Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La fermeture du gouvernement américain continue de perturber la publication des données économiques, alimentant la volatilité et l'aversion au risque sur les marchés cryptographiques. La récente baisse des taux de la Réserve fédérale et une éventuelle nouvelle détente n'ont pas stabilisé le sentiment, la persistance de l'inflation et la faible croissance pesant sur les actifs à risque. La clarté réglementaire progresse, le Canada et les États-Unis avançant sur les cadres réglementaires des stablecoins, ce qui soutient la confiance institutionnelle à long terme.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste sous pression, avec un Bitcoin en baisse de 1,3 % à 101 526 $ et un Ethereum en recul de 1,8 % à 3 315 $, tous deux affectés par des sorties de fonds des ETF et un sentiment de fuite au risque. La plupart des altcoins ont décliné, mais Filecoin a bondi de 60,8 % grâce à une forte demande, et Zcash a progressé de 16,7 % alors que les cryptomonnaies axées sur la confidentialité ont surperformé. Solana a chuté de 2,3 %, reflétant une rotation sectorielle et une divergence des flux des ETF.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, plus de 120 millions de dollars en tokens — y compris OMNI, AXT et BTG — seront débloqués à 00h00 UTC, ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché. La Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux d'intérêt à 12h00 UTC, avec une probabilité de 55 à 60 % d'une réduction de 25 points de base, ce qui pourrait influencer le sentiment de risque mondial et les flux cryptographiques.
Indice de peur et de cupidité
78.00% Centile annuel
24 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.38T
Volume total des échanges du marché
$166.91B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
23 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.38B
Contrats à terme
824.91B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 4 % le 6 novembre, alors que le consensus du marché s'attendait à une baisse des taux en décembre. Cette position prudente, dans un contexte d'inflation persistante et de faible croissance, a maintenu la livre sterling sous pression, soutenant indirectement la force du dollar américain et contribuant à un sentiment de repli sur le risque sur les marchés des cryptomonnaies.
2.
La Réserve fédérale a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base en octobre, portant le taux des fonds fédéraux à 3,75 % - 4,00 %. Bien qu'une nouvelle réduction soit probable en décembre, le président Powell a souligné l'incertitude due aux données économiques limitées causées par la fermeture partielle du gouvernement américain en cours. Des taux plus bas soutiennent généralement les actifs à risque, mais l'incertitude actuelle a entraîné une volatilité accrue sur les marchés BTC et DeFi.
3.
La fermeture du gouvernement américain est entrée dans son 36e jour, la plus longue de l'histoire, provoquant une coupure de données et retardant des rapports économiques clés. Cela a accru la volatilité du marché et réduit la confiance des investisseurs, entraînant des sorties des ETF Bitcoin et une aversion au risque accrue sur les actifs cryptographiques.
4.
La Banque nationale de Pologne a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4,25 % en novembre, invoquant une amélioration des perspectives d'inflation. Cette décision signale un assouplissement monétaire continu en Europe centrale, ce qui pourrait encourager les flux de capitaux vers des actifs cryptographiques à rendement plus élevé, alors que les rendements des devises locales diminuent.
5.
Les données récentes de l'IPC américain ont montré une augmentation de 3 % en glissement annuel pour septembre, légèrement inférieure aux attentes. Bien que cela soutienne l'argument en faveur de nouvelles baisses des taux de la Fed, l'inflation persistante des prix des biens et les effets des tarifs douaniers ont maintenu les marchés cryptographiques prudents, avec l'action des prix du BTC suivant de près les signaux macroéconomiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Coinbase et Circle ont soumis des commentaires officiels au Trésor américain, exhortant à ce que les réglementations sur les stablecoins de la loi GENIUS restent alignées avec l'intention du Congrès afin d'éviter de freiner l'innovation. Ce débat pourrait avoir un impact sur la croissance du marché des stablecoins et la compétitivité des cryptomonnaies américaines.
2.
La sénatrice Cynthia Lummis s'est publiquement opposée à la réouverture de la loi GENIUS malgré les critiques du secteur bancaire, soulignant la nécessité d'une stabilité réglementaire. Cette position soutient l'expansion continue des produits stablecoin et indique une certitude politique pour les émetteurs d'actifs numériques.
3.
Circle plaide en faveur de règles strictes et uniformes pour tous les émetteurs de stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, incluant une couverture complète des actifs et des audits mensuels. Une protection accrue des consommateurs et une transparence renforcée pourraient renforcer la confiance institutionnelle dans les stablecoins américains.
4.
Le Trésor américain est confronté à des avis divergents quant à l'interdiction des paiements d'intérêts sur les stablecoins pour les non-émissions, Coinbase soutenant des restrictions limitées tandis que les groupes bancaires militent pour une interdiction totale. Le résultat influencera les rendements des stablecoins et leur adoption par les utilisateurs.
5.
Le budget fédéral canadien de 2025 introduit un cadre réglementaire pour les stablecoins, exigeant que les émetteurs maintiennent des réserves complètes et des règles claires de rachat. Cette mesure s'aligne sur la politique américaine et devrait accroître la clarté réglementaire ainsi que la confiance du marché dans les actifs numériques canadiens.
Jetons Tendance
1.
Filecoin (FIL) : FIL a bondi de 60,5 % en 24h pour atteindre 2,19 $ avec un volume de 1 milliard de dollars, porté par un rebond marqué depuis les creux récents et une forte demande du marché pour le stockage décentralisé, marquant son plus fort gain quotidien depuis des mois.
3.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 16,9 % en 24h pour atteindre 555,35 $, avec un volume de 1,6 milliard de dollars, alors que les cryptomonnaies axées sur la confidentialité ont surperformé dans un contexte de demande renouvelée d'anonymat et que Zcash a dépassé Monero en termes de capitalisation boursière.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
BlackRock a transféré 4 653 Bitcoin et 57 455 Ethereum, d'une valeur de plus de 673 millions de dollars, vers Coinbase Prime, signalant un repositionnement institutionnel important en pleine volatilité du marché.
Événements à surveiller
7 nov. (ven.)
Omni Network (OMNI), Axioma Token (AXT) et Openverse Network (BTG) débloqueront des jetons d'une valeur de plus de 120 millions de dollars à 00h00 UTC.
7 nov. (ven.)
La Banque d'Angleterre annonce sa décision sur les taux d'intérêt à 12h00 UTC ; probabilité de 55 à 60 % d'une baisse de 25 points de base à 3,75 %.
8 nov. (sam.)
La Chine publie les données de la balance commerciale d'octobre, offrant des informations clés sur les flux commerciaux mondiaux et la santé économique.
10 nov. (lun.)
L'événement de distribution gratuite (airdrop) d'Izakaya (IZKY) sur ProBit se termine à 08h00 UTC ; impact potentiel sur la liquidité et le prix du token.
11 nov. (mar.)
Le Berlin Cardano Summit organise une session sur les stratégies marketing à 18h00 CET ; Peaq lance la frappe de robo-fermes tokenisées.
III. Focus sur le marché de Phemex
Nouvelles annonces
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