I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Kevin Warsh sera investi en tant que président de la Réserve fédérale le 22 mai, intensifiant l'incertitude sur les marchés alors que l'inflation persistante aux États-Unis et la hausse des rendements des bons du Trésor alimentent un sentiment d'aversion au risque. Les devises des marchés émergents, comme la roupie indonésienne, ont atteint des niveaux historiquement bas en raison de l'inflation liée au pétrole et des sorties de capitaux. La SEC américaine s'apprête à publier une "exemption d'innovation" pour les actions tokenisées, tandis que le Japon se prépare à autoriser les ETF cryptos destinés aux particuliers, signalant des changements réglementaires dans les grandes économies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé au cours des dernières 12 heures, avec BTC en baisse de 0,08 % à 76 865 $ et ETH en hausse de 0,82 % à 2 127,18 $, alors que les sorties d'ETF et l'aversion au risque pèsent sur le sentiment. Les altcoins montrent une rotation sectorielle : KITE (KITE) a bondi de 9,65 % grâce à l'adoption des paiements par IA, Zcash (ZEC) a augmenté de 8,20 % suite aux nouvelles de mise à niveau du protocole, et Hyperliquid (HYPE) a gagné 3,35 % dans le contexte de l'expansion de la DeFi. La plupart des autres principales cryptos, y compris SOL (+0,44 %), ont connu des mouvements limités alors que les traders attendent une clarté macroéconomique.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, surveillez les données des ventes de maisons en attente d'avril à 10h00 ET et le déblocage du token PYTH, libérant 2,1 milliards de tokens (94,9 millions de dollars, 36,96 % de l'offre), ce qui pourrait affecter la volatilité de la DeFi et de l'écosystème Solana.
Indice de peur et de cupidité
0.00% Centile annuel
40 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.56T
Volume total des échanges du marché
$82.94B
Indice de la saison des altcoins
15.38%
Centile trimestriel
35 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.86B
Contrats à terme
475.87B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Kevin Warsh sera assermenté en tant que nouveau président de la Réserve fédérale le 22 mai, prenant ses fonctions dans un contexte d'inflation persistante aux États-Unis et de hausse des rendements du Trésor. Sa transition à la tête de l'institution a accru l'incertitude sur les marchés, les traders s'attendant désormais à ce que la Fed maintienne les taux plus élevés plus longtemps, ce qui exerce une pression sur le Bitcoin et les actifs à risque.
2.
Les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé à des niveaux pluriannuels alors que les craintes d'inflation se sont intensifiées, stimulées par la hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient. Des rendements plus élevés ont déclenché une vente massive d'obligations à l'échelle mondiale, resserrant les conditions financières et réduisant la liquidité des marchés cryptographiques, entraînant une volatilité accrue dans BTC et la DeFi.
3.
La roupie indonésienne et la roupie indienne ont toutes deux atteint des niveaux historiquement bas face au dollar américain en raison de l'aversion au risque et de la flambée des prix du pétrole. La faiblesse des devises des marchés émergents augmente les risques d'inflation importée et pourrait entraîner des sorties de capitaux des marchés cryptographiques locaux, affectant la demande régionale en DeFi et stablecoins.
4.
Goldman Sachs avertit qu'un choc énergétique plus large pourrait affaiblir davantage l'euro et renforcer le dollar américain, car la hausse des coûts de l'énergie pèse sur la croissance européenne. Un dollar plus fort réduit généralement la demande de BTC et d'altcoins à l'échelle mondiale, tandis que la hausse des prix de l'énergie peut augmenter les coûts d'extraction et affecter la liquidité DeFi.
5.
La Banque de Corée a alloué 1,26 million de dollars pour des services de conseil afin d'accélérer la commercialisation des jetons de dépôt sur son infrastructure CBDC, favorisant ainsi l'adoption des actifs numériques dans le monde réel. Cette initiative pourrait améliorer l'efficacité des paiements sur chaîne et soutenir une intégration plus large des CRYPTO et DeFi dans le système financier coréen.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine devrait publier cette semaine une "exemption d'innovation", permettant à des tiers d'émettre des actions tokenisées sur des plateformes DeFi, ce qui pourrait étendre le trading d'actions basé sur la blockchain et impacter la conformité réglementaire des échanges de crypto-monnaies.
2.
La Douma d'État russe examine un projet de loi imposant la surveillance des transactions cryptographiques supérieures à 1 million de roubles, exigeant la connaissance du client (KYC), la détection des activités suspectes et des sanctions strictes, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité et réduire la confidentialité des utilisateurs russes de cryptomonnaies.
3.
L'Australie propose des réformes de la taxe sur les plus-values pour les actifs cryptographiques, incluant un impôt minimum de 30 % et la suppression des réductions pour détention à long terme, ce qui risque de décourager l'investissement à long terme et d'augmenter le trading à court terme sur le marché cryptographique australien.
4.
Le Japon se prépare à autoriser les fonds d'investissement en crypto-monnaies et les ETF destinés aux particuliers, avec les principales sociétés de courtage développant des produits en attente d'approbation réglementaire, ce qui pourrait considérablement stimuler l'adoption grand public des cryptos et les flux institutionnels au Japon.
5.
Bitcoin Depot, autrefois le plus grand opérateur de distributeurs automatiques de Bitcoin en Amérique du Nord, a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 dans un contexte de durcissement des réglementations des États-Unis, de conformité plus stricte et de défis juridiques, mettant en lumière un contrôle réglementaire accru sur les distributeurs automatiques de crypto et une contraction potentielle du marché.
Jetons en vogue
3.
Zcash (ZEC) : a bondi de 8,5 % en 24h pour atteindre 572 $, avec un volume de 748,8 M $. La hausse des prix est liée à la prochaine mise à jour du protocole NU7 et à l'annonce d'un sondage auprès des détenteurs de pièces, renforçant l'engagement de la communauté.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
19 mai (mar)
Les données des ventes de maisons en attente d'avril seront publiées à 10h00, heure de l'Est ; déblocage des tokens PYTH : 2,1 milliards de tokens (94,9 millions de dollars, soit 36,96 % de l'offre).
20 mai (mercredi)
Les procès-verbaux de la réunion du FOMC du 29 avril seront publiés à 14h00 ET, essentiels pour les perspectives de la politique de la Fed ; rapport sur les résultats du premier trimestre de Nvidia après la clôture du marché ; déblocage du token KAITO : 17,6 millions de tokens (8,51 millions de dollars, soit 4,7 % de l'offre) ; données finales de l'IPC de base en glissement annuel pour avril dans la zone euro.
21 mai (jeu.)
Données initiales des demandes d'allocations chômage aux États-Unis publiées ; données de l'IPC de base d'avril au Japon publiées ; procès-verbaux du FOMC de mars publiés, pouvant influencer les actifs à risque.
22 mai (ven)
Données initiales sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ; l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour mai publié, offrant un aperçu du secteur manufacturier américain.
23 mai (samedi)
Données préliminaires sur le sentiment et les attentes des consommateurs de l'Université du Michigan pour mai publiées ; procès-verbaux de la réunion du FOMC américain publiés.
III. Focus sur le marché de Phemex
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