I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 25 points de base cette semaine, ce qui pourrait stimuler la liquidité des cryptomonnaies. La SEC américaine a adopté une position plus favorable aux cryptos, réduisant l'incertitude réglementaire et soutenant la confiance du marché. Pendant ce temps, la BCE maintient ses taux stables, et la France pousse pour une surveillance plus stricte des cryptos au sein de l'UE, ce qui augmente les coûts de conformité pour les opérations transfrontalières.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Bitcoin (BTC) est en hausse de 0,07 % à 116 079 $, tandis qu'Ethereum (ETH) est en baisse de 0,51 % à 4 685,12 $, sans principaux facteurs de volatilité. Les altcoins ont été menés par PUMP.fun (PUMP) en hausse de 21,5 %, Solana (SOL) en hausse de 1,76 % et Monero (XMR) en progression de 1,35 %, stimulés par une forte demande de meme coins, l'activité de l'écosystème Solana et un regain d'intérêt pour les privacy coins. Mantle (MNT) a chuté de 5,35 % dans un contexte de rotation sectorielle.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent les déblocages des tokens Starknet et SEI, ce qui pourrait accroître la volatilité liée à l'offre. AIOZ Network lance sa plateforme de streaming peer-to-peer, et plusieurs sessions AMA ainsi que des votes de gouvernance sont prévus, mais aucun événement macroéconomique majeur n'est attendu pour impacter le marché crypto au sens large.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
52 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.00T
Volume total des échanges du marché
$163.99B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
72 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.96B
Contrats à terme
1.02T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait largement réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion du FOMC du 17 septembre, la faiblesse du marché du travail et une inflation stable mais élevée modifiant le calcul de la politique. Une baisse des taux pourrait stimuler la liquidité de BTC et de la DeFi en réduisant le coût du capital et en augmentant l'appétit pour le risque.
2.
La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés pour la deuxième réunion consécutive, signalant sa confiance dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 %. Cette pause dans la politique monétaire soutient la stabilité financière de la zone euro, ce qui pourrait maintenir les flux institutionnels vers les actifs cryptographiques et les plateformes DeFi.
3.
La Banque d'État du Pakistan a maintenu son taux directeur à 11 % le 15 septembre, reflétant une position prudente dans un contexte de tendances mondiales d'assouplissement monétaire. Des taux stables dans les marchés émergents peuvent modérer les sorties de capitaux des marchés locaux de cryptomonnaies, soutenant ainsi la liquidité régionale.
4.
La banque centrale d'Afrique du Sud doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt cette semaine, les marchés surveillant les attentes en matière d'inflation et les données de l'IPC. Toute surprise dans la politique des taux pourrait affecter les volumes de trading de cryptomonnaies libellées en ZAR ainsi que l'activité DeFi transfrontalière.
5.
L'inflation de l'IPC en Inde pour le mois d'août a augmenté à 2,07 %, mais reste dans la zone de confort de la banque centrale. Les révisions à la baisse des prévisions d'inflation et les réformes de la TVA devraient soutenir la consommation, ce qui pourrait accroître la participation des particuliers aux marchés des cryptomonnaies et des NFT.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine, sous la présidence de Paul Atkins, a adopté une approche plus favorable aux cryptomonnaies, promettant un préavis avant toute action d'application et se concentrant sur les fraudes majeures, renforçant ainsi la confiance du marché et réduisant l'incertitude réglementaire.
2.
La France, l'Italie et l'Autriche militent pour un contrôle plus strict des cryptomonnaies au sein de l'UE, proposant une supervision par l'ESMA des grandes entreprises et des règles plus strictes pour les plateformes hors UE, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité et affecter les opérations transfrontalières.
5.
Les plafonds proposés par la Banque d'Angleterre sur les avoirs en stablecoins rencontrent une forte opposition de l'industrie, les critiques avertissant que de telles limites pourraient pousser les entreprises crypto à s'expatrier et rendre le Royaume-Uni moins compétitif que les États-Unis ou l'UE.
Jetons tendance
2.
Mantle (MNT) : Mantle a augmenté de 4,6 % en 24h, atteignant une capitalisation boursière de 5,45 milliards de dollars et un volume de 531 millions de dollars, soutenue par la récente migration de BitDAO et l'adoption croissante de la couche 2.
3.
Monero (XMR) : Monero a gagné 3,7 % en 24h, avec un volume de 150 millions de dollars, rebondissant après un important événement de réorganisation de la chaîne qui a effacé 117 transactions, montrant une résilience et un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Le Bitcoin Trust de BlackRock a acquis 9 139 BTC d'une valeur de plus d'un milliard de dollars cette semaine, dépassant la production minière hebdomadaire moyenne et signalant une forte demande institutionnelle.
3.
Forward Industries a acquis 6 822 000 SOL à un prix moyen de 232 $, pour un total de 1,58 milliard de dollars, avec tous les jetons mis en jeu dans le cadre de sa stratégie de trésorerie.
4.
Un portefeuille baleine a accumulé 22 556 ETH d'une valeur de 104,87 millions de dollars auprès de FalconX en quatre jours, mettant en évidence une accumulation significative en chaîne.
5.
Deux baleines ont retiré 98,24 millions de jetons $MERL d'une valeur de 14,9 millions de dollars des échanges en six jours, indiquant une accumulation stratégique de l'actif.
Événements à surveiller
16 sept. (mar.)
Arbitrum (ARB) va débloquer 49,78 millions de dollars en tokens ; la Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt, avec une baisse des taux largement attendue.
Le FOMC de la Réserve fédérale annonce sa décision de politique monétaire et ses projections économiques ; une baisse des taux de 25 points de base aux États-Unis est attendue, impactant le dollar américain et les marchés des cryptomonnaies.
17 sept. (mer.)
La Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux, les marchés surveillant une éventuelle baisse de 25 points de base suite aux données de l'IPC.
18 sept. (jeu.)
Date limite de migration des tokens MKR vers SKY ; la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon vont annoncer leurs décisions de politique monétaire, impactant les actifs à risque mondiaux.
III. Focus sur le marché de Phemex
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