I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La récente baisse des taux de la Réserve fédérale et ses perspectives accommodantes ont stimulé l'appétit pour le risque, soutenant la liquidité des cryptos et de la DEFI. La déflation croissante en Chine et la faible demande freinent le sentiment de risque mondial et l'activité CRYPTO en Asie. Les approbations accélérées des ETF crypto par la SEC américaine devraient stimuler les flux institutionnels et l'intégration du marché.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de légères baisses alors que BTC a chuté de 1,4 % à 115 688 $ et ETH a reculé de 3,0 % à 4 471 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins étaient mitigés ; ASTER a augmenté de 6,0 % grâce aux nouvelles du mainnet, tandis que MYX a plongé de 19,2 % et AVAX a perdu 4,1 %. PAXG a gagné 1,1 % alors que la demande d'or a augmenté dans un contexte d'incertitude macroéconomique.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les déblocages majeurs de tokens aujourd'hui incluent VELO (13,63 % de l'offre) et KAITO (3,15 %), pouvant potentiellement impacter la liquidité et la volatilité des prix. Les AMAs clés et les mises à jour des protocoles de TRUST Wallet, SAGA et FLOW pourraient influencer le sentiment sectoriel. Surveillez une volatilité accrue des tokens et protocoles DeFi concernés.
Indice de peur et de cupidité
78.00% Centile annuel
52 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.03T
Volume total des échanges du marché
$137.01B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
74 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.91B
Contrats à terme
881.71B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a réduit son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,00–4,25 %, annonçant deux nouvelles baisses en 2025. Ce virage accommodant a renforcé l'appétit pour le risque, soutenant le Bitcoin au-dessus de 115 000 $ et augmentant la liquidité dans la DeFi alors que les coûts d'emprunt diminuent.
2.
La Banque du Japon a maintenu son taux d'intérêt clé à 0,5 %, avec deux membres du conseil s'opposant en faveur d'une hausse. Le yen s'est renforcé, mais la divergence de politique avec la Fed pourrait entraîner une volatilité des paires crypto-forex et impacter les volumes de trading BTC/JPY.
3.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 4 % après que l'IPC britannique est resté à 3,8 % en glissement annuel. Une politique stable soutient la stabilité de la livre sterling, mais une inflation persistante pourrait limiter les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques de la part des investisseurs basés au Royaume-Uni.
4.
Les dernières données macroéconomiques de la Chine montrent un affaiblissement de la demande intérieure et une pression déflationniste, avec un IPC à -0,4 %. Ce ralentissement freine la demande mondiale de matières premières et pourrait réduire l'activité de trading de cryptomonnaies en Asie en raison d'une moindre liquidité et d'un appétit pour le risque réduit.
5.
Le Bureau du budget du Congrès prévoit un ralentissement de la croissance du PIB américain à 1,4 % en 2025, l'inflation restant au-dessus de l'objectif en raison de nouveaux tarifs douaniers. Une croissance plus lente et une inflation persistante pourraient accroître l'attrait des cryptomonnaies comme couverture contre le risque lié aux monnaies fiduciaires.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a mis en place de nouvelles normes génériques de cotation pour les ETF crypto, permettant des approbations plus rapides et élargissant l'accès des investisseurs aux produits d'actifs numériques réglementés, ce qui devrait stimuler les flux institutionnels et la liquidité du marché.
2.
Le Trésor américain a ouvert une nouvelle période de consultation publique sur la loi GENIUS, sollicitant les retours de l'industrie sur la régulation des stablecoins, signalant un engagement réglementaire continu et de potentielles exigences de conformité futures pour les émetteurs de stablecoins.
3.
Les démocrates du Sénat ont appelé à une coopération bipartite sur la réglementation des actifs numériques, visant à clarifier les rôles des agences et à combler les lacunes en matière de surveillance, ce qui pourrait conduire à un environnement de marché crypto américain plus stable et transparent.
5.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a lancé une consultation sur les normes minimales pour les entreprises de cryptomonnaies, mettant l'accent sur la résilience opérationnelle et les mesures anti-criminalité financière, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité mais renforcer la confiance des consommateurs.
Jetons Tendance
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Une baleine a déposé 15,1 millions de jetons ENA, d'une valeur de 10,09 millions de dollars, sur Binance, réalisant un bénéfice de 5,63 millions de dollars après les avoir initialement achetés pour 4,5 millions de dollars.
5.
Un transfert de 7 441 BTC d'une valeur d'environ 860 millions de dollars a été effectué de Coinbase vers un portefeuille inconnu, attirant l'attention en raison de la taille importante et de l'anonymat de la transaction.
Événements à surveiller
20 sept. (sam)
LayerZero va débloquer 25,71 millions de tokens ZRO ; le lancement de l'IDO de TAU Chain est en cours jusqu'au 22 septembre ; des déblocages majeurs de tokens pour Optimism, FastToken et LayerZero d'une valeur de plus de 790 millions de dollars.
21 sept. (dim.)
Optimism (OP) débloque 6,89 % de l'offre ; vote final de la DAO sur l'acquisition de Stargate par LayerZero, avec une possible révision de l'offre de Wormhole.
23 sept. (mar.)
La Korea Blockchain Week 2025 débute à Séoul ; l'indice PMI manufacturier préliminaire S&P des États-Unis et l'indice PMI composite de la zone euro pour septembre sont publiés ; le président de la Fed Powell et la vice-présidente Bowman doivent prononcer des discours.
25 sept. (jeu.)
Lancement de la bêta du mainnet Plasma avec une liquidité de stablecoins de 2 milliards de dollars et le lancement du token XPL ; décision sur les taux de la Banque nationale suisse ; troisième estimation du PIB américain du deuxième trimestre ; demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis.
26 sept. (ven.)
Indice des prix PCE de base aux États-Unis et données sur les dépenses de consommation publiés ; IPC de Tokyo au Japon et PIB final du Canada pour juillet publiés ; indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (final) pour septembre.
III. Focus sur le marché Phemex
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