I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La récente baisse de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale américaine et les signaux d'un assouplissement supplémentaire soutiennent les actifs à risque et la liquidité des cryptomonnaies. L'inflation persistante aux États-Unis, supérieure à l'objectif, combinée à de nouveaux tarifs sur les biens importés, pourrait maintenir une inflation tenace et renforcer l'attrait des cryptomonnaies comme couverture. L'incertitude réglementaire reste élevée, car une éventuelle fermeture du gouvernement américain retarde la législation sur les cryptomonnaies et les cadres mondiaux accusent un retard dans l'adoption des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste sous pression, avec Bitcoin à 109 363 $ (+0,2 %) et Ethereum à 4 019 $ (+2,1 %) sur 24h. BTC accuse un retard en raison des sorties d'ETF et d'une faible demande au comptant, tandis que ETH surperforme grâce au staking et à l'activité DeFi. Les altcoins affichent des tendances mitigées : MYX Finance a bondi de 59,6 % grâce aux mises à niveau cross-chain, IMX a progressé de 8,9 % suite aux actualités NFT/jeux, et ASTER a gagné 8,8 % grâce aux lancements de DEX. SOLANA a grimpé de 3,6 %, tandis que la plupart des autres secteurs ont connu des mouvements faibles ou négatifs dans un contexte d'aversion au risque et de fortes liquidations sur les dérivés.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
JUP débloque aujourd'hui 53,47 millions de tokens (22,85 M$), ce qui pourrait augmenter l'offre et la volatilité du token. La prévision de Deutsche Bank selon laquelle le Bitcoin pourrait bientôt rivaliser avec l'or sur le bilan de la Fed signale une reconnaissance institutionnelle croissante et pourrait influencer le sentiment du marché.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
32 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.78T
Volume total des échanges du marché
$135.44B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
70 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.21B
Contrats à terme
1.05T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a réduit les taux de 25 points de base à 4,00 % - 4,25 % et a indiqué de nouvelles baisses si la faiblesse du marché du travail persiste, soutenant ainsi les actifs à risque et pouvant potentiellement stimuler la liquidité du marché des cryptomonnaies.
2.
L'inflation PCE d'août a augmenté de 0,3 % en glissement mensuel et de 2,7 % en glissement annuel, avec un PCE de base à 2,9 % en glissement annuel, indiquant une inflation persistante au-dessus de l'objectif ; une inflation stable soutient un assouplissement progressif de la Fed, ce qui est positif pour Bitcoin et les flux DEFI.
3.
De nouveaux tarifs douaniers américains sur les produits pharmaceutiques importés, les meubles et les camions, à partir du 1er octobre, devraient entraîner une hausse des prix des biens, ce qui pourrait maintenir une inflation persistante et affecter la cryptomonnaie en tant que couverture contre la dévaluation des monnaies fiduciaires.
4.
Les rendements des bons du Trésor ont terminé la semaine à leurs plus hauts niveaux mensuels alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'emploi ; des rendements plus élevés pourraient exercer une pression sur les actifs à risque, mais la position accommodante de la Fed pourrait limiter la baisse des actifs numériques.
5.
L'indice du dollar américain s'est affaibli après le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) et les gros titres sur les tarifs, réduisant la vigueur du dollar et soutenant potentiellement les prix des actifs cryptographiques grâce à une amélioration de l'appétit pour le risque mondial.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Transparency International a exhorté les législateurs américains à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions dans les projets de loi en cours sur la structure du marché des cryptomonnaies, soulignant les risques de financement illicite via les actifs numériques.
3.
La loi GENIUS, désormais en vigueur aux États-Unis, interdit aux émetteurs de stablecoins d'offrir des rendements, dans le but d'assurer l'équité et de combler les lacunes réglementaires, ce qui pourrait avoir un impact sur la DeFi et la conception des produits stablecoin.
4.
Les démocrates du Sénat américain poussent à une collaboration bipartite sur un projet de loi historique concernant la structure du marché des cryptomonnaies, reflétant une attention politique croissante sur une réglementation complète des actifs numériques.
Jetons tendance
2.
Immutable (IMX) : a augmenté de 9 % en 24h pour atteindre 0,75 $ avec un volume de 84 M $ ; stimulé par la croissance de l'écosystème NFT et de nouveaux partenariats dans le domaine du jeu sur sa plateforme Layer-2.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
BitMine a acquis 232 520 ETH d'une valeur de plus de 900 millions de dollars via des plateformes OTC et de trading lors de la récente baisse du marché, augmentant ainsi considérablement ses avoirs.
2.
Seize portefeuilles ont accumulé 431 018 ETH d'une valeur d'environ 1,73 milliard de dollars au cours des deux derniers jours, avec des transferts provenant de Kraken, Galaxy Digital, BitGo, FalconX et OKX.
3.
Le Global Allocation Fund de BlackRock a augmenté ses avoirs en ETF IBIT de 38 % pour atteindre 1 000 808 actions, désormais évaluées à 66,4 millions de dollars, reflétant une augmentation stratégique de l'allocation.
5.
Une baleine a retiré 2 261 BTC, d'une valeur de 247 millions de dollars, des plateformes d'échange sur une période de quatre jours, signalant une accumulation significative en pleine incertitude récente du marché.
Événements à surveiller
27 sept. (sam)
JUP débloquera 53,47 millions de tokens d'une valeur de 22,85 millions de dollars, ce qui pourrait augmenter l'offre sur le marché et la volatilité.
27 sept. (sam)
Deutsche Bank prévoit que le Bitcoin pourrait bientôt rivaliser avec l'or sur le bilan de la Réserve fédérale, ce qui signale une reconnaissance institutionnelle.
L'augmentation de capital de 6 millions de dollars de POP Culture se clôture, visant à étendre sa trésorerie en Bitcoin de 300 à 1 000 BTC.
Polymarket prévoit une probabilité de 71 % d'une fermeture du gouvernement américain, ce qui pourrait retarder la politique sur les cryptomonnaies et affecter les marchés.
7 oct. (mar.)
Le Trésor américain publiera la mise à jour mensuelle de la dette pour octobre, un indicateur macroéconomique clé pour les marchés mondiaux.
III. Focus sur le marché Phemex
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