I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'inflation aux États-Unis reste élevée, l'indice PCE préféré de la Fed augmentant de 4,1 % sur un an, retardant les baisses de taux et resserrant la liquidité. La Banque d'Angleterre a maintenu les taux à 3,75 %, signalant des taux élevés persistants et un sentiment de risque prudent. Les attentes de hausse des taux de la BCE se sont atténuées avec la baisse des prix du pétrole et le refroidissement de l'inflation dans la zone euro, réduisant la volatilité des actifs libellés en euros.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies montre une tendance mitigée au cours des 12 dernières heures. Bitcoin (BTC) se négocie à 59 900 $ (+0,67 %), tandis qu'Ethereum (ETH) est à 1 573,42 $ (+0,67 %), affichant tous deux des gains modestes. Les altcoins ont surperformé, menés par Injective (INJ) en hausse de 14,12 % à 4,89 $, dogwifhat (WIF) en hausse de 10,49 % à 0,158 $, et Solana (SOL) en hausse de 5,92 % à 71,58 $, stimulés par une forte activité DeFi et un regain d'intérêt pour les meme coins.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, le projet Humanity va débloquer une grande quantité de tokens, ce qui pourrait avoir un impact sur l'offre de tokens et la liquidité du marché. Aucun autre événement économique mondial majeur ni événement crypto significatif n'est prévu pour le 27 juin.
Indice de peur et de cupidité
88.00% Centile annuel
16 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.07T
Volume total des échanges du marché
$92.72B
Indice de la saison des altcoins
45.45%
Centile trimestriel
47 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.72B
Contrats à terme
424.84B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice d'inflation préféré de la Réserve fédérale, l'indice PCE, a augmenté à un taux annuel de 4,1 % en mai, le rythme le plus rapide depuis trois ans, intensifiant la pression sur la Fed pour maintenir une politique monétaire restrictive. L'inflation élevée et la forte consommation des ménages devraient retarder toute baisse des taux, maintenant une liquidité tendue et pesant sur les flux du marché du Bitcoin et de DEFI.
2.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 3,75 % en juin, deux membres ayant voté en faveur d'une hausse à 4 % dans un contexte d'attentes selon lesquelles l'inflation au Royaume-Uni augmentera à nouveau au second semestre 2026 en raison du transfert des prix de l'énergie. Des taux élevés persistants soutiennent la vigueur de la livre sterling (GBP) mais peuvent freiner l'appétit pour le risque et les flux de cryptomonnaies provenant des investisseurs basés au Royaume-Uni.
3.
La dernière vente aux enchères d'obligations à 7 ans du Trésor américain a vu les rendements baisser à 4,26 %, signalant une demande stable pour la dette gouvernementale américaine. Des rendements stables reflètent un sentiment prudent des investisseurs et soutiennent un environnement de réduction des risques, ce qui peut limiter la rotation des capitaux vers les actifs cryptographiques et freiner le momentum des prix du BTC.
4.
Les marchés ont fortement réduit leurs attentes concernant une hausse des taux de la Banque centrale européenne en juillet, alors que les prix du pétrole baissent et que l'inflation dans la zone euro ralentit. La diminution des paris sur une hausse des taux allège la pression à la hausse sur l'euro, ce qui pourrait réduire la volatilité des stablecoins libellés en euros et l'activité DeFi transfrontalière.
5.
L'indice du dollar américain a reculé après la dernière réunion du FOMC, les données sur l'inflation suggérant un possible pic des pressions sur les prix. Un dollar plus faible pourrait offrir un soulagement à court terme pour BTC et les altcoins, améliorant la liquidité libellée en USD et soutenant la stabilité du marché des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC et la CFTC ont conjointement ouvert une période de commentaires publics de 60 jours pour harmoniser les règles de marge de portefeuille pour les contrats à terme crypto, les swaps et les titres, visant à améliorer la gestion des risques et à réduire la fragmentation du marché. Cette initiative pourrait renforcer la clarté réglementaire et la protection des investisseurs sur le marché des dérivés crypto.
2.
La sénatrice américaine Cynthia Lummis pousse pour un vote au Sénat sur la loi CLARITY en juillet, qui établirait des directives réglementaires plus claires pour les actifs numériques. L'avancement du projet de loi est étroitement surveillé car des retards pourraient prolonger l'incertitude pour les échanges, les projets DeFi et les émetteurs de tokens.
3.
Le président Trump a retardé la signature d'un projet de loi qui interdirait à la Réserve fédérale d'émettre une CBDC jusqu'en 2030, exigeant une législation non liée sur l'identification des électeurs. Malgré ce retard, l'interdiction de la CBDC devrait devenir loi, renforçant la distinction réglementaire entre les stablecoins privés et les monnaies numériques gouvernementales.
4.
Le Minnesota mettra en œuvre de nouvelles règles pour les banques et les coopératives de crédit offrant des services de garde de crypto-monnaies à partir du 1er août 2026. Cette mesure réglementaire vise à maintenir la compétitivité des institutions financières locales et pourrait accroître la participation institutionnelle sur le marché des crypto-monnaies.
5.
La représentante américaine Maxine Waters a exhorté le Département du Travail à retirer une proposition permettant aux plans 401(k) d'investir dans des actifs numériques, invoquant des préoccupations concernant la volatilité et des protections insuffisantes pour les investisseurs. Cette position pourrait limiter l'adoption institutionnelle et réduire la confiance des investisseurs dans les produits de retraite cryptographiques.
Jetons Tendance
1.
Injective (INJ) : INJ a bondi de 14,12 % au cours des dernières 24 heures, menant les principaux gagnants. Ce rallye est alimenté par une forte croissance de l'écosystème DeFi et une augmentation du volume des échanges, avec des intégrations récentes de protocoles stimulant l'activité des utilisateurs.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Galaxy Digital a transféré 35 000 ETH, d'une valeur d'environ 55,25 millions de dollars, vers un portefeuille inconnu, suscitant des spéculations sur des mouvements stratégiques de fonds.
Événements à surveiller
27 juin (sam)
Le projet Humanity va débloquer une grande quantité de tokens aujourd'hui, ce qui pourrait avoir un impact sur l'offre de tokens et la liquidité du marché.
28 juin (dim)
Aucune donnée économique mondiale majeure ni événement crypto significatif prévu à cette date.
29 juin (lun)
Le Forum de la BCE sur la politique monétaire débute à Sintra ; la présidente de la BCE, Lagarde, prononcera un discours d'ouverture, attirant l'attention des décideurs mondiaux.
30 juin (mar)
La Chine publie les indices PMI manufacturier, non manufacturier et général de juin selon le NBS ; les données PMI de l'Allemagne et de Chicago sont également attendues, essentielles pour le sentiment du marché.
1er juil. (mer.)
Le règlement sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA) entre en vigueur dans l'UE, exigeant que toutes les entreprises de cryptomonnaies obtiennent des licences MiCA pour servir les clients de l'UE.
III. Focus sur le marché Phemex
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