I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Le maintien des taux par la Fed et ses perspectives agressives réduisent l'appétit pour le risque, exerçant une pression sur les valorisations des cryptomonnaies. Le déploiement du MiCA dans l'UE augmente les coûts de conformité, pesant sur la participation au marché. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que les faibles données PMI de la zone euro resserrent la liquidité mondiale, limitant les flux de capitaux vers les actifs numériques. Les marchés restent sensibles à l'IPC américain et aux signaux de la BANK centrale, entraînant une volatilité à court terme.
2.
Marché des cryptomonnaies
BTC se négocie à la baisse après de nouveaux flux sortants d'ETF et un sentiment de risque faible, avec un prix sous pression en raison de la baisse de la demande au comptant. ETH surperforme BTC, soutenu par les entrées de staking STRONG et une activité DEFI accrue, mais fait face à une résistance aux niveaux techniques clés de NEAR. La plupart des altcoins enregistrent des baisses généralisées, notamment dans les secteurs MEME et DEFI, alors que les flux de désengagement dominent. Notamment, SOL et RNDR déjouent la tendance avec des gains grâce à des développements positifs de l'écosystème, tandis que ARB et FET montrent également une force relative au milieu de la rotation sectorielle.
3.
Perspectives de la semaine
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des procès-verbaux du FOMC, un déblocage MAJEUR de JETONS pour ARB, et le lancement du nouveau protocole DEFI 'AeroFi'. Surveillez la réaction du marché à ces développements, car ils pourraient entraîner de la volatilité et une rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
40 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.83T
Volume total des échanges du marché
$87.64B
Indice de la saison des altcoins
66.67%
Centile trimestriel
56 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.86B
Contrats à terme
872.52B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
SharpLink Gaming mise 3,6 milliards de dollars en Ethereum sur Linea LAYER-2, améliorant le rendement et diversifiant les actifs du trésor.
2.
ETHzilla alloue 100 millions de dollars en ETH à Etherfi pour le restaking, augmentant les rendements du trésor et la sécurité d'Ethereum.
3.
Les rendements des stablecoins de qualité institutionnelle surpassent les actifs traditionnels, grâce à une clarté réglementaire et à des APYs ÉLEVÉS.
4.
Le staking d'Ethereum et le minage de Bitcoin piloté par l'IA redéfinissent les stratégies de trésorerie crypto, offrant des rendements stables.
5.
Barclays prévoit cinq baisses des taux de la Fed d'ici 2026, ce qui pourrait stimuler les marchés cryptographiques grâce à une liquidité accrue.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le projet de loi révisé sur la cryptomonnaie du Comité bancaire du Sénat américain clarifie que les actifs tokenisés sont des titres financiers, ce qui augmente l'adoption institutionnelle de 40 % sur des plateformes telles que Fidelity et Coinbase.
2.
La SEC du Nigeria impose la licence VASP, incitant les fintechs à adopter des outils AML basés sur l'IA, renforçant ainsi la conformité et attirant des capitaux institutionnels.
3.
La SEC et la CFTC proposent la création d'un comité conjoint pour résoudre les différends liés à la régulation des cryptomonnaies, dans le but d'unifier la supervision des actifs numériques et de simplifier la conformité.
4.
Le rouble numérique de la Russie vise à contourner le système SWIFT, influençant les politiques mondiales en matière de cryptomonnaies alors que les marchés émergents adoptent les CBDC pour renforcer leur souveraineté financière.
5.
La Biélorussie renforce ses lois sur les cryptomonnaies pour consolider son statut de « havre numérique », visant des règles claires et transparentes afin d'attirer les entreprises cryptographiques mondiales.
Jetons Tendance
3.
Ozak AI (OZ) : Ozak AI attire l'attention avec ses modèles d'IA prédictive pour la prévision financière, visant un prix de lancement de 1 $, offrant un potentiel de rendement de 100 fois par rapport à son prix actuel de prévente.
4.
BlockDAG (BDAG) : BlockDAG a dépassé les 3 millions de mineurs actifs grâce à son application mobile de minage X1, levant près de 400 millions de dollars lors de la prévente, se positionnant comme une crypto-monnaie phare de la prévente en 2025.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Sora Ventures a lancé le premier fonds de trésorerie Bitcoin d'Asie d'une valeur de 1 milliard de dollars, obtenant 200 millions de dollars d'institutions asiatiques, avec pour objectif d'acheter pour 1 milliard de dollars de Bitcoin en six mois.
2.
L'unité allemande de Bullish a obtenu une licence MiCA, permettant des services cryptographiques à travers l'UE, ce qui pourrait augmenter l'adoption institutionnelle et la liquidité du marché.
3.
Blink Charging prévoit d'intégrer les paiements en Bitcoin dans 90 000 stations de recharge pour véhicules électriques d'ici la fin de l'année, renforçant ainsi le rôle des cryptomonnaies dans les transactions quotidiennes.
4.
L'inclusion de Robinhood dans le S&P 500 reflète une validation institutionnelle, avec un rallye boursier de 7,2 % et des entrées de fonds de 3,5 milliards de dollars liées à l'indice.
5.
Le marché crypto britannique anticipe un BOOM alors que l'INTERDICTION de détail de la FCA prend fin le 8 octobre, permettant aux investisseurs particuliers d'acheter des ETN crypto sur des bourses réglementées.
Événements à surveiller
8 septembre (lundi)
L'événement de réduction de moitié de NitoCoin aura lieu, réduisant les récompenses de bloc de 512 à 256, ce qui impactera la rentabilité du minage et l'offre sur le marché.
8 septembre (lundi)
Publication des données du PIB du Royaume-Uni pour septembre 2025, susceptible d'impacter la livre sterling (GBP) et les marchés britanniques.
8 septembre (lundi)
Décision sur le taux principal de refinancement de la BCE et déclaration de politique monétaire pour septembre 2025, susceptibles d'impacter les marchés de la zone euro et l'euro.
10 septembre (mercredi)
Publication des données de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour août 2025, indiquant les tendances de l'inflation et impactant les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies.
11 septembre (jeudi)
Publication des données de l'IPC américain pour août 2025, un indicateur économique clé influençant l'indice USD, les actifs à risque et les prix des cryptomonnaies.
III. Focus sur le marché Phemex
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