Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale américaine a procédé à sa troisième baisse consécutive des taux, intensifiant la volatilité sur les marchés cryptographiques alors que les investisseurs réévaluent le risque et la liquidité. Les données récentes sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis sont scrutées de près, impactant directement le sentiment et les flux DeFi. L'EUR/USD s'est renforcé en raison des attentes d'une faiblesse persistante du dollar américain, influençant la demande de stablecoins et l'activité crypto transfrontalière.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une baisse généralisée au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en recul de 4,43 % à 97 474 $ et Ethereum chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties de fonds des ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins ont également baissé, Solana perdant 8,75 %, Mantle 8,71 % et Arbitrum 11,73 %. Merlin Chain et Mantis ont enregistré des pertes plus modestes, tandis qu'aucun secteur majeur ne s'est démarqué positivement. Ce repli est dû à l'incertitude macroéconomique et à une demande au comptant réduite.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de jetons ni événement à fort impact n'est prévu aujourd'hui, mais les acteurs du marché restent vigilants face aux publications de données macroéconomiques et aux flux continus des ETF, susceptibles de provoquer de la volatilité et une rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
84.00% Centile annuel
26 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.05T
Volume total des échanges du marché
$103.59B
Indice de la saison des altcoins
27.27%
Centile trimestriel
19 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.38B
Contrats à terme
726.35B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a mis en œuvre cette semaine sa troisième baisse consécutive des taux d'intérêt, reflétant des divisions internes parmi les décideurs politiques. Cette décision a entraîné une volatilité accrue sur les marchés des cryptomonnaies, avec Bitcoin et Ethereum connaissant des fluctuations de prix amplifiées alors que les investisseurs réévaluent les risques et les conditions de liquidité.
2.
Les récentes publications des données sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis sont suivies de près par les traders de cryptomonnaies, car ces indicateurs macroéconomiques influencent directement le sentiment du marché et l'appétit pour le risque, affectant ainsi les niveaux de prix du Bitcoin et les flux de liquidités dans la DeFi.
3.
Le taux de change EUR/USD s'est renforcé suite aux attentes d'une faiblesse continue du dollar américain en raison de la position accommodante de la Fed. Ce changement de devise affecte les flux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies, avec des implications potentielles pour la demande de stablecoins et l'activité commerciale transfrontalière.
4.
Le surplus commercial de la Chine a dépassé pour la première fois 1 000 milliards de dollars, malgré la baisse des exportations vers les États-Unis. Cette performance robuste des exportations soutient les volumes mondiaux de règlement en stablecoins et renforce la demande pour des solutions de paiement transfrontalières basées sur la blockchain.
5.
La production industrielle allemande a enregistré une hausse plus forte que prévu, indiquant un potentiel rebond de la croissance économique européenne. L'amélioration des conditions macroéconomiques en Europe pourrait stimuler le trading de cryptomonnaies libellées en euros et soutenir l'activité NFT et DeFi dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Autorité des services financiers (FSC) de la Corée du Sud a manqué sa date limite du 10 décembre pour la réglementation des stablecoins en raison de différends internes, retardant le projet de loi jusqu'à la fin 2025 ou début 2026. Cette incertitude réglementaire pourrait affecter la confiance des investisseurs et le développement du marché des stablecoins.
2.
Les autorités brésiliennes ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent en crypto-monnaies de 500 millions de dollars, ce qui a conduit à des plans pour un nouveau cadre réglementaire en 2026. Cette répression annonce une application plus stricte des règles et pourrait augmenter les coûts de conformité pour les entreprises de crypto.
3.
Le Portugal a adopté de nouvelles règles sur les actifs cryptographiques conformes aux réglementations MiCA de l'UE, qui entreront en vigueur en juillet 2026, renforçant les contrôles et la supervision en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette mesure améliore la clarté réglementaire mais pourrait augmenter les exigences opérationnelles pour les prestataires de services.
4.
L'IRS américain a annoncé de nouvelles règles de déclaration fiscale pour les crypto-monnaies applicables aux plateformes d'échange à partir de 2026, exigeant un rapport détaillé du coût de base pour toutes les transactions d'actifs numériques. Cela augmente la transparence mais pourrait alourdir les obligations de conformité pour les plateformes basées aux États-Unis.
5.
La SEC a émis un avertissement concernant les risques liés à la garde des cryptomonnaies tout en approuvant des projets pilotes de tokenisation et en accordant des licences bancaires à Circle, Ripple et Paxos. Cette double approche souligne à la fois la prudence réglementaire et l'acceptation croissante des actifs numériques par les institutions.
Jetons tendance
1.
MemeCore (M) : MemeCore a bondi de 10,2 % en 24h, atteignant 1,85 $ avec un volume de 15,9 M$. Cette hausse est portée par son récit de blockchain meme de couche 1 et un fort engagement communautaire, propulsant sa capitalisation boursière à 2,3 milliards de dollars.
2.
Mantle (MNT) : Mantle a augmenté de 3,2 % en 24h pour atteindre 1,30 $, avec un volume d'échanges de 145,6 millions de dollars. Cette hausse des prix est alimentée par l'expansion de l'écosystème DeFi et les intégrations récentes, soutenant une capitalisation boursière de 4,25 milliards de dollars.
3.
Merlin Chain (MERL) : Merlin Chain a gagné 2,5 % en 24h, s'échangeant à 0,45 $ avec un volume de 58,5 M$. Cette croissance est attribuée à son ZK-Rollup Layer 2 pour Bitcoin et à une adoption accrue, avec une capitalisation boursière de 476,9 M$.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Les ETF Solana ont enregistré 674 millions de dollars d'entrées nettes au cours de la semaine passée, malgré une chute de prix de 55 % par rapport aux plus hauts historiques, reflétant un intérêt institutionnel soutenu pour SOL.
4.
Une baleine a retiré 14,098 millions de jetons WLFI, d'une valeur de 2,01 millions de dollars, de Binance, indiquant des mouvements de jetons à grande échelle en cours sur le marché.
Événements à suivre
15 déc. (lun)
Starknet (STRK) débloque 127 millions de tokens (13,2 millions de dollars) ; Connex débloque 1,61 % de l'offre à 00h00 UTC ; publication de l'indice manufacturier de la Fed de New York aux États-Unis et discours des responsables de la Fed.
16 déc. (mar.)
Arbitrum (ARB) débloque 92,65 millions de tokens (19,7 millions de dollars, 1,90 % de l'offre) ; les États-Unis publient les données sur le taux de chômage, les ventes au détail et l'emploi non agricole à 16h30.
18 déc. (jeu.)
La Banque du Japon et la Banque centrale européenne annoncent leurs décisions sur les taux d'intérêt ; les données de l'IPC des États-Unis pour octobre et novembre ainsi que les chiffres de l'inflation sont publiés, impactant les marchés mondiaux.
III. Focus sur le marché Phemex
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