Marché Crypto : BTC et ETH chutent, CHZ grimpe

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

La Banque populaire de Chine a commencé à verser des intérêts sur les portefeuilles de yuan numérique, stimulant l'adoption et la liquidité des CBDC. La Réserve fédérale a injecté 74,6 milliards de dollars de liquidités, soutenant la reprise du CRYPTO et soulignant son influence sur les actifs numériques. Moody's prévoit trois baisses des taux de la Fed début 2026, ce qui pourrait accroître l'appétit pour le risque et les flux de capitaux vers le CRYPTO.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des dernières 24 heures, avec Bitcoin en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et Ethereum en baisse de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression d'une demande au comptant faible et des sorties d'ETF. Chiliz (CHZ) a mené les gains, en hausse de 18,05 %, suivi par Story (IP) en hausse de 13,59 % et MemeCore (M) en hausse de 10,96 %, stimulés par l'activité de l'écosystème et les subventions. La plupart des altcoins et des secteurs majeurs, y compris DeFi et les memes, ont sous-performé dans un contexte d'aversion au risque.

Perspectives d'aujourd'hui

Les événements clés d'aujourd'hui comprennent la publication des données de l'IPC du Pérou, le taux de chômage américain pour décembre, ainsi que les auditions au Sénat sur le projet de loi concernant la structure du marché des cryptomonnaies. Ces développements pourraient influencer la volatilité du marché et le sentiment réglementaire.

Indice de peur et de cupidité

62.00% Centile annuel

32 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$2.97T

0.46%

Volume total des échanges du marché

$87.28B

3.07%

Indice de la saison des altcoins

58.33%

Centile trimestriel

19 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

2.53B

3.66%

Contrats à terme

710.47B

2.45%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Banque populaire de Chine a commencé à verser des intérêts sur les soldes des portefeuilles de yuan numérique (e-CNY) à partir du 1er janvier 2026, déclenchant une hausse de 188 millions de dollars dans les actions liées aux CBDC. Ce changement de politique renforce la compétitivité de l'e-CNY par rapport aux stablecoins et pourrait accroître la liquidité sur chaîne et l'adoption de la DeFi en Asie.

La Réserve fédérale a effectué une injection de liquidités de 74,6 milliards de dollars via des opérations de pension livrée au jour le jour le 31 décembre 2025, propulsant le Bitcoin à 89 000 $. Cette mesure a atténué la tension sur la liquidité de fin d'année, soutenant la reprise du marché des cryptomonnaies et signalant l'influence de la Fed sur l'évolution des prix des actifs numériques.

L'économiste en chef de Moody's Analytics prévoit trois baisses des taux de la Fed au début de 2026, citant un marché du travail faible et une incertitude inflationniste. L'assouplissement monétaire anticipé pourrait stimuler l'appétit pour le risque, augmentant potentiellement les flux de capitaux vers le Bitcoin, DEFI, et les altcoins à mesure que les rendements des actifs traditionnels diminuent.

Les indices PMI officiels chinois de décembre ont montré une amélioration inattendue, avec des indices manufacturier et non manufacturier tous deux supérieurs à 50. Cela indique une stabilisation de l'économie chinoise, ce qui pourrait soutenir le sentiment de risque mondial et bénéficier indirectement aux flux entrants et à l'activité de trading sur le marché des cryptomonnaies.

Citibank prévoit que l'offre de stablecoins pourrait atteindre 2 à 4 trillions de dollars d'ici 2030, avec une croissance de plus de 50 % rien qu'en 2025. L'expansion rapide des stablecoins améliore les paiements transfrontaliers et la liquidité DeFi, intégrant davantage les actifs numériques dans l'infrastructure financière mondiale.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Des sénateurs américains ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles la loi GENIUS pourrait compromettre la liberté financière et la vie privée, avertissant qu'elle pourrait faciliter un système financier étroitement surveillé et une surveillance potentielle des CBDC, impactant la confiance des investisseurs.

Le Sénat américain examinera la loi CLARITY le 15 janvier, visant à établir des rôles réglementaires clairs pour la SEC et la CFTC concernant les actifs numériques, ce qui pourrait réduire les risques juridiques et encourager la participation institutionnelle.

Le responsable de la recherche chez Coinbase a souligné que l'accroissement de la clarté réglementaire aux États-Unis et en Europe stimule l'adoption institutionnelle et l'innovation produit, favorisant une intégration plus profonde de la crypto dans la finance mondiale.

Citibank prévoit que l'offre de stablecoins pourrait atteindre 2 à 4 billions de dollars d'ici 2030, les récents cadres réglementaires accélérant l'adoption institutionnelle et remodelant la finance numérique, ce qui pourrait augmenter la stabilité du marché.

Jetons tendance

Chiliz (CHZ) : CHZ a bondi de plus de 16 % en 24h, porté par une activité renouvelée sur Binance, une forte cassure au-dessus de 0,043 $ et un volume d'échanges dépassant 88 millions de dollars alors que l'élan des altcoins revient.

MemeCore (M) : M a gagné 10 % en 24h, stimulé par une subvention MemeMax de 300 millions de dollars, une hausse de 12,4 % de l'activité des contrats à terme Binance, et des signaux MACD haussiers, renforçant la croissance de l'écosystème et la liquidité.

Histoire (IP) : IP a augmenté de 13,5 % en 24h, soutenue par des partenariats continus dans l'écosystème et l'engagement de la communauté, bien qu'aucun événement ou donnée unique n'ait été identifié comme principal catalyseur.

Mouvements de l'argent intelligent

Un portefeuille nouvellement créé a retiré 5 798 ETH, d'une valeur d'environ 17,24 millions de dollars, de Kraken et a transféré les fonds à une autre adresse, signalant un mouvement important d'Ethereum.

Un portefeuille lié à Jez a déposé 2,06 millions de dollars USDC dans HyperLiquid et a ouvert des positions longues avec un effet de levier de 20x sur BTC, ETH et SOL, reflétant un sentiment haussier agressif.

Tether a augmenté ses réserves de Bitcoin en acquérant 9 850 BTC au quatrième trimestre 2025, portant le total des avoirs à 96 185 BTC avec un gain latent de 3,524 milliards de dollars, ce qui en fait le cinquième plus grand portefeuille Bitcoin.

3 892 BTC, d'une valeur de 341 millions de dollars, a été transféré d'un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, indiquant un mouvement institutionnel potentiel ou une préparation à des transactions à grande échelle.

BitMine Immersion Technologies a acquis 32 938 ETH pour 98 millions de dollars le 30 décembre, renforçant ainsi sa position de principal détenteur institutionnel d'Ethereum avec plus de 4,07 millions de ETH.

Événements à surveiller

1 janv. (jeu.)

Publication des données de l'IPC au Pérou ; taux de chômage aux États-Unis pour décembre ; 50 flux de prix oracle désactivés ; les jetons de l'équipe $NAKA restent bloqués ; le Sénat tiendra des auditions sur le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies.

2 janv. (ven.)

Publication des données sur l'inflation aux Philippines ; données sur l'emploi au Canada pour décembre ; publication des données IPC et IPP en Chine.

5 janv. (lun)

Les données sur les emplois manufacturiers aux États-Unis pour le mois de décembre seront publiées, offrant un aperçu du marché du travail.

6 janv. (mar.)

Données sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour décembre ; Hyperliquid va débloquer 1,2 million de tokens HYPE (~31–32 millions de dollars) pour l'équipe et les contributeurs principaux.

7 janv. (mer.)

Fourche dure Ethereum BPO prévue, augmentation de la limite de gaz de 60 millions à 80 millions ; publication de l'ISM Services PMI.

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