I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'IPP américain a chuté de manière inattendue de 0,1 % en août, renforçant les attentes d'une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. La SEC fait progresser la clarté réglementaire avec le « Projet Crypto », visant à moderniser les règles sur les actifs numériques. Les pays des BRICS accélèrent la dédollarisation, ce qui pourrait augmenter la demande mondiale de Bitcoin et de stablecoins.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a enregistré des gains généralisés au cours des 12 dernières heures, avec BTC en hausse de 2,4 % à 114 268 $ et ETH en progression de 2,9 % à 4 426 $, stimulés par un ralentissement des données sur l'inflation et les attentes de baisse des taux de la Fed. Les altcoins ont surperformé, menés par Mantle (MNT, +22,7 %), PUMP.fun (PUMP, +10,8 %), et Avalanche (AVAX, +8,6 %), alimentés par la croissance de l'écosystème et les actions du trésor. Les secteurs Meme et DeFi ont montré la plus forte dynamique.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données CPI et PPI des États-Unis pour août, ainsi que les décisions de politique monétaire de la BCE et de la BoJ, qui pourraient toutes entraîner une volatilité significative sur les marchés mondiaux et cryptographiques. Les déblocages majeurs de tokens pour MOVE (14,5 M$) et MORPHO (2 M$) pourraient également affecter la liquidité du marché et l'évolution des prix.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
43 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.94T
Volume total des échanges du marché
$161.33B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
59 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.96B
Contrats à terme
982.89B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice des prix à la production aux États-Unis a chuté de manière inattendue de 0,1 % en août, indiquant un ralentissement de l'inflation et augmentant la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine, ce qui pourrait stimuler les prix du Bitcoin et des actifs DeFi en améliorant le sentiment de risque.
2.
Le PDG de Goldman Sachs a déclaré qu'une réduction des taux de la Fed de 25 points de base est la plus probable en septembre, en accord avec le consensus du marché ; des taux plus bas devraient rendre les actifs à risque comme BTC et les altcoins plus attractifs, ce qui pourrait augmenter les flux entrants sur le marché des cryptomonnaies.
3.
Les marchés suivent de près la prochaine publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, car une inflation persistante pourrait retarder de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire ; les résultats de l'IPC auront un impact direct sur la volatilité des cryptomonnaies et les flux de capitaux vers les actifs numériques.
4.
Le marché du travail américain a montré une faiblesse supplémentaire avec une révision majeure à la baisse de la création d'emplois, renforçant les attentes d'un assouplissement monétaire ; un marché du travail plus faible soutient généralement des valorisations plus élevées des cryptomonnaies en raison d'un coût d'opportunité plus faible.
5.
Les nations des BRICS accélèrent leurs efforts de dédollarisation, augmentant les règlements en monnaies locales et les réserves d'or ; ce changement pourrait affaiblir la domination du USD, poussant potentiellement davantage de capitaux mondiaux vers le Bitcoin et les stablecoins comme réserves de valeur alternatives.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC a retardé ses décisions concernant plusieurs ETF crypto majeurs, y compris ceux de BlackRock et Franklin Templeton, prolongeant les périodes d'examen pour le staking d'Ethereum, Solana, et les produits XRP. Cela prolonge l'incertitude réglementaire et peut affecter le sentiment des investisseurs ainsi que la volatilité du marché crypto.
2.
Le président de la SEC a annoncé « Projet Crypto », visant à moderniser la réglementation des valeurs mobilières pour les actifs numériques. L'initiative précise que la plupart des tokens crypto ne sont pas des valeurs mobilières, soutenant des cadres unifiés pour le trading, le prêt et le staking, ce qui pourrait stimuler la participation institutionnelle.
3.
La gamme d'ETF crypto de Rex-Osprey, incluant Bitcoin, XRP, Dogecoin et Bonk, a passé l'examen de 75 jours de la SEC et est prête à commencer à être négociée. Cela élargit les options d'investissement crypto réglementées et pourrait augmenter la liquidité du marché ainsi que l'adoption grand public.
4.
Le réseau américain de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) donne la priorité à de nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent pour les émetteurs de stablecoins et les plateformes d'actifs numériques, reflétant une attention réglementaire croissante sur la conformité et les risques de financement illicite dans le secteur de la cryptomonnaie.
5.
Le sénateur de l'État de l'Alabama, Keith Kelley, a exprimé des inquiétudes selon lesquelles la loi fédérale GENIUS, qui établit des réglementations sur les stablecoins, pourrait avoir un impact négatif sur les petites banques, soulignant le débat en cours sur l'impact de la loi sur la stabilité financière et la concurrence.
Jetons tendance
1.
Mantle (MNT) : MNT a bondi de 22 % en 24h pour atteindre 1,65 $, porté par un volume d'échanges record de 699 millions de dollars et un nouveau sommet historique, alors que l'expansion de l'écosystème et la migration de BitDAO stimulent la demande.
2.
Pump.fun (PUMP) : PUMP a bondi de 10,6 % en 24h pour atteindre 0,0058 $, avec un volume de 500 millions de dollars, alimenté par une forte activité des utilisateurs sur sa plateforme de lancement de tokens sans code basée sur Solana et la croissance de son écosystème.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
La baleine CMJiHu a déposé 527 590 SOL, d'une valeur d'environ 117,5 millions de dollars, sur des plateformes d'échange au cours des dernières 16 heures, signalant une activité potentielle sur le marché.
3.
SharpLink Gaming a transféré 379 millions de dollars en stablecoins vers le portefeuille OTC de Galaxy Digital, indiquant une possible poursuite des achats à grande échelle d'ETH.
5.
Ethena a transféré 246 millions de jetons ENA, d'une valeur de 196 millions de dollars, à Coinbase Prime au cours des huit dernières heures, marquant un mouvement d'actifs significatif.
Événements à surveiller
11 sept. (jeu.)
Les données de l'IPC et de l'IPP des États-Unis pour le mois d'août seront publiées, fournissant des signaux clés sur l'inflation ; la BCE et la BoJ annonceront leurs décisions de politique monétaire, impactant les marchés mondiaux.
11 sept. (jeu.)
Déblocage du token MOVE : 112,05 millions de tokens (~14,5 millions de dollars, 1,12 % de l'offre) et déblocage du token MORPHO : 999 223 tokens (~2 millions de dollars, 0,10 % de l'offre) pourraient accroître la volatilité du marché.
12 sept. (ven.)
Déblocage du token TRUMP : 50 millions de tokens (~441 millions de dollars, 5 % de la circulation) ; les tokens SUI et ETHFI sont également débloqués, ce qui pourrait affecter les prix des tokens.
16 sept. (mar.)
La réunion du FOMC de la Réserve fédérale commence ; les marchés anticipent une baisse des taux de 25 points de base, ce qui pourrait entraîner une volatilité sur les actifs cryptographiques et traditionnels.
17 sept. (mer.)
Événements de génération de tokens Syndicate et Aster ; déblocage du token ZK (~10,5 millions de dollars) ; la Fed devrait annoncer une décision de réduction des taux, suivie de près par les marchés mondiaux.
III. Focus sur le marché Phemex
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