I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les attentes d'inflation aux États-Unis diminuent avec la baisse des prix de l'essence, soutenant les actifs à risque et la liquidité des cryptomonnaies. Le Sénat et la Chambre des représentants américains ont adopté un projet de loi reportant le lancement d'un dollar numérique jusqu'en 2030, renforçant la confiance dans les stablecoins privés. Le yen japonais, à son plus bas niveau en 40 ans, pourrait inciter les capitaux à se diriger vers des actifs cryptographiques libellés en dollars.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une tendance mitigée au cours des 12 dernières heures, avec BTC sous une légère pression après des sorties d'ETF et un sentiment de repli sur le risque, tandis que ETH a surperformé grâce à une forte activité DeFi. Les altcoins étaient majoritairement en hausse, menés par Audiera (+9,3 %), Celestia (+5,5 %) et Ethena (+5,4 %), stimulés par la croissance de l'écosystème et l'intégration institutionnelle.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les données sur la confiance des consommateurs américains de juin et les offres d'emploi JOLTS seront publiées, fournissant des signaux précoces sur la santé économique et pouvant influencer le sentiment et la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
16 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.05T
Volume total des échanges du marché
$69.04B
Indice de la saison des altcoins
90.91%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.87B
Contrats à terme
396.44B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
2.
Le président Trump a annoncé que les prix de l'essence sont en baisse, ce qui pourrait atténuer les attentes d'inflation aux États-Unis et potentiellement soutenir les actifs à risque, y compris Bitcoin et la liquidité DeFi, en réduisant les vents contraires macroéconomiques.
3.
Le yen japonais a atteint un plus bas de près de 40 ans face au dollar américain, reflétant une faiblesse monétaire persistante ; cela pourrait entraîner des flux de capitaux vers des actifs cryptographiques libellés en dollars, augmentant la demande de BTC et de stablecoins.
4.
Le S&P 500 a atteint un niveau record parallèlement à une forte augmentation des actifs des fonds du marché monétaire, indiquant un appétit pour le risque élevé mais aussi un capital important mis de côté ; un transfert de ces fonds vers les cryptomonnaies pourrait stimuler la liquidité du marché si les taux d'intérêt baissent davantage.
5.
USDC Treasury a frappé 250 millions de nouveaux jetons USDC, signalant une demande soutenue pour les stablecoins et soutenant la liquidité en chaîne pour les protocoles DeFi et les activités de trading crypto.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis ont adopté un projet de loi interdisant à la Réserve fédérale d'émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) jusqu'en 2030, seule la signature du président restant à obtenir ; cette mesure devrait retarder tout dollar numérique américain et soutient les stablecoins privés, impactant la confiance sur le marché des stablecoins.
2.
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a averti les entreprises de crypto non autorisées de cesser leurs activités à l'approche de la date limite de la réglementation MiCA, obligeant les entreprises à obtenir des licences ou à quitter le marché européen, ce qui augmente les coûts de conformité et met la pression sur les petits fournisseurs.
3.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) a mis à jour ses règles relatives au devoir envers les consommateurs, exemptant les fournisseurs B2B desservant des clients hors du Royaume-Uni de certaines obligations, réduisant ainsi les coûts de conformité pour les entreprises de crypto-monnaies en gros tout en maintenant une surveillance stricte des courtiers en crypto-monnaies destinés aux particuliers.
4.
Les autorités ukrainiennes ont, pour la première fois, transféré des actifs cryptographiques saisis à l'agence nationale de gestion des actifs, signalant un renforcement de l'application réglementaire et une transparence accrue dans la gestion des actifs numériques liés à des activités criminelles.
Jetons tendance
1.
Audiera (BEAT) : Audiera a bondi de 9,3 % en 24h pour atteindre 2,74 $, porté par un volume d'échanges de 31,3 millions de dollars et une forte croissance de la capitalisation boursière, mais aucun catalyseur spécifique n'a été identifié dans les actualités récentes.
3.
Celestia (TIA) : Celestia a grimpé de 5,5 % en 24h pour atteindre 0,39 $, soutenue par un volume d'échanges de 44,5 millions de dollars et une expansion continue de l'écosystème, bien qu'aucun événement d'actualité unique n'ait été identifié comme moteur.
Mouvements de l'argent intelligent
5.
Un transfert important de 190,1 millions de USDC a été effectué d'Aave vers un portefeuille baleine non identifié, attirant l'attention sur les mouvements à grande échelle de stablecoins.
Événements à surveiller
30 juin (lun)
Les données sur la confiance des consommateurs américains de juin et les offres d'emploi JOLTS seront publiées, offrant des premières indications sur la santé économique ; l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est également attendu.
1er juil. (mar.)
693,34 millions de dollars de déblocages de tokens sont prévus, ce qui pourrait impacter les marchés cryptographiques ; les données sur l'emploi ADP aux États-Unis, l'ISM Manufacturing PMI et le S&P Global Manufacturing PMI seront publiées.
2 juil. (mer.)
Les chiffres de l'emploi non agricole, le taux de chômage et le salaire horaire moyen pour le mois de juin aux États-Unis seront publiés, ce qui devrait influencer la politique de la Fed et les attentes du marché.
III. Focus sur le marché de Phemex
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