Rebond du marché crypto : BTC, ETH en hausse, Decred en tête

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La fermeture du gouvernement américain est sur le point d'être résolue, mais les données économiques retardées ont accru l'incertitude du marché et la volatilité des cryptomonnaies. L'or au comptant a grimpé à 4 020 $/oz alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges, mettant sous pression les actifs à risque. Standard Chartered avertit que les stablecoins pourraient entraîner des sorties bancaires de 1 000 milliards de dollars des marchés émergents d'ici 2028, stimulant DEFI et l'utilisation transfrontalière des cryptomonnaies.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a rebondi au cours des 12 dernières heures, mené par BTC en hausse de 4,19 % à 106 118 $ et ETH en hausse de 7,37 % à 3 639,42 $, stimulés par un afflux renouvelé d'ETF et une amélioration du sentiment de risque. Les altcoins ont surperformé, avec Decred en hausse de 44,04 %, Pump.fun en hausse de 14,47 % et Aerodrome Finance en hausse de 14,81 %, alimentés par des améliorations de la gouvernance, l'activité de l'écosystème Solana et les incitations DeFi.

Perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, LINEA débloquera 50 millions de tokens (1,82 % de l'offre, environ 29 à 35 millions de dollars), et HOME débloquera des tokens d'une valeur de 2,62 millions de dollars (4,06 % de la valeur marchande), ce qui pourrait augmenter la volatilité de ces actifs et des secteurs DeFi associés.

Indice de peur et de cupidité

80.00% Centile annuel

24 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.58T

4.62%

Volume total des échanges du marché

$149.96B

9.35%

Indice de la saison des altcoins

63.64%

Centile trimestriel

31 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.24B

0.10%

Contrats à terme

883.94B

3.34%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La fermeture du gouvernement américain est sur le point d'être résolue, le Sénat ayant conclu un accord partiel pour rétablir les opérations fédérales. La fermeture a retardé la publication de données économiques clés aux États-Unis, augmentant l'incertitude sur les marchés et impactant la volatilité des cryptomonnaies ainsi que le sentiment de risque.

Les prix de l'or au comptant ont augmenté pour atteindre 4 020 $ l'once, reflétant un gain quotidien de 0,47 % alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges en période d'incertitude macroéconomique. Cette tendance pourrait entraîner des sorties de capitaux des actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, affectant la liquidité de BTC et de la DeFi.

Standard Chartered avertit que les stablecoins pourraient entraîner jusqu'à 1 000 milliards de dollars de sorties de dépôts des banques des marchés émergents d'ici 2028, affaiblissant potentiellement les systèmes de crédit locaux. Ce scénario pourrait accroître l'adoption des stablecoins et l'activité DeFi transfrontalière.

La Chine a temporairement levé les restrictions à l'exportation sur les minéraux clés pour la fabrication de puces, allégeant ainsi les contraintes d'approvisionnement pour les industries mondiales de la technologie et des semi-conducteurs. L'amélioration des chaînes d'approvisionnement pourrait réduire les pressions inflationnistes, soutenant indirectement le sentiment dans les secteurs de la cryptomonnaie et de la technologie.

Le gouvernement américain détient 20,56 milliards de dollars en réserves de cryptomonnaies, incluant BTC, ETH, SOL, XRP et ADA, marquant un virage stratégique vers les actifs numériques comme réserves. Cette démarche devrait renforcer la confiance des institutions et la stabilité à long terme du marché des cryptos.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La CFTC a confirmé son intention de lancer des produits de trading au comptant de crypto avec effet de levier sur des bourses américaines réglementées le mois prochain, signalant une surveillance réglementaire accrue et un potentiel de volatilité plus élevée du marché.

Cinq ETF spot XRP ont été listés sur le site de la DTCC, avec des lancements prévus ce mois-ci, reflétant une acceptation réglementaire croissante et renforçant probablement la confiance des investisseurs institutionnels dans XRP.

Le gouvernement américain détient désormais 20,56 milliards de dollars en réserves de cryptomonnaies, marquant un changement de politique significatif qui renforce la légitimité des actifs numériques et pourrait influencer les futurs cadres réglementaires.

Standard Chartered avertit que les stablecoins pourraient entraîner jusqu'à 1 000 milliards de dollars de sorties de dépôts des banques des marchés émergents d'ici 2028, suscitant des inquiétudes réglementaires concernant la stabilité financière dans les économies en développement.

La nouvelle ordonnance sur les actifs virtuels du Pakistan de 2025 introduit un cadre réglementaire formel pour les actifs numériques, visant à améliorer la conformité mais suscitant des inquiétudes concernant l'innovation et la clarté pour la DeFi et les startups.

Jetons tendance

Decred (DCR) : A bondi de 44 % en 24h pour atteindre 33,97 $ avec un volume de 99 M$, stimulé par un regain d'intérêt pour la gouvernance hybride PoW/PoS et les fonctionnalités de confidentialité.

PUMP.fun (PUMP) : a bondi de 14 % en 24h pour atteindre 0,00427 $, avec un volume d'échanges de 279 millions de dollars alors que l'activité des utilisateurs sur la plateforme de lancement et l'écosystème AMM basés sur Solana s'accélèrent.

Aerodrome Finance (AERO) : a augmenté de 14 % en 24h pour atteindre 1,12 $, avec un volume de 86 M$, stimulé par des incitations accrues à la liquidité et l'adoption de la DeFi sur le réseau Base.

Mouvements de l'argent intelligent

JPMorgan a augmenté ses participations dans le BlackRock iShares Bitcoin Trust de 64 % pour atteindre 5,3 millions d'actions, désormais évaluées à 343 millions de dollars, soulignant l'exposition croissante des institutions au Bitcoin.

La file d'attente des validateurs d'Ethereum a dépassé 400 000 ETH, avec 1,5 million de ETH en attente d'entrée et 2,45 millions de ETH dans la file d'attente de sortie, reflétant une augmentation de l'activité de staking institutionnel.

Les baleines de la crypto ont accumulé plus de 51 millions de jetons ASTER à environ 1,04 $ chacun depuis début novembre, signalant une confiance renouvelée et un potentiel de rupture de volatilité.

Deux nouveaux portefeuilles ont retiré un total de 187 500 jetons Chainlink (LINK), d'une valeur d'environ 2,9 millions de dollars à un prix moyen de 15,5 $, indiquant une accumulation significative.

La société publique britannique Falconedge PLC a acquis 15,16 Bitcoin, d'une valeur d'environ 1,2 million de livres sterling, pour la gestion de trésorerie, marquant ainsi son entrée dans les stratégies institutionnelles d'actifs cryptographiques.

Événements à surveiller

10 nov. (lun.)

Linea (LINEA) débloquera 50 millions de tokens (1,82 % de l'offre, environ 29 à 35 millions de dollars) ; le déblocage des tokens HOME vaut 2,62 millions de dollars (4,06 % de la valeur marchande).

11 nov. (mar.)

Solayer débloque 27,02 millions de tokens (9,51 % de l'offre, environ 6,6 millions de dollars) ; Nereus débloque 2,60 millions de dollars en tokens NRS (51,13 % de la valeur marchande).

12 nov. (mer.)

Les données de l'IPC américain d'octobre prévues pour publication pourraient être retardées en raison d'une fermeture du gouvernement ; mise à niveau du réseau principal Hedera vers la version 0.67 ; date limite de décision de la SEC concernant le Grayscale HBAR ETF.

13 nov. (jeu.)

Avalanche (AVAX) débloque 1,67 million de tokens (0,33 % de l'offre, environ 28,2 millions de dollars) ; le rapport sur l'IPC d'octobre aux États-Unis pourrait être retardé ; la publication des données du PPI américain est prévue.

14 nov. (ven.)

Les données de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour octobre seront publiées, fournissant des informations clés sur l'inflation ; Chainbase débloque 1,11 million de dollars en tokens C (6,52 % de la valeur du marché).

Table des matières