I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait réduire les taux de 25 points de base cette semaine, stimulant l'appétit pour le risque et propulsant le Bitcoin au-dessus de 115 000 $. Les réserves des banques américaines sont tombées en dessous de 3 000 milliards de dollars, intensifiant les inquiétudes liées à la liquidité et augmentant les flux institutionnels vers la crypto. La clarté réglementaire progresse avec la nomination d'un président de la CFTC favorable à la crypto aux États-Unis et l'intégration par JPMorgan du Bitcoin et de l'Ethereum comme garanties de prêt.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est globalement en hausse au cours des dernières 12 heures, mené par Bitcoin en hausse de 0,8 % à 114 681 $ et Ethereum en hausse de 1,4 % à 4 135 $. Virtuals Protocol a bondi de 22,1 %, PI Network a gagné 10,2 %, et DASH a augmenté de 7,1 %, stimulés par des mises à niveau de l'écosystème et une forte activité des utilisateurs. Les altcoins ont surperformé, avec les secteurs DeFi et IA en tête des gains dans un contexte de volumes d'échanges robustes et d'un sentiment macroéconomique positif.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Hong Kong lance le tout premier ETF Spot Solana au monde, marquant une étape importante pour l'accès institutionnel à la crypto. Plus de 650 millions de dollars en SUI, SOL et DOGE commencent à être débloqués aujourd'hui, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité du marché et la dynamique des prix à court terme.
Indice de peur et de cupidité
38.00% Centile annuel
36 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.89T
Volume total des échanges du marché
$159.53B
Indice de la saison des altcoins
58.33%
Centile trimestriel
28 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.41B
Contrats à terme
865.78B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux d'intérêt cette semaine, les marchés s'attendant largement à une baisse de 25 points de base. L'anticipation d'un assouplissement monétaire a propulsé le Bitcoin au-dessus de 115 000 $ et a stimulé les volumes de trading de la DeFi et des altcoins, car des taux plus bas augmentent généralement l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques.
2.
Les réserves des banques américaines sont tombées en dessous de 3 000 milliards de dollars, ce qui intensifie les inquiétudes concernant la liquidité du dollar. Cette contraction de la liquidité a accru la volatilité tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques, avec une augmentation des flux institutionnels vers le Bitcoin et l'Ethereum, les investisseurs cherchant des alternatives dans un contexte de conditions financières resserrées.
3.
Les récentes données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis sont inférieures aux attentes, alimentant l'optimisme quant à de nouvelles baisses des taux par la Fed. Cette inflation plus faible a déclenché un rallye du Bitcoin et des principales altcoins, car une inflation moindre réduit la probabilité d'un resserrement monétaire agressif et soutient la valorisation des actifs à risque.
4.
Les devises de la région Asie-Pacifique se sont renforcées grâce à une amélioration du sentiment commercial entre les États-Unis et la Chine ainsi qu'à un affaiblissement du dollar américain avant la réunion de la Fed. Ce changement a entraîné des flux de capitaux vers les marchés asiatiques et une demande accrue pour les actifs numériques, soutenant ainsi des volumes de transactions plus élevés et un sentiment positif dans le secteur de la cryptomonnaie.
5.
Plus de 7 000 milliards de dollars en fonds du marché monétaire américain pourraient se tourner vers des actifs à risque comme le Bitcoin et XRP si la Fed réduit davantage les taux. Les tendances historiques suggèrent que l'assouplissement monétaire incite les flux de capitaux de la liquidité vers la crypto, ce qui pourrait amplifier la dynamique du marché et la liquidité dans les marchés des actifs numériques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
JPMorgan permettra aux clients institutionnels d'utiliser Bitcoin et Ethereum comme garantie pour des prêts, reflétant l'assouplissement des réglementations américaines et une intégration plus profonde de la crypto dans la finance traditionnelle.
3.
L'application suisse Bitcoin Relai a obtenu une licence MiCA de l'AMF française, devenant ainsi le premier CASP exclusivement Bitcoin en Europe, ce qui améliore la clarté réglementaire et soutient l'expansion des services cryptographiques à l'échelle de l'UE.
5.
L'Afrique du Sud a été retirée de la liste grise du GAFI après avoir renforcé les contrôles contre le blanchiment d'argent, mais elle fait face à des défis persistants dans la mise en œuvre de la règle de voyage pour la traçabilité des actifs cryptographiques.
Jetons tendance
1.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) : A augmenté de 22 % en 24h, porté par le lancement de l'application néobanque VPay et l'intégration d'un agent IA avec Coinbase Retail DEX, poussant le volume à 818 millions de dollars.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Bitmine a acquis 77 055 Ethereum la semaine dernière, d'une valeur d'environ 319,77 millions de dollars, portant son total de ETH détenus à 3 313 069, ce qui représente 2,8 % de l'offre totale d'Ethereum.
5.
Une baleine crypto a acheté 8,06 millions de jetons ASTER d'une valeur de 9,14 millions de dollars sur Aster DEX à 1,13 $ par jeton au cours des dernières 12 heures, selon le suivi de Nansen AI.
Événements à surveiller
27 oct. (lun.)
Hong Kong lance le premier ETF Spot Solana au monde ; plus de 650 millions de dollars en tokens SUI, SOL, DOGE commencent à être débloqués, impactant la liquidité du marché.
28 oct. (mar.)
Blockchain Life 2025 s'ouvre à Dubaï, avec plus de 200 intervenants et les principaux acteurs de l'industrie ; les déblocages des tokens EIGEN et OMNI ajoutent 64,6 millions de dollars à l'offre en circulation.
29 oct. (mer.)
La Réserve fédérale annonce sa décision sur les taux d'intérêt et tient une conférence de presse du FOMC ; événement de génération de tokens 375ai EAT sur l'écosystème Solana.
30 oct. (jeu.)
Données préliminaires du PIB américain du troisième trimestre, décisions sur les taux d'intérêt de la zone euro et de la Banque du Japon publiées ; ZORA débloque 166 millions de tokens d'une valeur de 16,3 millions de dollars.
31 oct. (ven.)
Les données d'inflation PCE et PCE de base des États-Unis, l'IPC annuel de la zone euro et l'IPC de base de Tokyo au Japon ont été publiées, fournissant des signaux macroéconomiques clés.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
Nouvelle paire de trading à terme COMMONUSDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Nouvelle paire de trading à terme 42USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Nouvelle paire de trading à terme APRUSDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Nouvelle paire de trading à terme METUSDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Nouvelle paire de trading à terme TURTLEUSDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Promotions Phemex
Participez au trading de RVV, RIVER et BLUAI pour partager un total de 30 000 USDT en récompenses.
Échangez pour partager 1 500 000 BLUAI lors de cet événement passionnant CandyDrop !
Obtenez jusqu'à 5 000 USDT en cadeaux de bienvenue et 10 000 USDT en récompenses de trading !
Obtenez un pool garanti de 6 666 USDT rien qu'en vous inscrivant et en parrainant des amis !
Misez votre ETH pour gagner des récompenses et participer aux airdrops.