I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La loi américaine GENIUS établit un cadre fédéral pour les stablecoins, favorisant l'adoption des cryptomonnaies adossées au dollar. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans atteint un plus haut de 17 ans, renforçant l'influence des émetteurs de stablecoins sur la liquidité des cryptos. L'approbation par la SEC de nouvelles normes pour les ETF crypto accélère l'accès institutionnel et la profondeur du marché.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé, avec BTC à 109 691 $ (+0,31 %) et ETH à 4 022,91 $ (+0,05 %), alors que les sorties d'ETF et le sentiment de prudence pèsent sur les principales cryptos. ZEC a surperformé, en hausse de 8,66 % à 58,86 $, porté par la demande de pièces axées sur la confidentialité. JUP a bondi de 12 % en anticipation du déblocage de tokens, tandis que ATH a progressé de 3,75 % grâce à la vigueur du secteur de l'IA. Les tokens Meme et DeFi ont accusé un retard, avec ASTER en baisse de 13,29 %.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les points forts d'aujourd'hui incluent le déblocage de 53,47 millions de tokens de Jupiter à 14h UTC et le vote sur la proposition Tokenomics 3.0 d'ASTER, susceptibles d'impacter la liquidité et la volatilité. Le vote de rachat du DAO de Lido et les rachats sur le marché du Trésor Ronin pourraient influencer les flux de tokens DeFi et gaming.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
34 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.77T
Volume total des échanges du marché
$92.18B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
63 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.23B
Contrats à terme
998.99B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque de réserve d'Australie devrait maintenir son taux directeur à 3,6 % le 30 septembre, car les récentes données sur l'inflation et la forte croissance économique réduisent la probabilité d'une baisse des taux. Cette stabilité de la politique soutient le trading de crypto-monnaies et la liquidité DeFi libellés en AUD.
2.
La Banque de réserve de l'Inde devrait probablement maintenir sa position politique actuelle lors de la réunion du MPC du 29 septembre au 1er octobre, avec une faible probabilité de réduction des taux. La stabilité monétaire continue en Inde soutient l'activité du marché des cryptomonnaies basée sur l'INR ainsi que les flux transfrontaliers.
3.
Le président américain Trump a promulgué la loi GENIUS, établissant un cadre fédéral pour les stablecoins garantis 1:1 par des dollars américains et des bons du Trésor. Cette mesure devrait stimuler l'adoption des stablecoins, améliorer la liquidité de la DeFi et renforcer la domination du dollar américain sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.
4.
Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint 4,75 %, un plus haut de 17 ans, alors que la demande étrangère pour les obligations américaines diminue. Ce changement accroît le rôle des émetteurs de stablecoins en tant que principaux détenteurs de bons du Trésor, impactant directement l'offre de stablecoins et la liquidité sur les marchés cryptographiques.
5.
Le PIB des nations BRICS en termes de PPA a atteint 40 % de la production mondiale au 28 septembre 2025, reflétant un changement dans le pouvoir économique mondial. Cette tendance pourrait stimuler l'adoption accrue des cryptomonnaies dans les marchés émergents et affecter la demande de BTC et de stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a approuvé de nouvelles normes de cotation pour les ETF crypto, permettant des lancements plus rapides pour les produits liés à Solana, XRP, et d'autres actifs, ce qui devrait stimuler la participation institutionnelle et la liquidité du marché.
2.
La nouvelle réglementation de l'Arizona visant à lutter contre les escroqueries aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies entre en vigueur cette semaine, imposant des limites quotidiennes de transaction plus basses et exigeant des opérateurs qu'ils remboursent les victimes de fraude, renforçant ainsi la protection des consommateurs et la surveillance réglementaire.
3.
La SEC a officiellement approuvé le Hashdex Nasdaq Cryptocurrency ETF, élargissant les options d'investissement réglementées pour inclure Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Stellar, ce qui devrait probablement accroître l'adoption grand public et la confiance des investisseurs.
5.
XRP a reçu l'approbation de conformité à la charia à Bahreïn, ouvrant la voie à son adoption dans la finance islamique et renforçant la position de Ripple dans les paiements transfrontaliers, ce qui pourrait stimuler la demande institutionnelle sur de nouveaux marchés.
Jetons tendance
2.
Story (STORY) : STORY a bondi de 4,1 % en 24h pour atteindre 8,55 $ avec un volume de 169 millions de dollars, stimulé par l'engagement de la communauté et l'activité accrue sur sa plateforme de narration caritative.
3.
Aethir (ATH) : ATH a augmenté de 3,7 % en 24h pour atteindre 0,062 $ avec un volume de 46 millions de dollars, stimulé par la demande pour une infrastructure cloud GPU décentralisée pour les secteurs de l'IA et du jeu.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Bitmine Immersion a acquis plus d'un milliard de dollars en Ethereum en 48 heures, y compris un achat de 953,1 millions de dollars, contrôlant désormais plus de 2 % de l'offre totale d'ETH.
2.
Les baleines de Chainlink ont accumulé 800 000 LINK alors que le token a bondi de 90 %, tandis que Grayscale a déposé une demande pour un ETF au comptant, signalant un fort intérêt institutionnel.
3.
Avalanche a reçu un plan d'achat de 550 millions de dollars de la part de AVAX One et une initiative de trésorerie d'un milliard de dollars, stimulant l'accumulation institutionnelle et la croissance de l'écosystème.
Événements à suivre
29 sept. (lun.)
L'Espagne publiera ses dernières données sur l'inflation ; Fuel Network débloquera 8,15 millions de tokens FUEL, d'une valeur d'environ 40 512 $.
30 sept. (mar.)
La Suisse publiera les données sur les interventions sur le marché des changes ; le Royaume-Uni publiera les chiffres du PIB du deuxième trimestre ; une vague de déblocage d'altcoins de 224 millions de dollars pour SUI, EIGEN, ENA.
1 oct. (mer.)
Publication des données de l'IPC de la zone euro et de l'inflation régionale ; la réunion de la Réserve fédérale américaine pourrait entraîner une baisse des taux ; décision de politique monétaire de la banque centrale indienne ; déblocage du retrait du jeton ASTER 704M ; audition du Sénat américain sur la fiscalité des cryptomonnaies.
2 oct. (jeu.)
Données américaines sur les créations d'emplois non agricoles et le chômage en septembre ; déblocage du token ENA ; la Turquie publiera l'inflation de septembre ; petit-déjeuner Web3 Infra organisé par Optimism, Google Cloud et Conduit à Singapour.
3 oct. (ven.)
Les données sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de septembre seront publiées à 19h30 WIB.
III. Focus sur le marché Phemex
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