I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés à retenir
1.
Environnement macroéconomique
La probabilité d’une hausse des taux de la Fed, proche de 85 %, a resserré la liquidité en dollars avant la réunion du FOMC des 15 et 16 septembre. La réévaluation restrictive de la BCE, alimentée par des prix du gaz à leur plus haut niveau depuis quatre ans, a fait grimper les rendements en euros. Les anticipations d’une hausse des taux de la BOJ pourraient renforcer le yen et freiner les opérations de portage sur les cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Les cryptomonnaies ont évolué de manière contrastée au cours de la dernière fenêtre vérifiée : BTC a progressé d’environ 0,90 % sur la bougie active de 12 h de Binance et se négocie près de 78,3 K$, tandis que ETH a reculé de 0,22 % près de 2,5 K$. Le stockage a mené la hausse, avec FIL à +12,06 % sur 24 h ; LIT à +8,45 % et CAKE à +7,72 % ont suivi grâce à l’intégration et à l’activité des DEX.
3.
Perspectives du jour
Pour le 14 septembre, le seul événement spécifiquement lié aux cryptomonnaies répertorié est la publication de la feuille de route de Cronos et de la première partie de sa tokenomics, mais aucune vérification sur la page officielle n’a été obtenue. Les traders devraient plutôt privilégier leur positionnement avant le vote de mardi sur le CLARITY Act et la décision du FOMC mercredi, deux catalyseurs de volatilité plus importants.
Indice de peur et de cupidité
34.00% Centile annuel
66 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.66T
Volume total des échanges du marché
$64.51B
Indice de la saison des altcoins
47.37%
Centile trimestriel
39 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.29B
Contrats à terme
407.53B
Contrats perpétuels
II. Actualités du secteur
Politiques macroéconomiques
1.
La réunion du FOMC de la Fed des 15–16 sept. et une probabilité de relèvement de 85 % resserrent la liquidité en dollars, exerçant une pression sur la résistance du BTC près de 80 000–82 000 $.
2.
La réévaluation restrictive de la BCE dans un contexte de prix du gaz au plus haut depuis quatre ans fait monter les rendements en euros, réduisant l’appétit pour le risque lié à DEFI et la rotation de la liquidité des stablecoins.
3.
La réunion de politique monétaire de la BoJ des 17 et 18 septembre, les marchés intégrant une hausse de 25 points de base, pourrait renforcer le yen et freiner les opérations de portage sur les cryptomonnaies.
4.
La BoE devrait maintenir son taux à 3,75 %, mais signaler une orientation restrictive, ce qui maintiendrait les taux en GBP à un niveau élevé et pèserait sur le bêta de l’ETH.
5.
La perturbation d’un pipeline saoudien a fait grimper le Brent, renforçant le risque inflationniste et les anticipations de hausse des taux, ce qui limite les volumes spéculatifs des NFT et des altcoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La SEC thaïlandaise a proposé un plafond quotidien de 151 000 $ pour les transferts de stablecoins, ce qui pourrait réduire les flux d’USDT tout en renforçant les contrôles LBC sur les plateformes agréées.
Jetons tendance
2.
Lighter (LIT) : LIT s’est classé deuxième parmi les 100 plus fortes hausses, en progression de 8,45 % à 4,43 $ avec un volume sur 24 h de 89,1 M$, porté par les annonces d’intégration à Robinhood Wallet et une forte activité du protocole, notamment 697,4 M$ de TVL et 1,16 Md$ de volume perp sur 24 h.
Mouvements de l’argent intelligent
1.
Bitmine a annoncé le 14 septembre détenir 5,96 millions d’ETH et 15,8 milliards de dollars d’actifs totaux en cryptomonnaies et en liquidités, renforçant la demande institutionnelle pour les trésoreries en Ethereum.
2.
Metaplanet a révélé une filiale à Hong Kong dotée d’un capital initial de 1 million de dollars, parallèlement à sa trésorerie de 43 000 BTC, renforçant ainsi son infrastructure transfrontalière de gestion d’actifs numériques.
5.
Canaan a vendu la totalité de ses 3 952 ETH et 54 BTC, puis a utilisé une partie du produit de la vente pour racheter environ 13,6 millions d’ADS.
Événements à suivre
14 sept. (lun.)
Cronos (CRO) doit dévoiler la feuille de route et la tokenomics, partie 1, un événement propre au secteur crypto qui pourrait affecter le sentiment autour du CRO ; aucune vérification indépendante sur une page officielle n’a été obtenue.
15 sept. (mar.)
La Chine devrait publier des indicateurs clés d’activité, notamment la production industrielle, les ventes au détail et l’investissement en actifs fixes, qui sont pertinents pour le sentiment de risque mondial et les anticipations de liquidité des cryptomonnaies.
16 sept. (mer.)
La réunion du FOMC de la Réserve fédérale des 15 et 16 septembre se conclut par la déclaration de politique monétaire ; le calendrier officiel de la Fed confirme cette réunion, un catalyseur majeur pour le dollar américain, les rendements et les cryptomonnaies.
17 sept. (jeu.)
Les données finales de l’IPC de la zone euro sont attendues, influençant les anticipations de politique monétaire de la BCE et la valorisation de l’EUR/USD ; la page du calendrier des publications d’Eurostat était accessible, mais ne présentait pas d’entrées détaillées concernant les événements.
18 sept. (ven.)
L’IPC national du Japon est attendu, avec un impact potentiel sur le JPY, les anticipations concernant la Banque du Japon et les rendements mondiaux ; la page de l’IPC du Bureau des statistiques était accessible, bien que les détails du calendrier soient limités.
III. Focus sur le marché de Phemex
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