Baisse Crypto : BTC et ETH chutent face à l'incertitude réglementaire

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La fermeture du gouvernement américain a interrompu les opérations cryptographiques de la SEC, intensifiant la volatilité du marché et retardant les examens des ETF. Le nouveau cadre de déclaration des actifs cryptographiques de l'OCDE accroît la pression mondiale sur la conformité fiscale, impactant la liquidité offshore. L'application par la Commission européenne de la transparence fiscale sur les cryptomonnaies ajoute une incertitude réglementaire pour les transactions transfrontalières.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 5,22 % à 78 007 $ et ETH chutant de 8,80 % à 2 369 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'une demande au comptant faible. La plupart des principales altcoins, y compris SOL (-7,97 %), BNB (-7,62 %) et XRP (-2,24 %), ont également chuté. LayerZero (ZRO) a surperformé, augmentant de 3,31 % grâce à un fort intérêt pour le protocole cross-chain, tandis que Flare (FLR) a gagné 2,36 % dans un contexte d'utilisation stable du réseau. JUST (JST) a accusé un retard, en baisse de 4,59 %, alors que l'activité DeFi ralentissait.

Perspectives d'aujourd'hui

Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données sur le salaire horaire moyen aux États-Unis pour le mois de janvier, offrant un aperçu de la croissance des salaires et des tendances inflationnistes. Le Web Summit Qatar 2026 ouvre ses portes, rassemblant plus de 30 000 leaders du secteur technologique et de la cryptomonnaie, ce qui pourrait influencer les gros titres du secteur et le sentiment institutionnel.

Indice de peur et de cupidité

10.00% Centile annuel

26 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$2.64T

5.10%

Volume total des échanges du marché

$191.55B

50.89%

Indice de la saison des altcoins

0.00%

Centile trimestriel

26 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.34B

2.62%

Contrats à terme

581.44B

6.46%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La fermeture du gouvernement américain a interrompu les opérations cryptographiques de la SEC, provoquant une chute de 7 % du Bitcoin et une baisse de l'Ethereum en dessous de 3 000 $, intensifiant la volatilité du marché et les liquidations.

L'OCDE a fait progresser son Cadre de déclaration des actifs cryptographiques, augmentant la pression mondiale sur la conformité fiscale et incitant les grands détenteurs de cryptomonnaies à ajuster leurs positions, ce qui impacte les flux de liquidités offshore.

La Commission européenne a émis des notifications d'infraction à l'encontre de 13 États membres de l'UE pour ne pas avoir respecté les exigences de transparence fiscale liées aux cryptomonnaies, ce qui crée une incertitude concernant les transactions cryptographiques transfrontalières et les flux DeFi.

L'or est de plus en plus privilégié comme une couverture contre le déclin de la domination du dollar, ce qui stimule la demande structurelle et influence l'allocation des capitaux en faveur d'autres actifs que les cryptomonnaies lors des périodes de stress macroéconomique.

Le président de la Réserve fédérale, Powell, a refusé de confirmer son avenir à la Fed, alimentant les spéculations sur la direction de la politique monétaire américaine et ajoutant de l'incertitude aux attentes concernant les taux du marché des cryptomonnaies.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La fermeture du gouvernement américain a contraint la SEC à suspendre la plupart des opérations liées à la crypto, gelant les examens des ETF et retardant les orientations réglementaires, ce qui a déclenché une forte volatilité du marché et une baisse de 7 % du Bitcoin.

L'OCDE a fait progresser son Cadre de déclaration des actifs cryptographiques (CARF), exigeant des plateformes cryptographiques mondiales qu'elles rapportent des données détaillées sur les transactions, augmentant les risques de non-conformité pour les détenteurs d'actifs offshore non déclarés et intensifiant le contrôle fiscal.

La Commission européenne a émis des notifications d'infraction à l'encontre de 13 États membres de l'UE pour non-respect des règles MiCA et de transparence fiscale sur les cryptomonnaies, augmentant ainsi le risque d'actions coercitives et d'incertitude réglementaire sur le marché européen des cryptos.

La SEC a publié de nouvelles directives sur les actions tokenisées, clarifiant comment les lois américaines sur les valeurs mobilières s'appliquent aux actions et obligations en chaîne, ouvrant la voie aux titres cryptographiques réglementés et renforçant le leadership des États-Unis dans la tokenisation financière.

Le budget de l'Inde pour 2026 introduit des sanctions pour les déclarations inexactes ou manquantes des revenus issus des cryptomonnaies, annonçant un renforcement de l'application des règles et une possible augmentation des coûts de conformité pour les investisseurs et plateformes cryptos nationaux.

Jetons tendance

JUST (JST) : JST a augmenté de 3,75 % en 24h avec un volume d'échanges de 41,18 millions de dollars, porté par une forte activité DeFi sur TRON et une augmentation de l'engagement des utilisateurs, mais aucun nouvel événement majeur n'a été signalé.

Flare (FLR) : FLR a gagné 3,44 % en 24h avec un volume de 10,07 millions de dollars, soutenu par une demande continue d'interopérabilité de couche 1 et une utilisation stable du réseau, sans catalyseur spécifique au cours des dernières 24h.

LayerZero (ZRO) : ZRO a augmenté de 3,11 % en 24h avec un volume de 130,6 millions de dollars, reflétant un intérêt continu pour les protocoles de messagerie inter-chaînes, bien qu'aucune nouvelle ou mise à jour significative n'ait été identifiée au cours de la dernière journée.

Mouvements de l'argent intelligent

BitMine a augmenté ses avoirs en Ethereum de 40 302 ETH, portant son total à 4,24 millions de ETH, mais fait maintenant face à plus de 6 milliards de dollars de pertes latentes alors que les prix de ETH sont tombés à 2 400 $.

Une baleine Bitcoin a subi une perte de 128 millions de dollars après la liquidation d'une importante position longue, annulant des gains précédents de plus de 142 millions de dollars sur Hyperliquid.

Le Fonds souverain du Bhoutan a vendu 25 816 stETH lors d'une baisse du prix de l'ETH, utilisant les recettes pour rembourser des prêts Aave en USDT et maintenant un ratio de santé de 1,10, avec 78 246 stETH encore détenus.

Les ETF spot Ethereum ont enregistré une sortie nette de 327 millions de dollars cette semaine, menée par la sortie de 264 millions de dollars de BlackRock, réduisant la valeur nette totale des actifs des ETF à 15,86 milliards de dollars.

La baleine '0xFB7' a acquis 10 000 ETH supplémentaires pour 26,36 millions de dollars auprès de WinterMute, portant le total des avoirs à 120 169 ETH évalués à 294,79 millions de dollars en staking.

Événements à suivre

1 févr. (dim)

Publication des données sur les gains horaires moyens aux États-Unis en janvier, indiquant les tendances de la croissance des salaires ; ouverture du Web Summit Qatar 2026, rassemblant plus de 30 000 leaders du secteur technologique et de la cryptomonnaie.

2 févr. (lun.)

Indice PMI manufacturier S&P Global des États-Unis, PMI manufacturier ISM et indices des prix manufacturiers ISM pour la publication de janvier, fournissant des signaux économiques clés.

3 févr. (mar.)

Estimation GDPNow de la Fed d'Atlanta et publication des données de l'IPC de janvier en Corée du Sud, offrant des perspectives sur la croissance américaine et les tendances de l'inflation en Asie.

4 févr. (mer.)

La réunion de la Réserve fédérale américaine se termine, les marchés s'attendant à une baisse des taux ; publication des données sur le changement d'emploi dans le secteur privé ADP de janvier aux États-Unis et de l'indice PMI des services.

5 févr. (jeu.)

Annonce de la politique de la BoJ ; décision sur les taux au Royaume-Uni ; PMI non manufacturier ISM des États-Unis, demandes initiales d'allocations chômage, et déblocages majeurs de tokens : XDC (841,18M), BERA (63,75M).

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