I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
L'inflation persistante aux États-Unis et une période de silence de la Fed ont déplacé l'attention du marché vers les données macroéconomiques, les baisses de taux étant peu probables avant septembre. La prochaine décision de politique monétaire de la BCE et la récente volatilité des prix de l'énergie renforcent la sensibilité au risque à l'échelle mondiale. L'incertitude réglementaire persiste puisque la date limite des règles sur les stablecoins de la loi GENIUS a été manquée, augmentant les risques de conformité pour les émetteurs.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies montre un léger rebond, avec BTC en hausse de 0,91 % à 65 424 $ et ETH en progression de 1,56 % à 1 909 $. Lido DAO (LDO) mène les altcoins, avec une envolée de 10,92 % grâce aux améliorations de gouvernance, tandis que DEXE (DEXE) et Virtuals Protocol (VIRTUAL) ont gagné respectivement 5,13 % et 5,48 %, stimulés par les inscriptions sur les plateformes d'échange et la croissance de l'écosystème. Le sentiment général reste prudent face aux vents contraires macroéconomiques.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
35 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.21T
Volume total des échanges du marché
$42.04B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.01B
Contrats à terme
382.19B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine est entrée dans sa période de silence avant la réunion du FOMC de juillet, déplaçant l'attention du marché vers les données macroéconomiques telles que l'IPC et les chiffres de l'emploi, qui sont désormais les principaux indicateurs pour les traders de crypto-monnaies et d'actifs à risque.
2.
L'inflation persistante aux États-Unis, avec un IPC de juin à 3,5 % en glissement annuel, obscurcit les perspectives de baisse des taux de la Fed et soutient un environnement de taux d'intérêt « plus élevés plus longtemps », renforçant le dollar américain et resserrant la liquidité mondiale, ce qui pourrait réduire les flux de capitaux vers les marchés cryptographiques.
3.
La hausse des rendements obligataires aux États-Unis aide la Fed à maintenir des taux stables, les prix du marché indiquant une probabilité réduite de baisses de taux jusqu'en septembre 2026, renforçant un sentiment d'aversion au risque et impactant la liquidité du Bitcoin et de la DeFi.
4.
La Banque centrale européenne annoncera sa décision de politique monétaire le 23 juillet, les marchés surveillant de près les signaux concernant les taux de la zone euro et les prix de l'énergie, qui pourraient influencer l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale ainsi que la volatilité du marché des cryptomonnaies.
5.
Les données de l'IPC de juin au Canada ont montré un recul de l'inflation à environ 2,9 % en glissement annuel après une baisse temporaire des prix de l'essence, ce qui soutient les attentes selon lesquelles la Banque du Canada maintiendra ses taux stables, ce qui pourrait stabiliser les flux de cryptomonnaies et l'activité DeFi libellés en CAD.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Sénat américain doit procéder à un vote crucial sur la loi CLARITY avant la pause du 8 août, la Maison-Blanche donnant la priorité aux négociations. Le résultat aura un impact direct sur la structure du marché des actifs numériques et la clarté réglementaire, influençant la confiance des investisseurs et la planification de la conformité.
2.
Les législateurs démocrates américains ont ajouté des dispositions de protection des consommateurs à la loi CLARITY, visant à renforcer la transparence, prévenir la fraude et protéger les fonds des clients sur les plateformes d'actifs numériques. Cette initiative devrait renforcer la protection des investisseurs et la surveillance réglementaire dans le secteur de la cryptomonnaie.
3.
Grayscale a déposé une demande pour un ETF Worldcoin, signalant un engagement réglementaire continu avec de nouveaux produits d'investissement en crypto. Ce développement pourrait élargir l'accès institutionnel à Worldcoin, augmentant potentiellement la liquidité du marché et l'adoption grand public.
4.
La date limite réglementaire du GENIUS Act pour les règles concernant les stablecoins a été dépassée le 18 juillet, laissant les émetteurs incertains quant aux exigences de conformité avant la date d'entrée en vigueur de janvier 2027. Cette lacune réglementaire pourrait accroître le risque sur le marché et retarder le lancement de nouveaux produits stablecoin.
5.
Le Nigeria a établi un conseil des actifs virtuels pour coordonner la politique et la réglementation nationales en matière de cryptomonnaies, en conformité avec les normes internationales. Cette initiative devrait favoriser un environnement plus structuré et conforme pour les opérations d'actifs numériques dans la région.
Jetons Tendance
1.
Lido DAO (LDO) : LDO a bondi de 10,9 % en 24h, porté par des améliorations continues de la gouvernance et un nouveau vote en chaîne pour le module Staking Router v3. Le volume des échanges a atteint 49,67 millions de dollars, avec un fort élan technique et une activité DeFi accrue.
2.
DEXE (DEXE) : DEXE a augmenté de 5,1 % en 24h, stimulé par une récente cotation sur la bourse MGBX qui a fait grimper son prix au-dessus de 49 $ USDT et des gains annuels de plus de 1000 %. Le volume des échanges a atteint 91,58 millions de dollars, avec un sentiment haussier grâce au nouvel accès à la bourse.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une baleine inconnue a transféré 191,37 millions de $ USDC à Aave, mettant en lumière une activité DeFi significative et un mouvement de capitaux à grande échelle au cours des dernières 24 heures.
3.
Arthur Hayes a acquis 1 332,5 ETH d'une valeur de 2,53 millions de dollars, augmentant ainsi davantage son portefeuille Ethereum, comme l'a rapporté la surveillance on-chain au cours des dernières 24 heures.
4.
Un participant dormant à l'ICO d'Ethereum a déplacé 2 000 ETH, d'une valeur de 3,79 millions de dollars, après 11 ans d'inactivité, démontrant une détention à long terme et un transfert d'actifs à grande échelle récent.
Événements à surveiller
20 juil. (lun.)
Les tokens HYPE, PUMP, LAB, CONX, $ZRO et $H sont débloqués aujourd'hui ; HYPE mène avec 690,55 millions de dollars, PUMP 120,56 millions, LAB 378,70 millions, CONX 35,21 millions, $ZRO 20,48 millions, $H 15,55 millions.
23 juil. (jeu.)
APR débloque 31,88 millions de tokens (6,89 millions de dollars, 11,28 % de l'offre) ; $KAITO libère 17,6 millions de tokens, lance un patch pour le moteur d'indexation de données IA, organise une table ronde pour développeurs.
24 juil. (ven)
SOSO débloque 23,46 millions de tokens (6,73 millions de dollars, 6,78 % de l'offre), ce qui pourrait affecter la liquidité du marché et le prix du token.
25 juil. (sam)
$H débloque 266 millions de tokens, étend les nœuds de test des validateurs de preuve d'humanité, introduit des schémas d'identification préservant la vie privée ; le total des déblocages de $H s'élève à 15,55 millions de dollars (8,6 % de l'offre).
III. Focus sur le marché Phemex
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