Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait largement baisser les taux en décembre, alimentant un sentiment favorable au risque et soutenant les flux entrants vers les cryptomonnaies. Les Émirats arabes unis ont imposé des exigences strictes en matière de licences aux entreprises de crypto et de DeFi, augmentant les coûts de conformité. La BCE et la BRI ont mis en garde contre les risques systémiques liés aux stablecoins et aux fonds tokenisés, annonçant un renforcement de la surveillance mondiale.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et Ethereum chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins ont également reculé, avec DASH en baisse de 6,69 %, Kaspa de 7,66 % et Merlin Chain de 2,20 %. Malgré les récentes mises à niveau du mainnet, la vente généralisée a dominé le secteur.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, cruciales pour les attentes en matière d'inflation, ainsi que l'ouverture de la conférence HIT Games à Abou Dhabi et du sommet HODL 2025 à Dubaï, mettant tous deux en lumière les tendances de la blockchain et de la finance décentralisée (DeFi).
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
15 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.10T
Volume total des échanges du marché
$140.13B
Indice de la saison des altcoins
36.36%
Centile trimestriel
25 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.69B
Contrats à terme
840.43B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale est largement attendue pour réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion du FOMC des 9 et 10 décembre, avec des probabilités implicites sur le marché supérieures à 80 %. Cet assouplissement de politique anticipé a déclenché un fort sentiment "risk-on", propulsant le Bitcoin au-dessus de 90 000 $ et renforçant la liquidité de la DeFi alors que les investisseurs recherchent des actifs numériques à rendement plus élevé.
2.
L'inflation de l'IPC en Australie pour le mois d'octobre a augmenté de 3,8 % en glissement annuel, dépassant les attentes et augmentant la probabilité d'un resserrement supplémentaire de la RBA. Une inflation persistante et des hausses potentielles des taux pourraient réduire l'appétit pour le risque, entraînant une volatilité accrue et d'éventuelles sorties des marchés cryptographiques alors que les investisseurs réévaluent les primes de risque.
3.
Le gouvernement japonais a approuvé un important plan de relance budgétaire, augmentant l'émission à court terme d'obligations d'État japonaises (JGB) de 7 000 milliards de yens pour financer le soutien économique. Cette mesure a exercé une pression sur le yen et suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la monnaie, ce qui pourrait affecter les flux de liquidités mondiaux et influencer la demande de Bitcoin et de stablecoins en Asie.
4.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit son taux officiel de trésorerie de 25 points de base, le portant à 2,25 %, invoquant un ralentissement économique et une inflation stabilisée. On s'attend à ce que des taux plus bas soutiennent les dépenses des ménages et encouragent les flux de capitaux vers des actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, alors que les rendements locaux diminuent.
5.
Les données de l'indice des prix à la production (PPI) des États-Unis pour septembre ont montré une augmentation de 0,3 % d'un mois sur l'autre, conforme aux attentes et indiquant un ralentissement de l'inflation en gros. Cela soutient l'argument en faveur d'une baisse des taux par la Fed, renforçant le sentiment haussier sur les marchés cryptographiques et entraînant des rallyes à court terme sur BTC et les altcoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les Émirats arabes unis ont adopté une nouvelle loi de la banque centrale exigeant que toutes les entités de crypto-monnaies et de finance décentralisée (DeFi) obtiennent une licence, avec des amendes pouvant atteindre 272 millions de dollars en cas de non-conformité, augmentant ainsi la pression réglementaire et les coûts de conformité pour les acteurs du marché.
3.
La Banque des règlements internationaux a exprimé des inquiétudes concernant la croissance rapide des fonds monétaires tokenisés, appelant à une action réglementaire urgente pour traiter les risques de liquidité et systémiques, ce qui pourrait entraîner une surveillance plus stricte des produits DeFi.
Jetons tendance
1.
Merlin Chain (MERL) : MERL a bondi de 134 % en 24h avec un volume d'échanges en hausse de 191 % à 174,8 millions de dollars, porté par une mise à niveau du mainnet le 26 novembre 2025, visant à améliorer la scalabilité et les performances de ZooKeeper.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
SpaceX a transféré 1 163 BTC d'une valeur d'environ 105 millions de dollars vers un nouveau portefeuille, mettant en lumière l'activité continue de Bitcoin au sein de l'entreprise et un repositionnement stratégique potentiel.
2.
Une baleine crypto a atteint un taux de réussite de 100 % cette semaine, réalisant un profit de 11,29 millions de dollars en 50 jours, et a récemment ouvert une position courte 3X sur 1 000 BTC d'une valeur de 90,3 millions de dollars.
Événements à surveiller
27 nov. (jeu.)
La conférence HIT Games s'ouvre à Abu Dhabi, mettant l'accent sur les jeux blockchain ; le sommet HODL 2025 débute à Dubaï, couvrant les tendances DeFi et crypto.
27 nov. (jeu.)
Indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis ainsi que les données sur le revenu personnel, l'épargne et les dépenses à paraître, essentiels pour les perspectives d'inflation.
27 nov. (jeu.)
Le Canada publie les données du déficit du compte courant du troisième trimestre, offrant un aperçu de la santé économique et de l'impact potentiel sur la monnaie.
28 nov. (ven.)
Les chiffres nationaux de l'IPC de novembre pour la zone euro et les données du PIB du Canada pour septembre/T3 seront publiés, influençant le sentiment du marché pour l'EUR et le CAD.
29 nov. (sam)
Hyperliquid débloque 9,92 millions de tokens pour les contributeurs principaux (333 millions de dollars) ; date limite d'inscription pour l'airdrop de Sentient, ces deux événements pourraient affecter la liquidité des tokens.
III. Focus sur le marché Phemex
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