Cryptos privées en hausse : BTC, ETH rebondissent grâce aux ETF

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La liquidité mondiale a atteint des niveaux record, alimentant un sentiment favorable au risque et soutenant les volumes de trading de cryptomonnaies. La fermeture du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant l'incertitude et la volatilité du marché. L'Autorité des services financiers du Japon (FSA) a approuvé un projet pilote de stablecoin adossé au yen, signalant un soutien réglementaire croissant aux actifs numériques en Asie.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a enregistré de larges gains au cours des 12 dernières heures, avec BTC en hausse de 1,60 % à 103 153 $ et ETH en progression de 3,19 % à 3 484,70 $, stimulés par un afflux renouvelé d'ETF et une forte activité DeFi. Les cryptomonnaies axées sur la confidentialité ont surperformé, XMR ayant bondi de 21,12 %, ZEC ayant gagné 19,14 %, et DCR ayant grimpé de 55,06 %, reflétant une demande accrue pour les transactions anonymes et les fonctionnalités de gouvernance hybride.

Perspectives d'aujourd'hui

Aucun déblocage majeur de jetons ni événement macroéconomique n'est prévu pour aujourd'hui, mais les traders surveillent de près la volatilité en prévision du déblocage de 29 à 35 millions de dollars de Linea prévu pour demain ainsi que des prochaines données de l'IPC américain, qui pourraient être retardées en raison de la fermeture du gouvernement.

Indice de peur et de cupidité

78.00% Centile annuel

25 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.46T

0.84%

Volume total des échanges du marché

$127.04B

35.73%

Indice de la saison des altcoins

36.36%

Centile trimestriel

28 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.24B

0.24%

Contrats à terme

822.53B

11.66%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

Le groupe CME prévoit désormais une probabilité de 67 % d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en décembre, ce qui pourrait stimuler la Bitcoin et la liquidité DeFi alors que les investisseurs anticipent des conditions monétaires plus souples.

Goldman Sachs prévoit trois baisses des taux de la Fed d'ici juin 2026, à partir de décembre 2025, ce qui pourrait affaiblir le dollar américain et augmenter la demande pour les actifs cryptographiques en tant que réserves de valeur alternatives.

La liquidité mondiale a atteint un niveau record au 8 novembre 2025, alimentant le sentiment d'appétit pour le risque et soutenant la dynamique haussière des volumes de trading de BTC, ETH et DeFi.

Le retard des données macroéconomiques américaines en raison de la fermeture prolongée du gouvernement accroît l'incertitude sur les marchés, incitant les traders de cryptomonnaies à surveiller de près les données sur l'IPC et l'emploi à la recherche de déclencheurs de volatilité.

Le chef de la banque centrale néerlandaise, Olaf Sleijpen, a averti le 9 novembre 2025 que les obligations conjointes de l'UE pourraient gonfler la dette de la zone euro, affaiblissant potentiellement l'euro et entraînant des flux de capitaux vers Bitcoin et les stablecoins.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

L'Autorité de surveillance financière du Japon (FSA) a approuvé une initiative de stablecoin adossé au yen lancée par trois grandes banques, indiquant un soutien réglementaire renforcé aux actifs numériques et pouvant potentiellement renforcer la confiance des institutions dans le marché des cryptomonnaies au Japon.

La Corée du Sud a infligé une amende de 24,35 millions de dollars à Dunamu, l'opérateur d'Upbit, pour des violations réglementaires, soulignant une application stricte des règles et une augmentation des coûts de conformité pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies dans la région.

Le Pakistan envisage une stablecoin adossée à la roupie et a établi une Autorité de Régulation des Actifs Virtuels, visant à formaliser le secteur de la crypto et à attirer les investissements, ce qui pourrait renforcer la légitimité du marché.

Les autorités fiscales indiennes enquêtent sur plus de 400 utilisateurs de Binance pour évasion fiscale liée aux cryptomonnaies, reflétant un renforcement des contrôles et une probable réduction de l'évasion fiscale offshore sur le marché indien des cryptomonnaies.

L'Espagne a arrêté le chef d'un système de Ponzi crypto de 260 millions d'euros, démontrant une surveillance réglementaire accrue et une collaboration des forces de l'ordre pour lutter contre les crimes financiers liés à la crypto en Europe.

Jetons tendance

Decred (DCR) : A bondi de 51 % en 24h pour atteindre 36,48 $, porté par un volume d'échanges de 75 millions de dollars et un regain d'intérêt pour ses fonctionnalités hybrides de gouvernance PoW/PoS et de confidentialité.

Monero (XMR) : a bondi de 20 % en 24h pour atteindre 434,97 $, avec un volume de 363 millions de dollars alors que les cryptomonnaies axées sur la confidentialité gagnent en popularité face à la demande croissante de transactions anonymes.

Zcash (ZEC) : a augmenté de 17 % en 24h pour atteindre 609,53 $, soutenu par un volume de 3,16 milliards de dollars et une adoption accrue des transactions protégées, renforçant l'attrait de cet actif axé sur la confidentialité.

Mouvements de l'argent intelligent

JPMorgan Chase a augmenté ses participations dans le iShares Bitcoin Trust de BlackRock de 64 % pour atteindre 5,3 millions d'actions, désormais évaluées à 343 millions de dollars, reflétant un intérêt institutionnel croissant pour le Bitcoin.

BitMine a discrètement acquis 744 600 ETH depuis le 5 octobre 2025, accumulant une participation d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, sans aucun signe de panique sur le marché, ce qui indique une forte confiance dans Ethereum.

Un OG du Bitcoin, Owen Gunden, a vendu 3 600,55 BTC d'une valeur de 372 millions de dollars, avec 500 BTC déposés sur Kraken, ajoutant une pression de vente significative alors que le Bitcoin peinait à maintenir des niveaux de prix clés.

Les avoirs institutionnels et les ETF en Ethereum ont atteint un record de 12,74 millions de ETH au 9 novembre 2025, avec des entités de trésorerie détenant 6,14 millions de ETH et les ETF 6,60 millions de ETH, signalant une accumulation institutionnelle robuste.

Un trader de renom connu sous le nom de « Holding the Orders Whale » a ouvert une position longue avec un effet de levier de 25x sur Ethereum, impliquant 1 976,56 ETH d'une valeur de plus de 6,7 millions de dollars, la position étant actuellement en profit.

Événements à surveiller

10 nov. (lun.)

Linea débloquera entre 29 et 35 millions de dollars en tokens, dans le cadre d'une vague de déblocage de plus de 190 millions de dollars ; cet événement pourrait provoquer de la volatilité alors que les premiers investisseurs obtiennent de la liquidité.

11 nov. (mar.)

Solayer débloquera pour 6,6 millions de dollars de tokens à 22 heures, heure de Pékin, représentant 9,51 % de l'offre ; Aptos débloquera pour 33,4 millions de dollars de tokens, soit 0,49 % de l'offre.

12 nov. (mer.)

Les données de l'IPC américain d'octobre prévues pour publication pourraient être retardées en raison d'une fermeture gouvernementale ; la SEC doit décider du fonds négocié en bourse (ETF) spot HBAR de Grayscale ; mise à niveau du réseau principal Hedera vers la version 0.67.

13 nov. (jeu.)

Avalanche (AVAX) débloquera pour 28,2 millions de dollars de tokens à 8h00, heure de Pékin, soit 0,33 % de l'offre ; le rapport sur l'IPC d'octobre aux États-Unis pourrait être retardé.

14 nov. (ven.)

Les données de l'indice des prix à la production (IPP) d'octobre aux États-Unis seront publiées, impactant le dollar américain et les actifs à risque.

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