Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La position ferme de la Réserve fédérale et l'incertitude concernant une baisse des taux en décembre alimentent un sentiment de prudence et la volatilité des cryptomonnaies. Les marchés de la région Asie-Pacifique voient un resserrement réglementaire, Hong Kong élargissant l'accès conforme aux cryptos et proposant de nouveaux produits d'assurance pour les actifs numériques. Des données économiques solides en Australie soutiennent la stabilité de l'AUD, attirant des capitaux vers les marchés cryptos régionaux.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties d'ETF et du sentiment macroéconomique avers au risque. Les altcoins ont également reculé, menés par ICP (-5,76 %), FIL (-6,88 %) et HYPE (-3,60 %), malgré des narratifs forts dans les secteurs DeFi et IA. Le secteur DeFi a été le moins négatif, avec ICP et FIL affichant des volumes élevés mais incapables de résister à la vente plus large.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, Fidelity lance son ETF spot Solana ($FSOL) et Franklin Templeton fait ses débuts avec l'ETF spot XRP (EZRP) sur Cboe BZX, tous deux susceptibles d'influencer les flux institutionnels et le sentiment du secteur. L'airdrop de DGRAM de Datagram distribue 14 millions de tokens, ce qui pourrait entraîner une volatilité sur les marchés concernés.
Indice de peur et de cupidité
66.00% Centile annuel
17 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.12T
Volume total des échanges du marché
$202.27B
Indice de la saison des altcoins
75.00%
Centile trimestriel
32 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.26B
Contrats à terme
777.01B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque de réserve d'Australie a signalé une pause prolongée dans sa politique monétaire, maintenant le taux au comptant à 3,6 % en raison de données économiques solides. Cette position soutient la stabilité de l'AUD et pourrait limiter la volatilité à court terme de la DeFi et des cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique.
2.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'une baisse de taux de 25 points de base lors du FOMC de décembre, citant un marché du travail en refroidissement et une inflation proche de l'objectif. Ce virage accommodant pourrait stimuler la liquidité du BTC et des altcoins s'il est mis en œuvre, mais les probabilités du marché pour une baisse restent inférieures à 50 %.
3.
La probabilité d'une baisse des taux de la Fed américaine en décembre est de 42,9 %, les marchés anticipant une chance de 57,1 % qu'il n'y ait pas de changement. L'incertitude concernant la politique monétaire américaine contribue à une volatilité accrue et à un sentiment de repli sur le marché des cryptomonnaies, impactant les flux de BTC et de DeFi.
4.
Un ton agressif de la Réserve fédérale a déclenché un large mouvement de repli du risque, avec une chute de 24 % du Bitcoin par rapport à son récent sommet. La politique monétaire américaine plus stricte réduit la liquidité du marché, affectant négativement les prix des actifs cryptographiques et les volumes de trading.
5.
Les solides données sur l'emploi et le logement en Australie, telles que reflétées dans les procès-verbaux de la RBA, ont réduit les attentes de baisses de taux imminentes. Cela soutient la vigueur de l'AUD et pourrait attirer des flux de capitaux vers les marchés cryptographiques régionaux, stabilisant ainsi l'activité DEFI et NFT.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
L'offre en circulation de PYUSD a augmenté de 22 % cette semaine, portée par la base d'utilisateurs de PayPal et la clarté réglementaire, ce qui en fait la sixième plus grande stablecoin et reflète une confiance croissante dans les produits stablecoin réglementés.
4.
Les marchés de la région Asie-Pacifique surveillent de près le renforcement de la surveillance réglementaire des actifs numériques, les risques de conformité et d'application de la loi augmentant en raison de rapports d'activités illicites, ce qui affecte le sentiment des investisseurs et le positionnement sur le marché.
Jetons Tendance
1.
Internet Computer (ICP) : ICP a bondi de plus de 15 % en 24h, avec un volume d'échanges dépassant 624 millions de dollars. Ce rallye est porté par de fortes narrations autour de la DeFi et de l'intégration de l'IA, ainsi qu'une augmentation de 150 % en glissement annuel de l'activité du protocole.
2.
Filecoin (FIL) : FIL a augmenté de 7,8 % en 24h, avec un volume d'échanges de 582 millions de dollars. La croissance est alimentée par la demande croissante de stockage décentralisé et les partenariats récents dans l'IA et la location de GPU pour l'infrastructure Web3.
3.
Hyperliquid (HYPE) : HYPE a gagné 2 % en 24h, avec un volume de 418 millions de dollars. Cette augmentation est liée à son lancement performant de Layer 1, à l'absence de frais de gaz, et à une base d'utilisateurs croissante dans le trading perpétuel on-chain.
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
18 nov. (mar.)
Fidelity lance un ETF spot Solana ($FSOL) ; Franklin Templeton inaugure un ETF spot XRP (EZRP) sur Cboe BZX ; l'airdrop Datagram DGRAM distribue 14 millions de tokens.
19 nov. (mer.)
La Réserve fédérale publie le compte rendu de la réunion du FOMC d'octobre, offrant des informations clés sur la politique monétaire ; le rapport sur les résultats du troisième trimestre de NVIDIA (NVDA) sera publié après la clôture du marché.
20 nov. (jeu.)
Rapport sur l'emploi aux États-Unis en septembre, données sur les emplois non agricoles et le chômage publiées ; Bitwise lance un ETF spot XRP ; ZRO débloque 25,71 millions de tokens (36,76 millions de dollars) ; KAITO débloque 8,35 millions de tokens (6,16 millions de dollars).
22 nov. (sam)
TON débloque 66,95 millions de dollars en tokens, menant une importante vague hebdomadaire de déblocage ; MBG débloque 15,84 millions de tokens (7,23 millions de dollars), testant la liquidité du marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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