Marché crypto en baisse : BTC, ETH en tête ; déblocages majeurs

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La Réserve fédérale devrait maintenir une position accommodante à l'approche des données sur le marché du travail américain et des publications sur l'inflation, ce qui accroît la sensibilité des marchés. Les nouvelles règles de conformité fiscale sur les cryptomonnaies en Indonésie pourraient affecter la liquidité de la DeFi et les flux transfrontaliers. Les tensions géopolitiques, notamment les différends pétroliers entre les États-Unis et le Venezuela, augmentent la volatilité des actifs à risque mondiaux.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des dernières 24 heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de risque faible. Les memecoins ont mené les pertes : BONK a chuté de 11,14 %, FLOKI a baissé de 11,10 %, et PIPPIN a glissé de 8,67 %, inversant les rallyes spéculatifs précédents. Aucun secteur majeur d'altcoins n'a surperformé, les flux de désengagement du risque ayant dominé.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, Ethena (ENA) débloque 171 millions de tokens (2,37 % de l'offre, 42 M$), ce qui pourrait impacter la liquidité du marché. Theta Network lance la proposition de gouvernance TDROP 2.0, réaffectant 4 milliards de TDROP et prolongeant les incitations au staking. Les données ISM Manufacturing des États-Unis pour janvier sont publiées, offrant de nouveaux signaux macroéconomiques.

Indice de peur et de cupidité

22.00% Centile annuel

40 Neutre

Capitalisation totale du marché crypto

$3.14T

1.01%

Volume total des échanges du marché

$82.15B

16.53%

Indice de la saison des altcoins

75.00%

Centile trimestriel

25 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

2.65B

1.50%

Contrats à terme

795.02B

5.91%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

Les derniers procès-verbaux de la Réserve fédérale indiquent une croissance modérée du PIB américain et un marché du travail en refroidissement, déplaçant l'attention du marché vers le prochain rapport sur les créations d'emplois non agricoles. Ces données devraient influencer la volatilité des prix du BTC et le sentiment général du marché des cryptomonnaies.

Le ministère des Finances d'Indonésie a mandaté les fournisseurs de services de portefeuille électronique et de crypto-monnaies à partager les données de transaction pour la conformité fiscale, à partir de 2026. Cette politique pourrait affecter la liquidité DeFi et les flux transfrontaliers de crypto en raison d'une transparence accrue et des exigences de déclaration.

L'appel du président Trump à un "accès total" au pétrole vénézuélien met en lumière l'escalade des tensions géopolitiques, ce qui pourrait entraîner une volatilité des prix du pétrole et affecter indirectement le Bitcoin en tant qu'actif de couverture macroéconomique.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La nouvelle réglementation de l'Indonésie oblige les fournisseurs de portefeuilles électroniques et de services cryptographiques à partager les données de compte et de transaction avec les autorités fiscales, dans le but d'améliorer la conformité fiscale et la transparence dans le secteur des actifs numériques. Cette mesure pourrait augmenter les coûts de conformité et affecter la vie privée des utilisateurs.

PwC étend ses services liés aux actifs numériques en réponse aux évolutions réglementaires et à la législation sur les stablecoins, ce qui témoigne d'une confiance institutionnelle croissante et devrait probablement accélérer l'adoption des produits cryptographiques réglementés.

Le stablecoin RLUSD de Ripple a obtenu un soutien réglementaire à la fois de l'État de New York et une approbation fédérale conditionnelle, le positionnant comme un produit axé sur la conformité et renforçant potentiellement la confiance institutionnelle dans les stablecoins réglementés.

Le Sénat américain fait avancer un projet de loi visant à limiter l'autorité de la SEC sur les cryptomonnaies, dans le but de clarifier les rôles réglementaires et de réduire les chevauchements avec la CFTC. Cela pourrait offrir une certitude juridique et encourager l'innovation nationale dans les actifs numériques.

Les distributeurs automatiques de Bitcoin aux États-Unis font face à une réglementation plus stricte après des pertes de 333 millions de dollars dues à des fraudes en 2025, les décideurs passant des avertissements publics à des actions législatives. Des contrôles renforcés pourraient réduire les risques d'escroquerie mais pourraient limiter l'accès aux utilisateurs légitimes.

Jetons Tendance

BONK (BONK) : BONK a bondi de plus de 20 % au cours des dernières 24 heures, porté par un regain de dynamisme du secteur des memecoins et une inscription majeure à la Bourse suisse SIX en tant qu'ETP réglementé, augmentant le volume des échanges et l'exposition institutionnelle.

PIPPIN (PIPPIN) : PIPPIN a bondi de 17,5 % en 24 heures lors d'un rallye de meme coins dans l'écosystème Solana, avec une forte accumulation par les baleines et une activité sur les dérivés poussant le prix au-dessus de 0,50 $ et attirant des flux spéculatifs.

FLOKI Inu (FLOKI) : FLOKI a gagné plus de 22 % en 24 heures, profitant du rallye plus large des memecoins et de l'augmentation de l'activité de trading, bien qu'aucune mise à jour spécifique du protocole ou inscription majeure n'ait été identifiée comme un catalyseur direct.

Mouvements de l'argent intelligent

Une baleine crypto a augmenté ses positions courtes à 170 millions de dollars sur Bitcoin, Ethereum et Solana après avoir vendu 255 BTC, utilisant un effet de levier allant jusqu'à 20x, et fait actuellement face à plus de 1,5 million de dollars de pertes flottantes.

Une baleine a investi 12,42 millions de dollars dans des tokens adossés à l'or, acquérant 2 371,4 XAUt et 559,7 PAXG à un prix moyen de 4 239 $, suite à un achat précédent de Bitcoin de 30 millions de dollars ; la position affiche un profit flottant de 410 000 $.

Justin Sun a transféré 5,4 millions de dollars en jetons LIT des contrats spot aux contrats perpétuels, signalant une couverture stratégique alors que LIT a perdu son support à 2,63 $, avec un sentiment de marché indiquant une probabilité de 86 % que LIT atteigne 2 $.

Une seule entité a acheté 272 979 jetons Chainlink (LINK) pour 3,67 millions de dollars via trois portefeuilles à 13,45 $ par jeton, soulignant une accumulation continue à grande échelle de LINK.

Une baleine Ethereum a échangé 7 828 ETH, d'une valeur de 24,6 millions de dollars, contre 269 Wrapped Bitcoin (WBTC) en l'espace de deux heures, reflétant une réallocation stratégique continue des actifs parmi les principaux détenteurs.

Événements à surveiller

5 janv. (lun)

Ethena (ENA) débloquera 171 millions de tokens (2,37 % de l'offre, 42 millions de dollars) ; Theta Network lance la proposition de gouvernance TDROP 2.0 ; les données ISM Manufacturing des États-Unis pour janvier ont été publiées.

6 janv. (mar.)

Hyperion DeFi (HYPE) débloque 12,46 millions de tokens (3,61 % de l'offre, 313 millions de dollars), une importante libération de tokens impactant la liquidité du marché.

9 janv. (ven.)

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, le taux de chômage et les chiffres de l'emploi de décembre ont été publiés ; MOVE débloque 16,4 millions de tokens (5,77 % de l'offre, 6,1 millions de dollars).

11 janv. (dim)

Aptos (APT) débloque 11,31 millions de tokens (0,70 % de l'offre, 21,6 millions de dollars), un événement important pour l'offre en circulation du token.

III. Focus sur le marché Phemex

Nouvelles annonces

01 janv. : (COLLECT/USDT)

Nouvelle paire de trading à terme COLLECTUSDT avec un effet de levier de 20X

31 déc. : (BREV/USDT)

Nouvelle paire de trading à terme en pré-marché BREVUSDT avec un effet de levier de 20X

Phemex Crypto Market Daily : Le marché des cryptos recule avec BTC et ETH en tête des baisses ; déblocages majeurs de tokens à venir (05 janv.)

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