I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés à retenir

1.

Macroenvironnement

En Italie, l’IPC de septembre a bondi à 4,2 % en glissement annuel, intensifiant les inquiétudes liées à l’inflation dans la zone euro et mettant sous pression les attentes relatives à la politique de la BCE. Les rendements du Trésor américain se sont détendus après avoir atteint des plus hauts depuis plusieurs décennies, les responsables de la Fed ayant signalé leur dépendance aux données avant la publication d’indicateurs clés sur l’emploi. La monnaie iranienne a touché des plus bas record dans un contexte d’extension des sanctions américaines visant les chaînes d’approvisionnement militaires, ce qui a accru les primes de risque géopolitique sur l’ensemble des marchés mondiaux.
2.

Marché des cryptomonnaies

Les marchés crypto ont affiché des performances mitigées, avec le BTC à 83 767 $ (-0,21 %) et l'ETH à 2 680 $ (-1,31 %), sous la pression de l'examen mené par l'IRS sur les rachats d'ETF et de l'incertitude macroéconomique. Les altcoins ont fortement divergé, les jetons de confidentialité et d'infrastructure menant les hausses tandis que les valeurs DeFi se sont repliées ; NIGHT a bondi de 19,2 % avec la sortie du Node 1.0.3, QNT a progressé de 14,9 % après sa sélection par la Clearing House pour des dépôts tokenisés, et WLD a gagné 7,9 % grâce à l'intégration de l'IA PeaqOS qui stimule l'accumulation par les baleines.
3.

Perspectives du jour

Les données américaines JOLTS sur les offres d'emploi sont publiées aujourd'hui ; elles constituent un indicateur crucial de la demande de main-d'œuvre, susceptible de redéfinir les anticipations de hausse des taux de la Fed ainsi que le sentiment de risque sur les cryptomonnaies. Les flux liés au rééquilibrage des portefeuilles en fin de trimestre pourraient amplifier la volatilité, alors que les investisseurs institutionnels ajustent leurs allocations en actifs numériques avant le début du positionnement pour octobre.
Indice de peur et de cupidité
8.00% Centile annuel
68 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$2.89T
0.05%
Volume total des échanges du marché
$94.74B
2.87%
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
59 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.13B
0.63%
Contrats à terme
386.58B
1.86%
Contrats perpétuels

II. Actualités du secteur

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

1.

La CSD brésilienne BR a commencé à répliquer les parts du fonds BTG Pactual sur le XRP Ledger en vertu des règles existantes, stimulant ainsi l’adoption des RWA réglementés malgré le recul de 2,8 % du XRP à 1,51 $.

2.

La notice 2026-62 de l'IRS examine de près les rachats en nature des ETF crypto après 7,22 milliards de dollars de flux, suscitant une incertitude fiscale qui pèse sur le BTC à près de 84 117 $ et l'ETH à 2 694 $.

3.

Tether a gelé environ 550 millions de dollars d'USDT liés à l'Iran en 2026, alors qu'un rapport du Sénat signalait des contournements de sanctions, renforçant la pression en matière de conformité sur les stablecoins, tandis que l'USDT maintenait sa parité à 0,9996 $.

4.

AllUnity a lancé le 30 septembre USDAU, un stablecoin conforme à MiCA, sur six chaînes, faisant progresser l'infrastructure de stablecoins réglementée par l'UE et soutenant le SOL à 119,15 $ dans un contexte de faiblesse générale du marché.

5.

La commissaire sortante de la SEC, Peirce, quitte ses fonctions le 2 octobre alors que le Clarity Act est au point mort, prolongeant l'incertitude réglementaire entourant les cryptoactifs aux États-Unis et tempérant le sentiment institutionnel à court terme.

Jetons tendance

1.

Midnight (NIGHT) : en hausse de 19,2 % à 0,0376 $, avec un volume de 82 M$, après que la sortie du Node 1.0.3 a stimulé l'adoption du réseau de confidentialité ZK et l'activité des développeurs.

2.

Quant (QNT) : en hausse de 14,9 % à 290 $ sur un volume de 898 millions $, The Clearing House l'ayant sélectionné pour les règlements de dépôts tokenisés aux États-Unis, avec un objectif de 390 $ selon les vagues d'Elliott.

3.

Worldcoin (WLD) : en hausse de 7,9 % à 0,54 $ après l'intégration de World ID par PeaqOS pour la vérification des agents IA, ce qui a entraîné une progression de 7,6 % de l'intérêt ouvert et une accumulation par les baleines.

Mouvements de l'argent intelligent

1.

Strategy a levé 246,2 millions de dollars grâce à des ventes d'actions, a acheté 1 665 BTC pour 142,7 millions de dollars, et a racheté 151,7 millions de dollars d'actions préférentielles STRC.

2.

Les ETF Bitcoin au comptant américains ont attiré 2,4 milliards de dollars d'entrées hebdomadaires et 66,2 millions de dollars le 29 septembre, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré 2,8 millions de dollars de sorties.

3.

BitMine a acquis 17 362 ETH d'une valeur de plus de 46 M$, portant ses avoirs de trésorerie institutionnelle à plus de 6 millions d'ETH.

4.

Jeeves a levé 110 millions de dollars en fonds propres lors d'un tour mené par CoinFund, avec la participation d'a16z et de GIC, afin de développer les paiements d'entreprise en stablecoins.

5.

Baillie Gifford a lancé le fonds obligataire tokenisé BAGEY sur quatre marchés, visant un rendement d'environ 7 % en USD avec un investissement minimum de 100 $.

Événements à suivre

30 sept. (mer.)

Les données JOLTS américaines publiées aujourd'hui mesurent la demande de main-d'œuvre et la santé économique, façonnant le sentiment de risque sur les cryptomonnaies

1 oct. (jeu.)

SUI débloque environ 13,26 millions de jetons (environ 16,7 millions de dollars) vers la Réserve communautaire ; une pression modérée sur l'offre est attendue

2 oct. (ven.)

Publication attendue du rapport américain sur les créations d'emplois non agricoles de septembre ; DoubleZero (2Z) débloque environ 1,66 milliard de tokens (≈113 M$)

5 oct. (lun.)

Ethena (ENA) accélère le déblocage des jetons destinés aux investisseurs (~212 millions de dollars) ; ASTER libère environ 503 millions de dollars de jetons