I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis ont montré une augmentation de 178 000 emplois et un taux de chômage de 4,3 %, soutenant l'appétit pour le risque. La Maison Blanche vise le 4 juillet pour l'adoption de la loi sur la clarté du marché des actifs numériques, visant à stimuler l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies. Les flux mondiaux vers les ETF or signalent une demande persistante de valeur refuge, pouvant potentiellement détourner des capitaux des cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée alors que BTC a chuté de 1,49 % à 80 470 $ et ETH a baissé de 2,28 % à 2 311 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'une demande au comptant faible. Les altcoins ont divergé : SIREN a bondi de 39,4 %, ONDO a augmenté de 15,6 %, et VVV a gagné 14 %, portés par les récits autour de l'IA, de la tokenisation et de la croissance des utilisateurs. Les secteurs Meme et DeFi ont accusé un retard.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les principaux déblocages de tokens aujourd'hui incluent ENA (171 M$), HYPE (120 M$), APT (92 M$), WLD (44 M$), et TRUMP (31 M$), ce qui pourrait augmenter la volatilité. La publication des données américaines sur la productivité non agricole et les coûts unitaires du travail du premier trimestre pourrait influencer le sentiment macroéconomique et l'appétit pour le risque en crypto.
Indice de peur et de cupidité
32.00% Centile annuel
50 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.67T
Volume total des échanges du marché
$131.31B
Indice de la saison des altcoins
90.91%
Centile trimestriel
42 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.73B
Contrats à terme
457.51B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis sont tombées à 200 000, signalant une force continue du marché du travail et soutenant l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques, ce qui pourrait soutenir les flux entrants de BTC et DeFi.
3.
Les ETF mondiaux sur l'or ont enregistré des entrées de 6,6 milliards de dollars en avril, principalement en Europe, reflétant une demande persistante pour les actifs refuges ; cette tendance pourrait détourner des capitaux de la crypto, impactant la dynamique des prix de BTC et de l'ETH.
4.
Bitdeer et d'autres actions de mining crypto ont bondi, reflétant la solide performance des actions américaines ; un sentiment positif sur les actions peut se répercuter sur les actifs numériques, soutenant des volumes de trading plus élevés et l'activité DeFi.
5.
Bitcoin et Ethereum ont connu de légers replis tandis que les altcoins ont progressé ; cette rotation du marché est influencée par les flux macroéconomiques et pourrait indiquer un changement des préférences en matière de risque dans un contexte d'évolution des conditions économiques mondiales.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Un compromis bipartisan sur le rendement des stablecoins a été trouvé, interdisant les intérêts de type dépôt bancaire mais autorisant les récompenses basées sur l'activité. Cette clarté réglementaire devrait favoriser l'adoption des stablecoins et réduire l'incertitude juridique.
3.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies en faillite Bittrex a demandé à un tribunal américain d'annuler son accord de 24 millions de dollars avec la SEC, invoquant le récent changement de la SEC qui ne classe plus la plupart des tokens cryptographiques comme des valeurs mobilières. Le résultat pourrait créer un précédent pour les actions d'application passées.
4.
La République tchèque a mis en place un régime structuré de licences pour les cryptomonnaies conforme aux réglementations MiCA de l'UE, exigeant des entreprises de actifs numériques qu'elles obtiennent une autorisation et respectent des normes strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Cela renforce la crédibilité du marché et l'accès à l'UE.
5.
Une coalition de 40 États américains conteste l'autorité de la CFTC sur les marchés de prédiction liés au sport, arguant que ceux-ci devraient rester sous la juridiction des lois étatiques sur les jeux de hasard. L'issue réglementaire pourrait avoir un impact sur les plateformes de marchés de prédiction DeFi opérant aux États-Unis.
Jetons tendance
1.
Siren (SIREN) : SIREN a bondi de 39,4 % en 24h, porté par un regain de narration autour des meme coins IA et l'accumulation par des baleines, avec un volume d'échanges dépassant 66 millions de dollars et un fort engouement sur les réseaux sociaux.
2.
Ondo Finance (ONDO) : ONDO a augmenté de 15,6 % en 24h, porté par l'élan de la tokenisation d'actifs réels et les récents règlements de trésorerie inter-chaînes, avec un volume quotidien de plus de 259 millions de dollars.
3.
Venice Token (VVV) : VVV a gagné 14 % en 24h, soutenu par un volume d'échanges de plus de 68 millions de dollars et une croissance des utilisateurs sur sa plateforme d'IA décentralisée, qui dessert désormais plus de 450 000 utilisateurs dans le monde.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Deux baleines Bitcoin ont vendu un total de 2 521 BTC, d'une valeur de 205,26 millions de dollars, réalisant des profits de 10,23 millions de dollars et 3,24 millions de dollars respectivement, comme rapporté il y a sept heures.
Événements à surveiller
7 mai (jeu.)
Déblocages majeurs de tokens : ENA (171 M$, déblocage en une fois) ; HYPE (120 M$, déblocage linéaire) ; APT (92 M$, déblocage en une fois) ; WLD (44 M$, déblocage linéaire) ; TRUMP (31 M$, déblocage linéaire). Publication des données américaines sur la productivité non agricole et les coûts unitaires de main-d'œuvre du premier trimestre.
8 mai (ven)
Les chiffres de l'emploi non agricole et le taux de chômage des États-Unis pour avril seront publiés ; les données sur l'emploi au Canada pour avril sont attendues, avec des prévisions de croissance de l'emploi et un chômage stable.
III. Focus sur le marché Phemex
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