I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale, sous la présidence de Kevin Warsh, a indiqué qu'elle n'envisageait pas de baisses de taux à court terme, maintenant une position ferme qui soutient le dollar américain et exerce une pression sur les actifs à risque. Les données récentes sur l'inflation aux États-Unis restent élevées, avec des chocs sur les prix de l'énergie liés au conflit en Iran qui représentent des risques à la hausse. L'Autorité bancaire européenne s'apprête à appliquer strictement la conformité au règlement MiCA, tandis que les États-Unis retardent le développement des CBDC, soulignant une prudence réglementaire mondiale.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste sous pression alors que BTC a chuté de 1,27 % à 59 206 $ et que ETH a baissé de 0,57 % à 1 561 $, tous deux pénalisés par des sorties persistantes d'ETF et une demande au comptant faible. Les altcoins ont montré des performances mitigées, mais les meme coins ont mené les gains : Memecoin (MEME) a bondi de 12,70 %, TURBO (TURBO) a augmenté de 9,10 %, et dogwifhat (WIF) a grimpé de 4,56 %, stimulés par des échanges spéculatifs et une forte activité communautaire.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Falcon Finance (FF) débloquera 102 millions de tokens (6,9 millions de dollars, 3,66 % de l'offre) à 21h00, heure de Pékin, ce qui pourrait affecter la liquidité. L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour juin sera publié, offrant des informations économiques clés susceptibles d'influencer le sentiment du marché.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
16 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.06T
Volume total des échanges du marché
$46.84B
Indice de la saison des altcoins
90.91%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.79B
Contrats à terme
389.45B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale, sous la direction du nouveau président Kevin Warsh, a maintenu les taux d'intérêt entre 3,50 % et 3,75 % et a supprimé toutes les références à un « biais accommodant », signalant que des baisses de taux sont peu probables à court terme. Cette position ferme devrait maintenir une pression à la hausse sur le dollar américain et les rendements, ce qui pourrait freiner la liquidité du Bitcoin et de la DeFi à mesure que l'appétit pour le risque diminue.
2.
Les récentes données sur l'inflation aux États-Unis ont montré un IPC global à 2,4 % en glissement annuel et un PCE de base à 3 % en février, tous deux conformes aux prévisions. Cependant, les analystes avertissent que les chocs des prix de l'énergie liés au conflit en Iran pourraient faire augmenter l'inflation dans les mois à venir, retardant potentiellement toute détente monétaire et augmentant la volatilité sur les marchés des cryptomonnaies.
3.
Le président Trump a critiqué la Fed pour ne pas avoir réduit davantage les taux, malgré le fait que ses propres politiques aient contribué aux pressions inflationnistes via les tarifs douaniers et le conflit en Iran. Des taux élevés persistants pourraient limiter les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques et augmenter le coût d'opportunité de détenir du Bitcoin.
4.
Les États-Unis et l'Iran ont convenu de cesser les attaques mutuelles et se réuniront au Qatar pour discuter de la réouverture du détroit d'Ormuz. L'atténuation des tensions géopolitiques a entraîné une baisse des prix du pétrole, ce qui pourrait réduire les pressions inflationnistes et soutenir un rebond à court terme des actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.
5.
La Banque des règlements internationaux (BRI) a averti que les stablecoins manquent d'attributs monétaires clés et pourraient menacer la souveraineté monétaire dans les marchés émergents. La BRI préconise un registre unifié ancré à la monnaie de la banque centrale, ce qui pourrait influencer l'adoption future des stablecoins et l'infrastructure DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Autorité bancaire européenne (ABE) a proposé un cadre de sanctions pour les émetteurs de crypto-monnaies violant le MiCA, avec des amendes pouvant atteindre 12,5 % du chiffre d'affaires annuel. Cela annonce une application stricte alors que la date limite de délivrance des licences du 1er juillet approche, augmentant la pression sur la conformité et les sorties potentielles du marché.
2.
La BaFin allemande a interdit le stablecoin USDe d'Ethena en vertu de MiCA, invoquant le non-respect des exigences de réserve 1:1 et des inquiétudes concernant les structures génératrices de rendement. Cette décision restreint les stablecoins synthétiques dans l'UE, impactant l'accès au marché et la conception des stablecoins.
3.
La Banque des règlements internationaux (BRI) avertit que les stablecoins manquent des attributs monétaires clés et présentent des risques pour la souveraineté monétaire des marchés émergents. La BRI préconise un registre unifié ancré sur la monnaie des banques centrales, ce qui pourrait influencer les futurs cadres réglementaires et l'adoption des stablecoins.
4.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi sur le logement incluant une interdiction temporaire des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) jusqu'en 2030, en attente de la signature du président Trump. Cette mesure retarde le développement potentiel des CBDC et témoigne d'une prudence réglementaire continue dans le secteur des monnaies numériques aux États-Unis.
Jetons Tendance
1.
Memecoin (MEME) : le prix a augmenté de 12,70 % en 24h, stimulé par une activité renouvelée de trading de meme coin et un engouement accru sur les réseaux sociaux, ce qui en fait le plus gros gagnant parmi les principaux tokens.
3.
dogwifhat (WIF) : le prix sur 24h a augmenté de 4,56 %, soutenu par un fort engagement communautaire et des inscriptions sur des échanges supplémentaires, augmentant la liquidité et la visibilité.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a acheté 6,16 millions de jetons SYN auprès de FlowDesk pour environ 2,2 millions de dollars, signalant une activité continue de grande valeur dans le secteur DeFi.
3.
Un transfert de 190,1 millions de $ USDC a été effectué depuis le protocole Aave vers un portefeuille baleine non identifié, mettant en lumière un mouvement de capitaux significatif au sein de la DeFi.
Événements à surveiller
29 juin (lun)
Falcon Finance (FF) débloquera 102 millions de tokens (6,9 millions de dollars, soit 3,66 % de l'offre) à 21h00, heure de Pékin ; l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de juin sera publié, offrant des informations économiques clés.
30 juin (mar)
Collector Crypt (CARDS) débloquera 28,84 millions de tokens (6,7 millions de dollars, soit 6,11 % de l'offre) à 3h00 du matin, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité du marché.
2 juil. (jeu.)
Securitize s'apprête à faire ses débuts à la NYSE sous le symbole SECZ, suite à une fusion SPAC de 400 millions de dollars, marquant une étape majeure pour les titres tokenisés.
III. Focus sur le marché Phemex
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