I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Des données solides sur l'emploi aux États-Unis ont renforcé les attentes d'une hausse des taux par la Fed, ce qui a renforcé le dollar et exercé une pression sur les actifs à risque. De nouvelles sanctions américaines contre l'Iran ont intensifié les tensions géopolitiques, soutenant la hausse des prix du pétrole et la volatilité du marché. La taxe proposée de 0,2 % sur les transactions cryptographiques en Illinois pourrait freiner l'activité commerciale aux États-Unis et les volumes sur la blockchain.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 3,57 % à 60 987 $ et ETH chutant de 9,78 % à 1 580,29 $, tous deux sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite au risque. La plupart des altcoins ont baissé, mais Venice Token (VVV) a bondi de 9,85 %, JUST (JST) a augmenté de 4,36 %, et Kaspa (KAS) a gagné 3,97 %, stimulés par une forte activité de l'écosystème et des incitations pour les utilisateurs.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de jetons ni lancement de protocole n'est prévu pour aujourd'hui. Les acteurs du marché surveilleront de près les signaux macroéconomiques et les évolutions réglementaires à la recherche de déclencheurs potentiels de volatilité.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
16 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.11T
Volume total des échanges du marché
$170.86B
Indice de la saison des altcoins
54.55%
Centile trimestriel
43 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.55B
Contrats à terme
397.64B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Des données robustes sur l'emploi aux États-Unis ont renforcé les attentes d'une hausse des taux par la Réserve fédérale, renforçant le dollar américain et les rendements obligataires tout en faisant baisser les prix de l'or. Cette perspective agressive exerce une pression sur le Bitcoin et la liquidité DeFi alors que le sentiment de fuite vers la sécurité augmente.
2.
Une forte vente des actions des semi-conducteurs américains, déclenchée par des données solides sur l'emploi, a alimenté les craintes d'un resserrement imminent de la Fed. La volatilité boursière qui en résulte a entraîné des sorties des ETF cryptographiques et accru le risque à la baisse pour les principaux actifs numériques.
3.
L'Illinois s'apprête à introduire une taxe de 0,2 % sur les transactions en cryptomonnaies, ciblant les courtiers en actifs numériques. Cette politique fiscale pourrait réduire les volumes d'échanges et impacter l'activité on-chain, en particulier pour les plateformes DeFi et d'échange basées aux États-Unis.
4.
Le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre des entités liées à l'Iran, intensifiant les tensions géopolitiques et soutenant la hausse des prix de l'énergie. La hausse des prix du pétrole et l'incertitude pourraient accroître la volatilité du Bitcoin et d'autres actifs à risque.
5.
Le président Trump s'est engagé à mettre rapidement fin à la guerre avec l'Iran pour faire face à la hausse des prix du pétrole et à l'inflation. Toute désescalade pourrait alléger les pressions macroéconomiques sur les marchés des cryptomonnaies, soutenant potentiellement la reprise du BTC et des altcoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Illinois s'apprête à mettre en place une taxe de 0,2 % sur les transactions en cryptomonnaies, ciblant les courtiers en actifs numériques et exigeant leur enregistrement, le non-respect étant passible d'un crime. Cette mesure pourrait freiner l'activité de trading et augmenter les coûts de conformité pour les acteurs du marché.
2.
Le comité fiscal de la Chambre des représentants des États-Unis fait circuler sept projets de loi sur la fiscalité des cryptomonnaies, incluant des propositions visant à alléger les charges fiscales sur les petites transactions, le minage et le staking. Des règles fiscales plus claires pourraient stimuler la participation institutionnelle et réduire l'incertitude liée à la conformité.
3.
La police sud-coréenne a lancé sa première enquête sur les utilisateurs de Polymarket pour jeu illégal, signalant un renforcement de l'application des règles contre les plateformes crypto non autorisées et augmentant les risques de conformité pour les utilisateurs de DeFi et des marchés prédictifs dans la région.
4.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a signalé Hyperliquid, une bourse décentralisée de contrats à terme perpétuels, comme non autorisée, avertissant les utilisateurs britanniques des risques financiers et de l'absence de protection réglementaire. Cela pourrait limiter l'accès à la plateforme et affecter la confiance des utilisateurs.
5.
Monterey Park, en Californie, est devenue la première ville américaine à interdire définitivement le développement de centres de données, y compris les installations de minage de cryptomonnaies, reflétant une résistance locale croissante aux opérations blockchain énergivores et pouvant influencer des actions similaires ailleurs.
Jetons Tendance
1.
Venice Token (VVV) : Venice Token a bondi de près de 10 % en 24h, porté par un volume d'échanges élevé (117 M$) et des récompenses de staking en cours avec une augmentation de +35 % pour les nouveaux stakers, stimulant l'engagement des utilisateurs et la liquidité.
2.
JUST (JST) : JUST a augmenté de plus de 4 % en 24h avec un volume d'échanges de 66 millions de dollars, soutenu par une forte activité de l'écosystème DeFi sur TRON et une participation accrue des utilisateurs aux produits de prêt et de stablecoin.
3.
Kaspa (KAS) : Kaspa a gagné 4 % en 24h, atteignant un volume de 25 millions de dollars, alors que les investisseurs anticipent une adoption accrue de son réseau PoW Layer-1 à haut débit et les prochaines améliorations de scalabilité.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Une baleine a transféré 900 BTC d'une valeur de 55,2 millions de dollars à Wintermute, indiquant un positionnement stratégique important de la part d'un fournisseur de liquidité majeur.
Événements à suivre
10 juin (mercredi)
Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour le mois de mai seront publiées, fournissant un indicateur clé de l'inflation avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ; la Banque du Canada annonce sa décision sur les taux d'intérêt.
11 juin (jeu.)
La Banque centrale européenne annoncera sa dernière décision de taux, les marchés s'attendant à une éventuelle hausse des taux ; l'Université du Michigan publie l'indice préliminaire de confiance des consommateurs pour le mois de juin.
III. Focus sur le marché Phemex
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