I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La position accommodante de la Réserve fédérale et la baisse des taux anticipée alimentent la volatilité sur les marchés des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi). L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que les nouveaux tarifs douaniers exercent des pressions inflationnistes et renforcent un sentiment d'aversion au risque. La fragmentation réglementaire mondiale, notamment autour des stablecoins et de la supervision transfrontalière, continue d'accroître l'incertitude concernant les actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a rebondi modestement au cours des 12 dernières heures, avec un Bitcoin en hausse de 1,7 % à 106 975 $ et un Ethereum en progression de 2,6 % à 3 864 $, tous deux se remettant des ventes récentes liées aux facteurs macroéconomiques. Les altcoins ont surperformé, menés par Morpho (+10,5 %), Ethena (+9,8 %) et Aster (+9,2 %), stimulés par l'activité DeFi, les mises à jour de protocoles et les événements de conversion de tokens. Les tokens DeFi et de protocoles ont été les secteurs les plus forts, tandis que le sentiment de risque reste prudent face aux vents contraires macroéconomiques et réglementaires en cours.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Le FOMC publiera aujourd'hui une déclaration clé, pouvant impacter la politique monétaire mondiale et la volatilité du marché des cryptomonnaies. Fasttoken (FTN) débloquera 20 millions de tokens à 00h00 UTC, ce qui pourrait affecter son prix et sa liquidité. Le vote pour la mise à jour v2.4.0 de Mars Protocol est en cours, les détenteurs de $MARS pouvant participer sur Neutron Outpost, ce qui pourrait influencer le sentiment de gouvernance DeFi.
Indice de peur et de cupidité
56.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.63T
Volume total des échanges du marché
$155.83B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
22 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.42B
Contrats à terme
1.02T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le président de la Réserve fédérale, Powell, a indiqué une probable baisse des taux de 25 points de base le 29 octobre, les marchés à terme s'attendant à un assouplissement supplémentaire ; ce virage accommodant augmente la volatilité des actifs cryptographiques comme Ethereum et impacte la liquidité de la DeFi.
2.
L'expansion tarifaire de 2025 du président Trump devrait rapporter 1,3 billion de dollars d'ici 2028, intensifiant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et créant des pressions inflationnistes, qui historiquement entraînent une volatilité et un sentiment de repli sur le risque sur les marchés du Bitcoin et de l'Ethereum.
3.
Une fermeture du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, y compris l'IPC de septembre, obligeant les marchés à se fier à des indicateurs privés ; cette lacune dans les données accroît l'incertitude et pourrait augmenter la volatilité des cryptomonnaies et des actifs à risque.
4.
L'or a enregistré neuf gains hebdomadaires consécutifs dans un contexte de tensions commerciales et de signaux accommodants de la Fed, avec des prix proches de 4 200 $/oz ; cette demande de valeur refuge est souvent corrélée à une augmentation des flux de BITCOIN alors que les investisseurs se couvrent contre les risques macroéconomiques.
5.
Les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties de 232,8 millions de dollars le 17 octobre, reflétant une aversion au risque et une rotation des capitaux motivée par des facteurs macroéconomiques, ce qui pourrait exercer une pression sur les prix de ETH et réduire la profondeur du marché DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Ondo Finance a exhorté la SEC à retarder le plan de négociation d'actions tokenisées de Nasdaq, invoquant un manque de transparence dans les processus de règlement et des avantages potentiels injustes pour les grandes institutions, soulevant des inquiétudes quant à l'équité du marché et à la protection des investisseurs.
3.
Le Conseil de stabilité financière du G20 avertit que la fragmentation des réglementations mondiales sur les cryptomonnaies et des lois sur la confidentialité entrave la surveillance transfrontalière, augmentant les risques liés aux stablecoins et aux actifs numériques non réglementés.
5.
Le Ghana accélère ses efforts pour adopter sa première loi sur la régulation des cryptomonnaies d'ici décembre, cherchant à contrôler un marché de 3 milliards de dollars malgré l'absence d'infrastructures d'application, reflétant une poussée réglementaire plus large à travers l'Afrique.
Jetons tendance
2.
Ethena (ENA) : Ethena a augmenté de 10,6 % en 24h avec un volume d'échanges de 519 millions de dollars, suite à la nouvelle d'un portefeuille fondateur transférant 48 millions de ENA (20,4 millions de dollars) depuis des CEX, suscitant l'attention du marché et l'engouement pour le protocole DeFi.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une baleine Uniswap a transféré 1,697 million de UNI (10,29 M$) au teneur de marché Wintermute en moins de cinq heures, mettant en lumière un mouvement significatif de liquidité.
3.
BlackRock a transféré 28,36 millions de dollars en Bitcoin (272,4 BTC) vers Coinbase Prime et a retiré 45,47 millions de dollars en Ethereum (12 098 ETH), indiquant une réallocation majeure de portefeuille.
4.
Un portefeuille Bitcoin dormant lié à l'entrepreneur russe Bilyuchenko a déplacé 6 500 BTC (694 millions de dollars) après trois ans d'inactivité, attirant l'attention sur des transferts d'actifs à grande échelle.
5.
Chainlink a accumulé 523 158 LINK (8,5 M$) dans sa réserve en deux mois, utilisant les revenus opérationnels pour réduire l'offre en circulation et soutenir la croissance à long terme.
Événements à surveiller
18 oct. (sam)
Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) publiera un communiqué de presse, pouvant potentiellement influencer la politique monétaire mondiale et les marchés des cryptomonnaies.
17 oct. (ven.)
Plus de 100 millions de dollars en tokens seront débloqués, y compris ZRO (42,42 M$), XPL (35,19 M$), MBG (17,23 M$) ; le déblocage de $CONX dépasse 200 % de l'offre.
17 oct. (ven.)
Le Japon étend les règles de délit d'initié de type valeurs mobilières aux cryptomonnaies, élevant ainsi les normes mondiales de conformité pour les actifs numériques.
21 oct. (mar.)
MANTRA (OM) lancera un projet immobilier tokenisé, élargissant l'intégration des actifs réels dans la DeFi.
III. Focus sur le marché de Phemex
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