefeuille inactif depuis plus de trois ans, suscitant des spéculations sur sa stratégie de gestion d'actifs.
4.
Longling Capital a transféré 10 000 ETH, d'une valeur de 15,68 millions de dollars, à Binance, indiquant un mouvement important d'Ethereum par une société d'investissement.
5.
Un trader à enjeux élevés a ouvert une position courte avec un effet de levier de 20x sur 1 588 BTC, d'une valeur de 96,78 millions de dollars, avec un prix de liquidation fixé à 63 939,37 $.
Événements à surveiller
7 juin (dim)
Solana va débloquer 624 666 tokens SOL, ajoutant une offre significative sur le marché alors qu'elle cible le secteur des contrats perpétuels.
Starknet déploiera la version 0.14.3 sur le testnet, introduisant des frais de gaz dynamiques pour la couche 2 et des temps de bloc plus rapides ; Ondo Perps lancera des contrats perpétuels sur actions, permettant le trading de pair à pair.
10 juin (mercredi)
Les données sur le taux d'inflation américain de mai seront publiées, impactant le marché du dollar américain (USD) et des cryptomonnaies ; la Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt, affectant le dollar canadien (CAD) et les actifs associés.
III. Focus sur le marché de Phemex
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