Les Privacy Coins montent tandis que Bitcoin et Ethereum chutent

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La Banque de Réserve d'Australie et la Réserve fédérale signalent toutes deux une politique de taux « plus élevés plus longtemps », maintenant des coûts d'emprunt élevés et un sentiment d'aversion au risque. La vigueur du dollar américain et l'inflation persistante exercent une pression sur les actifs risqués, entraînant des sorties de capitaux du secteur des cryptomonnaies. Les sorties continues des ETF et les vents contraires macroéconomiques ont déclenché plus de 1,2 milliard de dollars de liquidations, soulignant la sensibilité des cryptomonnaies à la politique monétaire mondiale.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 3,66 % à 103 865 $ et ETH chutant de 6,06 % à 3 499,55 $, entraînés par des sorties d'ETF et un dollar américain fort. La plupart des altcoins ont baissé, mais les monnaies axées sur la confidentialité ont surperformé : Decred a bondi de 96,66 %, DASH a sauté de 54,55 %, et Internet Computer a augmenté de 34,28 %, alors que les capitaux se sont tournés vers la confidentialité et l'infrastructure Web3 en pleine volatilité du marché.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, les données sur les offres d'emploi JOLTS aux États-Unis seront publiées, tandis que la récente baisse des taux de la Réserve fédérale continue d'influencer le sentiment du marché et l'appétit pour le risque. Ces événements macroéconomiques pourraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés cryptographiques et traditionnels.

Indice de peur et de cupidité

74.00% Centile annuel

36 Neutre

Capitalisation totale du marché crypto

$3.45T

4.16%

Volume total des échanges du marché

$231.46B

54.38%

Indice de la saison des altcoins

8.33%

Centile trimestriel

25 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.18B

1.94%

Contrats à terme

818.81B

8.39%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Banque de réserve d'Australie (RBA) a maintenu son taux directeur à 3,6 % après une hausse de l'inflation plus importante que prévu, signalant une période prolongée de taux élevés. Cette position prudente est susceptible de maintenir des coûts d'emprunt élevés, ce qui pourrait freiner l'appétit pour le risque et réduire la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.

Le dollar américain a grimpé à un plus haut de quatre mois, porté par les gestionnaires d'actifs qui ont augmenté leurs positions longues dans un contexte d'incertitude concernant de nouvelles baisses des taux de la Réserve fédérale. Un dollar plus fort entraîne généralement des sorties de capitaux des actifs à risque, exerçant une pression à la baisse sur les prix du Bitcoin et des altcoins.

Les récentes données économiques américaines et les commentaires fermes de la Réserve fédérale ont réduit les attentes d'une baisse des taux en décembre, renforçant un environnement de taux d'intérêt « plus élevés plus longtemps ». Cela augmente le coût d'opportunité de détenir des actifs non rémunérateurs comme le Bitcoin et pourrait limiter l'activité sur les marchés DeFi et NFT.

Le marché du travail australien reste tendu, avec un taux de chômage à 4,5 %, ce qui soutient la décision de la RBA de suspendre toute nouvelle détente. La croissance persistante des salaires et l'inflation élevée pourraient retarder tout assouplissement de la politique, maintenant ainsi un environnement prudent pour les actifs numériques.

Les sorties continues des ETF et les vents contraires macroéconomiques, notamment un dollar américain fort et des taux d'intérêt élevés, ont déclenché d'importantes liquidations sur le marché des cryptomonnaies, avec plus de 1,2 milliard de dollars effacés au cours des dernières 24 heures, soulignant la sensibilité du secteur aux changements de la politique monétaire mondiale.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La Commission européenne a proposé d'élargir l'autorité de l'ESMA pour superviser directement les marchés des cryptomonnaies, suscitant un débat entre innovation et maturité réglementaire dans l'UE.

Grayscale a déposé un nouvel amendement pour son ETF XRP auprès de la SEC le 3 novembre 2025, signalant des progrès vers une approbation potentielle et stimulant l'intérêt institutionnel pour les produits cryptographiques réglementés.

La loi GENIUS des États-Unis, en vigueur à partir de juillet 2025, établit un cadre fédéral pour les stablecoins, exigeant des réserves en proportion 1:1 et interdisant les stablecoins générant des rendements, intensifiant ainsi la concurrence entre les banques et les fintechs.

Atoma Studio de Safello et Global Ledger Services AG ont formé un partenariat le 4 novembre 2025 afin de renforcer la conformité blockchain et les analyses AML pour les entreprises cryptographiques sous les réglementations MiCA.

Le ministère des Finances de l'Indonésie a confirmé l'application de la norme commune de déclaration modifiée pour inclure les données sur les crypto-monnaies et les monnaies numériques, renforçant ainsi la conformité fiscale mondiale pour les actifs numériques.

Jetons Tendance

Decred (DCR) : Decred a bondi de plus de 100 % en 24h avec un volume de 189 millions de dollars, menant les rallyes des cryptomonnaies axées sur la confidentialité alors que les investisseurs se tournent vers des actifs axés sur la confidentialité dans un contexte de volatilité plus large du marché.

DASH (DASH) : DASH a bondi de 52 % en 24h avec un volume de 2,07 milliards de dollars, stimulé par un regain d'intérêt pour les pièces de confidentialité et une rotation des capitaux alors que Zcash et Dash surperforment lors des baisses du marché.

Internet Computer (ICP) : ICP a augmenté de 35 % en 24h avec un volume de 841 millions de dollars, stimulé par des modèles techniques de rupture et une attention accrue aux projets d'infrastructure IA et Web3.

Mouvements de l'argent intelligent

Les portefeuilles "7 Siblings" ont acheté 19 918 ETH pour 72,49 millions de dollars à un prix moyen de 3 638 $ lors de la récente baisse du marché, selon le suivi de Nansen AI.

Une baleine crypto a presque terminé le remboursement d'un prêt de 66 000 ETH, réalisant un profit de 26,9 millions de dollars en vendant à découvert ETH de 4 032 $ à 3 613 $ par jeton.

Upexi a augmenté ses avoirs en Solana de 4,4 % pour atteindre 2 106 989 SOL, évalués à 340 millions de dollars après une baisse de prix de 15 %, la plupart des jetons étant mis en jeu pour un rendement annuel de 7 à 8 %.

SharpLinkk a gagné 459 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total de récompenses de staking à 6 575 ETH depuis le 2 juin 2025.

Sequans Communications a vendu 970 BTC pour racheter 50 % de ses obligations convertibles, réduisant sa dette de 189 millions de dollars à 94,5 millions de dollars et diminuant ses avoirs en BTC à 2 264.

Événements à surveiller

4 nov. (mar.)

Les données sur les offres d'emploi JOLTS aux États-Unis seront publiées ; la récente baisse des taux de la Réserve fédérale continue d'influencer les marchés et les perspectives économiques.

5 nov. (mer.)

La Riksbank annoncera sa décision sur les taux d'intérêt ; le déblocage de 61,5 millions de dollars en tokens ENA (171,88 millions d'ENA, soit 2,5 % de l'offre) pourrait accroître la pression à la vente.

3–10 nov. (lun.–lun.)

Plus de 312 millions de dollars de déblocages de tokens pour AVAX, Solana, Aster et d'autres, avec des déblocages quotidiens d'AVAX dépassant 1 million de dollars, ce qui pourrait influencer le sentiment autour des altcoins.

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