I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La fermeture du gouvernement américain a interrompu la plupart des données économiques, faisant de l'indice des prix à la consommation (IPC) à venir le seul point d'attention pour la politique de la Fed et la volatilité des cryptomonnaies. La forte baisse de 6 % de l'or indique une demande réduite pour les valeurs refuges et un appétit pour le risque en hausse, ce qui pourrait stimuler la liquidité des cryptos. La légalisation des cryptomonnaies par la Russie pour le commerce international devrait augmenter les volumes de transactions mondiales et soutenir le Bitcoin en tant qu'actif résistant aux sanctions.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est globalement en baisse au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin en recul de 2,26 % à 107 790 $ et Ethereum chutant de 3,65 % à 3 804 $, sous la pression des sorties d'ETF et de l'incertitude macroéconomique. Les altcoins ont également diminué, avec des baisses notables pour Chainlink (-5,61 %), Arbitrum (-4,46 %) et FET (-7,64 %). Aptos (+3,86 %) et Ethena (+1,58 %) ont surperformé, portés par la croissance de l'écosystème et les flux DeFi, tandis que les meme coins ont enregistré des gains spéculatifs.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, la Réserve fédérale publie les données sur les fonds fédéraux, un indicateur clé de la politique monétaire américaine qui pourrait affecter à la fois le USD et les marchés des cryptomonnaies. Aucun déblocage majeur de jetons ni lancement de projet à fort impact n'est prévu aujourd'hui, ce qui maintient l'attention sur les données macroéconomiques.
Indice de peur et de cupidité
24.00% Centile annuel
33 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.66T
Volume total des échanges du marché
$229.61B
Indice de la saison des altcoins
50.00%
Centile trimestriel
29 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.46B
Contrats à terme
893.78B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La fermeture du gouvernement américain a interrompu la plupart des publications de données économiques, faisant du rapport sur l'IPC de septembre, prévu le 24 octobre, le seul indicateur clé pour la Réserve fédérale. Cette publication de l'IPC devrait provoquer une volatilité à court terme sur les marchés du Bitcoin et de la DeFi, les traders se positionnant en vue de possibles mouvements des taux de la Fed.
2.
Les prix de l'or ont connu leur plus forte baisse en une seule journée depuis 12 ans, chutant de plus de 6 % à 4 120 $/oz, alors que les investisseurs réalisaient des profits avant la publication de l'IPC américain. Cette correction brutale a réduit la demande de valeur refuge, augmentant l'appétit pour le risque et pouvant potentiellement stimuler la liquidité du marché des cryptomonnaies.
3.
La Russie a officiellement légalisé la cryptomonnaie pour le commerce international, permettant des règlements transfrontaliers avec des actifs numériques malgré les sanctions occidentales. Ce changement de politique devrait augmenter les volumes mondiaux de transactions en cryptomonnaies et soutenir le Bitcoin en tant que moyen de paiement résistant aux sanctions.
4.
La Russie a atteint une dé-dollarisation de 90 à 95 % dans ses échanges commerciaux avec la Chine et l'Inde, réglant la plupart des transactions en monnaies locales. Cette tendance accélère le mouvement mondial de détournement du dollar américain, ce qui pourrait augmenter la demande pour des actifs décentralisés comme le Bitcoin en tant que réserves de valeur alternatives.
5.
La prochaine publication de l'IPC américain est le seul indicateur macroéconomique majeur avant la prochaine réunion de la Fed, les marchés à terme anticipant une forte probabilité de baisse des taux. Un IPC plus faible pourrait déclencher un afflux renouvelé de fonds dans les ETF et un rallye du Bitcoin, tandis qu'une hausse pourrait exercer une pression sur les actifs à risque et la liquidité DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SFC de Hong Kong a officiellement approuvé le premier ETF spot Solana, élargissant les options d'investissement crypto réglementées en Asie et augmentant l'accès institutionnel aux altcoins.
5.
Les fournisseurs de services d'actifs virtuels conformes aux normes du GAFI gagnent en popularité à l'échelle mondiale, avec plus de 40 juridictions fortement conformes, renforçant la sécurité et la clarté réglementaire des transactions en cryptomonnaies.
Jetons tendance
1.
Aptos (APT) : Aptos a augmenté de 3,9 % en 24h pour atteindre 3,35 $, avec un volume d'échanges de 185 millions de dollars. Cette hausse fait suite à un fort support à 3,18 $ et à une croissance récente de l'écosystème, incluant de nouvelles intégrations DeFi et une activité accrue des développeurs.
2.
Ethena (ENA) : Ethena a grimpé de 1,6 % en 24h pour atteindre 0,456 $, avec un volume d'échanges de 550 millions de dollars. Le rebond du prix est dû à un TVL élevé (11,5 milliards de dollars) et à une demande soutenue pour son protocole de dollar synthétique dans un contexte d'afflux dans le secteur DeFi.
3.
42MemeCore (42M) : 42MemeCore a mené les meilleurs gagnants avec une hausse de 8,7 % en 24 heures, atteignant 2,27 $ et un volume de 20,8 millions de dollars, probablement alimentée par le trading spéculatif et l'élan des meme coins, bien qu'aucune nouvelle majeure de projet n'ait été identifiée.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Le pool minier LuBian a transféré 15 959 BTC d'une valeur de 1,83 milliard de dollars vers quatre portefeuilles le 22 octobre, mettant en lumière un mouvement majeur de Bitcoin on-chain.
3.
Andrew Kang a ouvert une nouvelle position longue à effet de levier 25x sur Ethereum, détenant 1 455 ETH d'une valeur de 5,6 millions de dollars, marquant son sixième changement de direction en cinq jours.
4.
Une baleine Solana a acquis pour 369 millions de dollars de SOL au cours de quatre transactions alors que le prix approchait un niveau clé de support sur cinq ans.
5.
Galaxy Digital a transféré 156,5 millions de dollars USDC vers un portefeuille inconnu, reflétant un mouvement significatif de capitaux institutionnels sur le marché des cryptomonnaies.
Événements à surveiller
22 oct. (mer.)
La Réserve fédérale publie les données des fonds fédéraux, un indicateur clé de la politique monétaire américaine impactant le dollar américain et les marchés cryptographiques ; AdLunam LUNAM lance une IDO sociale sur Spores avec une valorisation de 2,14 millions de dollars.
23 oct. (jeu.)
CreatorBid BID débloque 369 800 tokens (17 228 $) ; le Bitcoin Capital Summit lors de la Plan ₿ Week à Lugano explore le Bitcoin en tant qu'actif institutionnel.
24 oct. (ven.)
Données CPI-W de septembre aux États-Unis publiées, cruciales pour l'ajustement du coût de la vie (COLA) 2026 ; distribution gratuite (airdrop) de 23 millions de tokens APRO AT ; lancement (TGE) du réseau Orochi ON avec 220 millions de tokens ; le Forum Plan ₿ à Lugano discute du Bitcoin et de la finance numérique.
26 oct. (dim.)
La conférence Money 20/20 à Las Vegas met en avant les leaders de la fintech et l'innovation dans les paiements ; le Gamma Summit organisé par Thalex et Bitfinex Derivatives se concentre sur les dérivés Bitcoin pour les investisseurs institutionnels.
27 oct. (lun.)
33,43 millions de tokens GRASS débloqués (10,7 % de l'offre) ; la journée Stablecoin à Las Vegas met en lumière l'adoption des stablecoins, les paiements transfrontaliers et l'intégration de l'IA dans les économies autonomes.
III. Focus sur le marché Phemex
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5.
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