I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale américaine devrait maintenir les taux stables en juillet, mais des données solides sur l'emploi et une inflation croissante en Corée du Sud ainsi que le resserrement de la liquidité au Japon augmentent la volatilité mondiale. La démarche de la SEC vers des règles uniformes pour les ETF et la nouvelle loi sur les cryptomonnaies à Taïwan signalent un renforcement de la surveillance réglementaire. La révision du MiCA en Europe et les sanctions plus sévères en Russie soulignent une tendance mondiale vers un contrôle plus strict des cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a rebondi au cours des 12 dernières heures, avec BTC en hausse de 3,1 % à 61 817 $ et ETH en progression de 6,1 % à 1 710 $, stimulés par un afflux renouvelé d'ETF et une amélioration du sentiment de risque. Les altcoins ont surperformé, menés par LIT (+17,8 %), UNI (+14,3 %) et SOL (+6,7 %), alors que l'activité DeFi et écosystémique a explosé. Les meme coins comme MEME ont accusé un retard, en baisse de 3,1 %, reflétant une rotation sectorielle.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Solana fait face aujourd'hui à un déblocage majeur de tokens, ce qui pourrait augmenter la pression de vente à court terme et la volatilité pour SOL. Ripple débloque 1 milliard de XRP, avec 300 millions de XRP entrant en circulation et 700 millions de XRP re-bloqués, ce qui pourrait impacter la liquidité et la dynamique des prix de XRP.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
18 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.14T
Volume total des échanges du marché
$96.69B
Indice de la saison des altcoins
81.82%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.90B
Contrats à terme
423.99B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés en juillet, avec une probabilité de 68,5 %, tandis que les marchés anticipent désormais une hausse des taux en décembre. Ce changement dans les attentes concernant les taux a augmenté la volatilité sur les marchés cryptographiques et pourrait affecter la liquidité de BTC et de la DeFi.
2.
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis en juin ont augmenté de 172 000, dépassant les attentes, et le taux de chômage est tombé à 4,2 %. Des données sur l'emploi plus solides soutiennent une économie américaine résiliente, ce qui pourrait retarder l'assouplissement monétaire et maintenir une pression à la hausse sur le dollar américain, affectant les flux d'actifs cryptographiques et le sentiment de risque.
3.
La base monétaire du Japon a diminué de 13,7 % en glissement annuel en juin, dépassant les prévisions de baisse de 10 %. Le resserrement accéléré de la liquidité par la Banque du Japon augmente les risques de volatilité pour les paires en yen et pourrait réduire la liquidité DeFi et CEX sur les marchés cryptographiques asiatiques.
4.
L'indice des prix à la consommation en Italie est resté stable en juin, décevant les prévisions et indiquant une inflation plus faible. Cela pourrait inciter la BCE à maintenir ou à assouplir sa politique monétaire, soutenant potentiellement les actifs à risque et le sentiment du marché des cryptomonnaies dans la zone euro.
5.
L'inflation de l'IPC en Corée du Sud a atteint un sommet de 2,5 ans à 3,2 % en juin, indiquant des pressions persistantes sur les prix. Une inflation élevée pourrait entraîner une politique monétaire plus restrictive, ce qui pourrait freiner la demande locale de cryptomonnaies et accroître la volatilité des actifs numériques libellés en KRW.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a lancé une période de consultation publique de 60 jours afin d'établir des règles uniformes pour les ETF cryptographiques et les actifs alternatifs, dans le but d'accélérer les approbations de produits et d'élargir les options pour les investisseurs.
2.
Taïwan a adopté sa première loi complète sur les cryptomonnaies, exigeant que toutes les entreprises de actifs virtuels obtiennent l'approbation de la FSC et limitant l'émission de stablecoins domestiques aux banques, ce qui élève les normes de conformité et les barrières à l'entrée sur le marché.
3.
L'Europe a entamé une révision de son cadre crypto MiCA, les régulateurs envisageant des mises à jour des exigences de réserve pour les stablecoins et une supervision centralisée, ce qui pourrait avoir un impact sur les opérations des stablecoins et les flux transfrontaliers.
5.
Le Groupe d'action financière (GAFI), sous la direction du Royaume-Uni, donne la priorité aux mesures mondiales de lutte contre la fraude, en élargissant la collecte de données et le partage d'informations en temps réel, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité et les préoccupations en matière de confidentialité pour les utilisateurs de cryptomonnaies.
Jetons tendance
1.
Lighter (LIT) : Lighter a bondi de 17,8 % en 24h pour atteindre 2,13 $, avec un volume d'échanges en hausse de 124 % à 185,8 M$. Ce rallye est alimenté par une activité accrue sur les DEX et une forte demande pour les perpétuels décentralisés.
2.
Uniswap (UNI) : Uniswap a augmenté de 13,9 % en 24h pour atteindre 3,21 $, avec un volume d'échanges de 229,6 millions de dollars. Cette hausse de prix est liée à un regain d'intérêt pour la DeFi et à une utilisation accrue du protocole.
3.
Memecoin (MEME) : Memecoin a connu une volatilité notable, avec un volume sur 24h de 8,18 millions de dollars et une offre en circulation de 63,9 milliards. L'évolution récente des prix reflète un trading spéculatif et la dynamique du secteur des memes.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Metaplanet a acquis 2 823 Bitcoin supplémentaires, portant son total de détentions à 43 000 BTC, renforçant ainsi sa position comme l'un des plus grands détenteurs corporatifs de Bitcoin.
5.
Un transfert important de 1 526 BTC d'une valeur de 93,9 millions de dollars a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers OKEx, indiquant des mouvements à grande échelle en cours sur le marché du Bitcoin.
Événements à surveiller
2 juil. (jeu.)
Un déblocage majeur de tokens Solana (SOL) est prévu aujourd'hui, ce qui pourrait augmenter la pression vendeuse ; Argonot (ARGNOT) atteint un sommet historique à 3,23 $.
Ripple débloque 1 milliard de XRP depuis l'entiercement, avec 300 millions de XRP entrant en circulation et 700 millions de XRP re-verrouillés.
8 juil. (mer.)
Les procès-verbaux du FOMC américain seront publiés, offrant des informations clés sur les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.
8 juil. (mer.)
Le vote de gouvernance du Mainnet du protocole Pi Network 27 va avoir lieu, marquant une étape importante dans le développement du protocole.
III. Focus sur le marché Phemex
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