Crypto : BTC et ETH chutent, Solana débloque 68M $

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

Les marchés mondiaux restent volatils alors que la fermeture du gouvernement américain crée des lacunes dans les données, augmentant l'incertitude pour la Fed et les actifs à risque. La BCE maintient ses taux stables, soutenant la stabilité de l'EUR, tandis que les investisseurs se tournent vers les devises refuges face à l'estompage des espoirs de baisse des taux aux États-Unis. La clarté réglementaire progresse aux États-Unis, dans l'UE et en Asie, avec de nouveaux cadres pour les stablecoins et une supervision centralisée renforçant la confiance des institutions.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,4 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,3 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite du risque. Zcash (ZEC) a chuté de 4,0 % à 494,13 $ malgré l'élan récent du discours sur la confidentialité, Starknet (STRK) a glissé de 3,3 % à 0,137 $, et DASH (DASH) a chuté de 6,7 % à 62,7 $. Les tokens de confidentialité et de couche 2 restent relativement résilients, mais la faiblesse générale du marché domine.

Perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, 472 602 jetons SOL (68,21 millions de dollars) seront débloqués, ce qui pourrait augmenter la volatilité de Solana. La publication des données mensuelles américaines sur le commerce de détail et les services alimentaires pourrait influencer le sentiment macroéconomique. Le lancement de l'ETF Franklin Templeton pourrait influencer les flux cryptos institutionnels et la structure du marché.

Indice de peur et de cupidité

70.00% Centile annuel

25 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.22T

6.70%

Volume total des échanges du marché

$259.64B

46.00%

Indice de la saison des altcoins

75.00%

Centile trimestriel

32 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

4.26B

2.97%

Contrats à terme

788.66B

1.80%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

Le rapport sur l'emploi d'octobre aux États-Unis exclura le taux de chômage en raison de la récente fermeture du gouvernement, créant une lacune dans les données qui accroît l'incertitude pour la Réserve fédérale et pourrait augmenter la volatilité sur les marchés BTC et DeFi.

Les marchés mondiaux ont connu une forte vente après des commentaires agressifs de la Réserve fédérale qui ont réduit les attentes d'une baisse des taux en décembre, déclenchant un sentiment d'aversion au risque et provoquant des sorties de capitaux des actifs cryptographiques et des pools de liquidité DeFi.

Les investisseurs se tournent vers des devises refuges comme le franc suisse et le yen japonais alors que les espoirs de baisse des taux aux États-Unis s'estompent, ce qui conduit à un DXY plus fort et à une pression à la baisse sur les prix du BTC et des altcoins.

La croissance du PIB de la zone euro au troisième trimestre est confirmée à 0,2 % en glissement trimestriel, soutenant la stabilité de l'EUR alors que le dollar américain s'affaiblit ; cette dynamique pourrait encourager une rotation des capitaux vers les actifs cryptographiques libellés en euros et stimuler l'activité DeFi dans la région.

Les contrats à terme sur l'or et l'argent à Shanghai ont chuté de plus de 4 % en raison de la volatilité des marchés mondiaux, signalant une aversion au risque qui pourrait réduire la demande de crypto comme couverture contre l'inflation et impacter les volumes de trading des NFT.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

BNY Mellon a lancé le BNY Dreyfus Stablecoin Reserves Fund pour aider les émetteurs de stablecoins américains à se conformer à la nouvelle loi GENIUS, qui exige que les réserves soient détenues dans des actifs ultra-sûrs. Cette initiative renforce la conformité réglementaire et la confiance institutionnelle dans le secteur des stablecoins.

Aave Labs a reçu l'approbation réglementaire de la Banque centrale d'Irlande dans le cadre du dispositif MiCA pour lancer une passerelle euro-vers-stablecoin à travers l'Europe, permettant une conversion fluide et sans frais entre euros et stablecoins. Cette clarté réglementaire devrait stimuler l'adoption de la DeFi et la confiance des utilisateurs dans l'UE.

Un nouveau projet de loi au Congrès brésilien cherche à annuler les récentes réglementations sur les stablecoins de la Banque centrale, arguant que la banque a outrepassé son autorité. La réversion proposée pourrait réduire les charges réglementaires et l'incertitude pour l'industrie crypto du Brésil.

L'Unité de renseignement financier de la Corée du Sud a précisé que les échanges décentralisés sont exemptés des réglementations VASP, permettant à des plateformes comme Aden d'élargir leurs services. Cette clarté réglementaire soutient la croissance du trading décentralisé dans la région.

L'UE fait progresser des plans visant à centraliser la régulation des cryptomonnaies, dans le but de rationaliser la surveillance et de renforcer la sécurité des entreprises de actifs numériques. Cette initiative devrait augmenter les coûts de conformité mais pourrait améliorer la protection des investisseurs et la stabilité du marché.

Jetons Tendance

Zcash (ZEC) : Zcash a bondi de 14 % en 24h pour atteindre 553 $, avec un volume d'échanges sur 24h atteignant 1,91 milliard de dollars. Ce rallye est alimenté par un regain de discours sur la confidentialité et une attention accrue du marché sur les protocoles à connaissance nulle.

Starknet (STRK) : STRK a gagné 13,8 % en 24h, s'échangeant à 0,16 $ avec un volume de 320 M$. Le rebond du prix fait suite aux récentes améliorations de la stabilité du réseau et à l'activité croissante de l'écosystème DeFi.

DASH (DASH) : DASH a augmenté de 3,1 % en 24h pour atteindre 69,8 $, avec un volume d'échanges de 288 millions de dollars. Cette hausse est soutenue par une augmentation des paiements on-chain et un regain d'intérêt pour les solutions de monnaie numérique axées sur la confidentialité.

Mouvements de l'argent intelligent

BitMine a acquis 110 301 ETH d'une valeur de 389 millions de dollars, portant ses avoirs en Ethereum à 13,2 milliards de dollars dans le cadre de son initiative « 5% Alchemy » visant à sécuriser 5 % de l'offre totale de ETH.

BlackRock a transféré 2 610 BTC (250,2 millions de dollars) et 43 240 ETH (136,7 millions de dollars) vers Coinbase Prime, totalisant 386,9 millions de dollars en crypto-monnaies déplacées en trois heures.

Une baleine a ouvert une position longue de 18 millions de dollars sur Solana (SOL) avec un effet de levier de 20x sur HyperLiquid, déposant 4 millions de dollars en USDC malgré des pertes de trading antérieures de 6,3 millions de dollars.

Les institutions ont acheté pour 405 millions de dollars en Bitcoin, transférant 4 094 BTC depuis des plateformes comme Coinbase et Galaxy Digital vers Anchorage Digital, ce qui témoigne d'une forte confiance à long terme.

Une baleine a acquis 9 945 ETH d'une valeur de 31,89 millions de dollars via des transactions OTC sur FalconX, Wintermute et Coinbase, poursuivant un schéma d'accumulation d'Ethereum à grande échelle.

Événements à surveiller

14 nov. (ven.)

Les données mensuelles du commerce de détail et des services alimentaires aux États-Unis seront publiées ; Solana débloque 472 602 SOL (68,21 millions de dollars), ce qui pourrait accroître la volatilité ; lancement de l'ETF Franklin Templeton, pouvant influencer les flux institutionnels.

15 nov. (sam)

eCash (XEC) va introduire la prise en charge des entiers 64 bits et lancer l'Avalanche Pre-Consensus sur le réseau principal ; le PDG de Chia Network, Gene Hoffman, rejoint un espace communautaire X.

16 nov. (dim.)

Le tournoi de football Uniswap Cup et le Forum Hyperliquid se déroulent à Buenos Aires ; Polkadot organise la conférence phare sub0 // SYMBIOSIS, réunissant les principaux acteurs de l'industrie.

Phemex Crypto Market Daily : Le marché des cryptos dégringole : BTC et ETH en baisse, Solana débloque 68 millions de dollars (14 nov)

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