I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés à retenir
1.
Environnement macroéconomique
La persistance de l’inflation maintient la probabilité d’une hausse des taux de la Fed autour de 87 à 90 %, tandis qu’un possible resserrement de la politique monétaire de la BoJ accroît les risques de débouclage des opérations de carry trade en yens. La faiblesse des données chinoises sur le crédit et l’investissement pourrait accentuer la pression en faveur d’un soutien budgétaire plus marqué, même si cela pourrait améliorer le sentiment à l’égard des actifs risqués en Asie.
2.
Marché des cryptomonnaies
Les marchés des cryptomonnaies sont globalement plus fermes selon les données vérifiées sur 24 heures, avec le BTC à 77 950 $ (+1,59 %) et l’ETH à 2 515,78 $ (+1,44 %). Les altcoins évoluent en ordre dispersé : Filecoin recule de 8,36 % malgré des données antérieures faisant état de hausses, tandis que le XRP progresse de 6,05 %, LIT gagne 4,34 % et CAKE prend 3,65 % ; l’incertitude réglementaire et les déverrouillages à venir restent des risques clés.
3.
Perspectives du jour
La publication des données d’activité d’août en Chine et le vote de clôture du Sénat américain sur le CLARITY Act sont les catalyseurs les plus importants de la journée. Le vote pourrait clarifier les perspectives de structure de marché, tandis que des données chinoises faibles pourraient raviver les attentes de mesures de relance. CONX débloque également environ 13,2 millions de dollars, soit 1,41 % de l’offre en circulation, créant un risque d’offre spécifique au jeton.
Indice de peur et de cupidité
4.00% Centile annuel
69 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$2.66T
Volume total des échanges du marché
$84.22B
Indice de la saison des altcoins
47.37%
Centile trimestriel
39 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.28B
Contrats à terme
420.26B
Contrats perpétuels
II. Actualités du secteur
Politiques macroéconomiques
1.
Les probabilités d’une hausse de la Fed avoisinent 87 %-90 % après un IPC persistant ; des rendements réels plus élevés pourraient peser sur BTC et réduire l’appétit pour le risque dans la DeFi.
2.
La BoJ devrait relever ses taux de 25 points de base à 1,25 % ; le risque de dénouement des opérations de portage en yen pourrait resserrer la liquidité mondiale et peser sur le bêta des cryptomonnaies.
3.
La BoE devrait maintenir son taux à 3,75 % dans un contexte de hausse de l’IPC ; les conditions financières restrictives au Royaume-Uni pourraient limiter la liquidité en GBP vers les marchés des cryptomonnaies.
4.
Les données d’activité d’août en Chine pourraient mettre à l’épreuve les besoins de relance alors que l’investissement s’affaiblit ; un soutien budgétaire plus fort pourrait améliorer le sentiment de risque en Asie et les flux de BTC.
5.
La récente hausse de 25 points de base de la BCE, à 2,5 %, et les discussions sur un nouveau resserrement pourraient soutenir les rendements, exerçant une pression sur la liquidité des cryptomonnaies libellées en euros.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
Jetons tendance
Mouvements des capitaux avertis
3.
Le portefeuille ETF BHYP de Bitwise a déposé 84 320 HYPE, d’une valeur d’environ 6,71 millions de dollars, sur Coinbase, selon Onchain Lens.
5.
Canaan a vendu la totalité de ses 3 952 ETH et 54 BTC, puis a racheté environ 13,6 millions d’ADS en utilisant une partie du produit de la vente.
Événements à surveiller
La Chine publie les données d’activité d’août ; le vote de clôture du débat sur le CLARITY Act au Sénat américain mettra à l’épreuve la dynamique de la structure du marché des cryptomonnaies sur fond de nouveaux différends liés à l’éthique et aux récompenses des stablecoins.
16 sept. (mer.)
La Fed publie sa décision et ses projections du FOMC ; le lancement du mainnet Arc de Circle et le déblocage de 1,59 % d’ARB, soit 12,7 M$, mettront l’accent sur le risque macroéconomique et le risque de liquidité des L2.
17 sept. (jeu.)
La décision de la BoE sur les taux et les données finales de l’IPC de la zone euro influenceront la valorisation de la GBP, de l’EUR/USD et des actifs risqués avant l’issue de la politique monétaire du Japon.
18 sept. (ven.)
La décision de la BoJ sur les taux et les données de l’IPC japonais mettront à l’épreuve les opérations de carry trade sur le yen ; BARD débloque 57,92 M$ US, soit 126,96 % de l’offre en circulation.
20 sept. (dim.)
LayerZero (ZRO) déverrouille 25,71 millions de tokens, soit 4,22 % de l'offre, d'une valeur d'environ 26 millions de dollars ; Bedrock (BR) libère 40,63 millions de tokens, soit 18,68 % de l'offre.
III. Focus sur le marché de Phemex
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