I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les législateurs américains font avancer des projets de loi complets sur la fiscalité et la réglementation des cryptomonnaies, visant à clarifier les règles concernant les stablecoins et les actifs numériques. La CFTC a abandonné sa règle de règlement "sans refus", s'alignant ainsi sur la SEC et pouvant potentiellement accélérer la résolution des affaires. La volatilité des actions asiatiques et les inquiétudes liées à l'inflation mondiale alimentent un sentiment de prudence, impactant les flux de cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est globalement en baisse au cours des dernières 12 heures, avec BTC en baisse de 0,8 % à 63 181 $ et ETH en chute de 1,2 % à 1 751 $. La plupart des principales altcoins ont décliné, menées par NEAR (-17,2 %), FET (-14,0 %) et JTO (-12,6 %), alors que les flux de désengagement et les sorties d'ETF pèsent sur le sentiment. SIREN (+23,5 %) et BEAT (+15,8 %) ont déjoué la tendance, stimulés par des échanges spéculatifs. HYPE a chuté de 10,9 % en raison des inquiétudes liées au déblocage imminent des tokens.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Le rapport sur les emplois non agricoles de mai aux États-Unis sera publié à 8h30, heure de l'Est, avec un consensus de 85 000 nouveaux emplois et un taux de chômage de 4,3 % ; un indicateur clé pour le USD et les marchés des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
88.00% Centile annuel
20 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$140.56B
Indice de la saison des altcoins
63.64%
Centile trimestriel
46 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.28B
Contrats à terme
412.42B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis prépare une nouvelle législation fiscale sur les cryptomonnaies, incluant des exonérations des plus-values pour les transactions en stablecoins et un traitement fiscal égalitaire pour les actifs numériques et les titres financiers. Cela pourrait accroître la participation institutionnelle et la liquidité sur le marché crypto.
2.
Les grandes banques américaines, dont JPMorgan et Citi, lancent un système de dépôt tokenisé utilisant la blockchain pour des transactions plus rapides et plus transparentes. Cette initiative pourrait améliorer la liquidité DeFi et favoriser une adoption accrue des actifs tokenisés dans l'écosystème crypto.
3.
Le Trésor USDC a frappé 250 millions de nouveaux jetons USDC, reflétant une demande soutenue pour les stablecoins. L'augmentation de l'offre de USDC peut soutenir les protocoles DeFi et les paires de trading, stabilisant potentiellement la liquidité et réduisant la volatilité sur les marchés crypto.
4.
L'indice KOSPI de la Corée du Sud a chuté de 4,31 % à l'ouverture du marché, avec des actions majeures comme Samsung et SK Hynix en forte baisse. Cette volatilité du marché des actions pourrait déclencher un sentiment de repli sur le risque, impactant les prix du Bitcoin et des altcoins en raison des flux de capitaux mondiaux.
5.
Chainalysis rapporte une augmentation de 159 % des flux entrants de cryptomonnaies vers le marché gris des peptides, les fournisseurs utilisant de plus en plus le Bitcoin et les stablecoins. Cette tendance met en lumière une adoption croissante des cryptomonnaies dans le monde réel, mais soulève des inquiétudes concernant la surveillance réglementaire et les impacts potentiels sur la liquidité des stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a officiellement abrogé sa politique de longue date de "non-refus" pour les règlements d'application, s'alignant sur la récente décision de la SEC. Ce changement offre plus de flexibilité dans les règlements et peut accélérer la résolution des affaires, renforçant potentiellement la confiance du marché et réduisant l'incertitude juridique pour les entreprises de crypto.
2.
La loi sur la clarté du marché des actifs numériques du Sénat américain fait toujours l'objet d'un débat intense, les législateurs et les défenseurs de l'industrie poussant à son adoption malgré les préoccupations concernant ses dispositions sur le financement illicite. Le résultat du projet de loi pourrait définir la clarté réglementaire et les outils d'application, impactant directement la confiance des investisseurs et le paysage de la conformité.
3.
Le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis se prépare à introduire une législation fiscale complète sur les cryptomonnaies, incluant des règles pour le minage, le staking et les transactions en stablecoins. Cette initiative marque une étape importante vers une certitude réglementaire, qui pourrait influencer la participation institutionnelle et la structure du marché.
4.
Le PDG de CME Group, Terry Duffy, a critiqué l'approbation récente par la CFTC des contrats perpétuels sur crypto, avertissant d'une augmentation des risques pour les traders particuliers et d'un excès spéculatif potentiel. Ce changement réglementaire pourrait entraîner une volatilité accrue et remodeler la participation au marché des dérivés aux États-Unis.
5.
Un groupe de républicains du Sénat américain exhorte les régulateurs financiers à réviser les règles de capital bancaire pour les actifs numériques, visant à alléger les pondérations de risque punitives. Si elles sont adoptées, cela pourrait faciliter un engagement institutionnel accru dans le secteur de la crypto et soutenir une croissance plus large du marché.
Jetons Tendance
1.
Siren (SIREN) : SIREN a bondi de 23,5 % au cours des dernières 24 heures, menant les meilleurs gagnants avec un volume d'échanges important de plus de 72 millions de dollars, mais aucune nouvelle majeure ou événement identifié comme catalyseur direct.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
La stratégie a vendu 32 BTC pour 2,5 millions de dollars, marquant sa première vente depuis 2022 et rompant sa promesse de « ne jamais vendre » au milieu d'une baisse de 70 % de l'action.
4.
Un portefeuille lié à « 7 Siblings » a emprunté 60 millions de dollars pour acheter 32 919 ETH à un prix moyen de 1 762 $, totalisant environ 58 millions de dollars en ordres exécutés.
5.
Un portefeuille nouvellement créé a retiré 170 000 jetons HYPE d'une valeur de 10,9 millions de dollars de Coinbase, signalant une activité significative d'accumulation par des baleines.
Événements à surveiller
5 juin (ven)
Le rapport sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de mai sera publié à 8h30, heure de l'Est, avec un consensus prévoyant 85 000 nouveaux emplois et un taux de chômage de 4,3 % ; un indicateur clé pour les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies.
6 juin (sam)
Déblocage prévu de 675 millions de dollars de tokens HYPE, mais l'équipe ne réclamera que 38 millions de dollars ; un événement d'offre important pourrait influencer le prix du HYPE et le sentiment du marché.
9 juin (mar)
L'événement de déblocage des tokens MOVE est prévu pour le 9 juin, avec une quantité importante libérée qui pourrait affecter le prix de MOVE et la dynamique globale du marché.
10 juin (mer)
Le déblocage des tokens Rain (RAIN) va libérer 50,41 milliards de tokens, soit environ 4,4 % de l'offre et 9,7 % de la capitalisation boursière ; un impact notable sur le marché est possible.
III. Focus sur le marché de Phemex
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