I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran a rouvert le détroit d'Ormuz, faisant chuter nettement les prix du pétrole et alimentant un rallye crypto de 60 milliards de dollars. Les principales banques centrales, dont la Fed, la BoE et la BoJ, devraient maintenir leurs taux stables cette semaine, soutenant ainsi la stabilité du marché. Les nouvelles réglementations cryptographiques du Zimbabwe et les règles AML renforcées de Dubaï signalent une élévation des normes mondiales de conformité.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a rebondi, avec le Bitcoin en hausse de 1,29 % à 66 243 $ et l'Ethereum en hausse de 4,58 % à 1 790 $, stimulés par un afflux renouvelé d'ETF et une amélioration du sentiment macroéconomique. Les altcoins ont surperformé, menés par LayerZero (ZRO) en hausse de 15,32 %, Zcash (ZEC) en hausse de 8,55 %, et Hyperliquid (HYPE) en hausse de 5,87 %, alors que l'appétit pour le risque est revenu suite à un soulagement géopolitique et à des volumes de trading importants.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La Banque du Japon et la Banque de réserve d'Australie annonceront leurs décisions sur les taux d'intérêt, toutes deux suivies de près pour détecter des changements de politique. Un déblocage de jetons VANA d'une valeur de 10,66 millions de dollars, représentant 29,5 % du flottant, est prévu dans 22 heures et pourrait affecter la liquidité du marché ainsi que la volatilité du prix du jeton.
Indice de peur et de cupidité
66.00% Centile annuel
25 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.27T
Volume total des échanges du marché
$89.60B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
49 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.31B
Contrats à terme
407.34B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les États-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord pour rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz, provoquant une forte baisse des prix du pétrole et un rallye de 60 milliards de dollars de la capitalisation boursière des cryptomonnaies, les coûts énergétiques plus bas réduisant les dépenses d'extraction et stimulant l'appétit pour le risque.
2.
La Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon devraient toutes maintenir les taux d'intérêt inchangés cette semaine, car l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et la baisse des prix du pétrole devraient modérer l'inflation, soutenant ainsi la stabilité du marché des cryptomonnaies et la liquidité DEFI.
3.
Les ETF Bitcoin au comptant ont inversé une série de sorties de fonds de cinq jours avec 85,8 millions de dollars d'entrées nettes, alors qu'un sentiment macroéconomique amélioré et un soulagement géopolitique stimulent une demande institutionnelle renouvelée, soutenant la reprise du prix du BTC et la résilience globale du marché des cryptomonnaies.
4.
Les marchés boursiers asiatiques et européens ont bondi et le dollar américain s'est affaibli après l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, avec Bitcoin et Ethereum en hausse de plus de 2 %, reflétant un sentiment de prise de risque accru et une amélioration des flux de capitaux vers les actifs numériques.
5.
L'indice des prix à la consommation (IPC) de base du Japon pour le mois de mai devrait rester en dessous de l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon, les subventions gouvernementales et la stabilité des prix alimentaires contribuant à contenir l'inflation, ce qui soutient un yen stable et des conditions de trading crypto-fiat stables dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Zimbabwe a adopté sa première réglementation complète sur les cryptomonnaies, exigeant que toutes les entreprises de crypto s'enregistrent annuellement auprès de l'Unité de renseignement financier et respectent des règles strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), marquant ainsi un passage de l'interdiction à une surveillance formelle et renforçant la légitimité du marché.
2.
La Banque du Ghana a ordonné à toutes les institutions financières réglementées de cesser immédiatement de soutenir les portefeuilles en dollars liés à la CRYPTO non autorisés, renforçant ainsi les contrôles sur les flux transfrontaliers et impactant l'activité des stablecoins et des transferts de fonds dans la région.
3.
La VARA de Dubaï a publié de nouvelles directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) obligeant les entreprises de cryptomonnaies à utiliser des modèles de risque basés sur les données et à mettre à jour les évaluations des risques chaque trimestre, ce qui élève les normes de conformité et pourrait augmenter les coûts opérationnels pour les prestataires de services d'actifs virtuels.
4.
Le gouvernement britannique consulte sur des réformes fiscales concernant les stablecoins, envisageant des exemptions de déclaration de la taxe sur les plus-values pour les stablecoins utilisés comme monnaie, ce qui pourrait réduire les charges de conformité et encourager une adoption plus large dans la finance traditionnelle.
5.
La Consob italienne et la Banque d'Italie ont accordé l'autorisation MiCAR CASP à RIV Digital, lui permettant d'offrir des services de crypto-actifs réglementés dans le cadre du nouveau Règlement de l'UE sur les marchés des crypto-actifs, soutenant l'intégration institutionnelle de la DeFi et la conformité transfrontalière.
Jetons Tendance
1.
LayerZero (ZRO) : A bondi de 28,56 % en 24h pour atteindre 1,19 $, porté par un volume d'échanges important (87,88 M$) et un regain d'intérêt pour l'interopérabilité omnichaîne après une reprise suite au plus bas historique récent.
2.
Zcash (ZEC) : a bondi de 24,17 % en 24h pour atteindre 526,75 $, avec un volume quotidien de plus de 1,05 milliard de dollars, alors que la demande pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et les récits autour des preuves à divulgation nulle de connaissance gagnent du terrain sur le marché actuel.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Une baleine OTC a vendu 29 000 ETH pour 53,1 millions de dollars, réalisant un bénéfice de 6,4 millions de dollars grâce à l'Ethereum acheté lors du creux du marché de la semaine dernière.
5.
Mara a acquis 1 000 BTC auprès de FalconX pour 66,7 millions de dollars, poursuivant ainsi son accumulation stratégique de Bitcoin dans le cadre de ses opérations de trésorerie.
Événements à surveiller
16 juin (mar)
La Banque du Japon annonce sa décision sur les taux d'intérêt, une hausse à 1,00 % est attendue ; la Banque de réserve d'Australie publie sa décision sur le taux au comptant et ses orientations politiques ; déblocage de 10,2 millions de dollars en tokens VANA.
17 juin (mercredi)
La Réserve fédérale annonce sa décision sur les taux d'intérêt, les projections économiques mises à jour, et la première conférence de presse du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh ; le Royaume-Uni publie les données sur l'inflation de l'IPC ; déblocage de 17,83 millions de tokens SPK.
18 juin (jeu.)
La Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse annoncent leurs décisions sur les taux d'intérêt et leurs perspectives politiques ; l'Indonésie publie sa décision sur les taux d'intérêt.
19 juin (ven)
Le Japon publie les données du PIB du premier trimestre 2026 ; la Russie annonce sa décision sur les taux d'intérêt.
20 juin (sam)
Déblocage prévu de 22,2 millions de tokens ZRO, pouvant potentiellement affecter la liquidité du marché.
III. Focus sur le marché de Phemex
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