I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale devrait maintenir les taux stables cette semaine, mais pourrait adopter une position plus agressive en raison de l'inflation persistante aux États-Unis. La BCE a relevé les taux pour la première fois depuis 2023, invoquant les risques d'inflation liés au Moyen-Orient. La Chine accélère le développement du yuan numérique et des paiements transfrontaliers mBridge, remettant en cause la domination du dollar américain dans les règlements mondiaux.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé, avec BTC à 64 239 $ (+0,23 %) et ETH à 1 664,22 $ (-0,81 %) sur 24h. BTC reste dans une fourchette stable alors que les sorties d'ETF persistent, tandis que ETH sous-performe. Humanity (H) a bondi de 10,7 % lors d'un rallye de soulagement, SKYAI (SKYAI) a augmenté de 4,6 % grâce à des nouvelles produits, et Zcash (ZEC) a gagné 2,4 % au milieu d'un regain d'intérêt pour les pièces de confidentialité.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
66.00% Centile annuel
20 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.19T
Volume total des échanges du marché
$47.28B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
49 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.69B
Contrats à terme
359.00B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale tiendra sa réunion du FOMC de juin cette semaine, les marchés s'attendant à ce que les taux restent inchangés mais avec un ton plus agressif en raison de l'inflation persistante. Cette position pourrait exercer une pression sur la BTC et la liquidité DeFi, car des rendements réels plus élevés soutiennent le dollar américain et réduisent l'appétit pour le risque.
2.
La Banque centrale européenne a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base le 11 juin, marquant sa première hausse depuis 2023, invoquant les risques d'inflation liés au conflit au Moyen-Orient. Cette décision renforce l'euro mais pourrait freiner les flux de cryptomonnaies en provenance d'Europe en raison d'un resserrement des conditions monétaires.
3.
L'inflation au détail en Inde a atteint 3,93 % en mai, un niveau le plus élevé depuis 16 mois, stimulée par les coûts alimentaires et énergétiques dans le contexte de la guerre en Iran. La hausse de l'inflation pourrait limiter l'assouplissement monétaire de la RBI, réduisant potentiellement la demande de cryptomonnaies basées sur l'INR et impactant l'activité locale de la DeFi.
4.
La Chine accélère le déploiement de son yuan numérique et de la plateforme de paiement transfrontalière mBridge, visant à défier la domination du dollar américain dans les règlements mondiaux. Cela pourrait remodeler les flux de stablecoins et les transactions DeFi transfrontalières, en particulier en Asie et au Moyen-Orient.
5.
La Banque d'Angleterre devrait maintenir les taux d'intérêt à 3,75 % cette semaine, équilibrant les pressions inflationnistes dues aux chocs énergétiques avec des données de PIB faibles. Des taux élevés prolongés pourraient limiter la liquidité en GBP et réduire la participation au marché des cryptomonnaies basé au Royaume-Uni.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La CFTC américaine a accordé aux bourses la possibilité de convertir les contrats à terme perpétuels sur matières premières numériques en véritables contrats perpétuels, à condition que les règles de protection des clients soient respectées. Cela améliore la flexibilité des produits et pourrait augmenter l'activité sur le marché des dérivés.
3.
La Maison-Blanche fait pression pour l'adoption de la loi CLARITY, un projet de loi complet sur la structure du marché des cryptomonnaies, d'ici le 4 juillet. Si elle est adoptée, elle clarifierait la surveillance réglementaire et pourrait potentiellement débloquer d'importants flux de capitaux institutionnels.
4.
Le président de la Pologne a opposé son veto à un projet de loi réglementant les cryptomonnaies pour la troisième fois, exposant ainsi le pays au risque de non-conformité avec le cadre MiCA de l'UE. Cette incertitude pourrait contraindre les entreprises cryptographiques polonaises à se relocaliser et dissuader de nouveaux entrants sur le marché.
Jetons tendance
2.
Humanity (H) : A bondi de 93,58 % en 24h après un net rallye de soulagement post-exploitation, rebondissant après une chute de 87 % causée par un piratage de clé privée de 32 millions de dollars et un plan de récupération subséquent.
3.
Zcash (ZEC) : a augmenté de 2,60 % en 24h, soutenu par un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et les récentes discussions sur le protocole, avec un volume d'échanges sur 24h dépassant 504 millions de dollars.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Coinbase a réglé une transaction de 4,397 milliards de dollars USDC sur le réseau HyperEVM en un seul bloc sans frais sur la chaîne.
4.
Une baleine inconnue a transféré 135,14 millions de $ USDC à Aave, impactant la liquidité et les marchés de prêt DeFi.
Événements à surveiller
16 juin (mar)
Arbitrum (ARB) débloquera 92,65 millions de tokens (7,8 millions de dollars, soit 1,68 % de l'offre) ; l'action privilégiée BMNP de BitMine est cotée au NYSE avec un rendement de 9,5 %.
Spark (SPK) débloque 900 millions de tokens (17,8 millions de dollars, soit 27,08 % de l'offre) ; YZY débloque 20,83 millions de tokens (6,2 millions de dollars, soit 4,27 % de l'offre).
LayerZero (ZRO) débloque 25,71 millions de tokens (23,2 millions de dollars, 4,83 % de l'offre) ; KAITO débloque 17,6 millions de tokens (7,4 millions de dollars, 4,49 % de l'offre).
III. Focus sur le marché de Phemex
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