I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La réduction des indications prospectives de la Réserve fédérale a accru la volatilité du marché et fait monter les rendements des bons du Trésor américain. L'inflation persistante aux États-Unis pourrait retarder les baisses de taux, maintenant ainsi une liquidité restreinte et exerçant une pression sur les prix des cryptomonnaies. L'approbation par la SEC des options sur l'indice Bitcoin pour le Nasdaq pourrait stimuler la participation institutionnelle et la liquidité du marché.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé, avec Bitcoin à 64 028 $ (-0,24 %) et Ethereum à 1 730,4 $ (-0,20 %) affichant de légères baisses. Solana a surperformé, en hausse de 0,78 % à 73,59 $, tandis que LAB a bondi de 21,4 % et PUMP.fun a augmenté de 5,96 %. Les tokens Meme et DeFi ont connu une volatilité notable, stimulée par la rotation sectorielle et les développements de l'écosystème.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les données finales du PIB américain du premier trimestre seront publiées, avec des prévisions de 1,6 % et 3,5 %. Waller de la Fed et la présidente de la BCE, Lagarde, doivent prononcer des discours, qui pourraient influencer le sentiment de risque mondial et la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
21 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.19T
Volume total des échanges du marché
$50.15B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
49 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.93B
Contrats à terme
372.57B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réduit les indications prospectives dans les communications de politique monétaire, ce qui a augmenté la volatilité du marché et fait monter les rendements des bons du Trésor américain. Ce changement pourrait accroître la volatilité des actifs à risque et affecter la liquidité du Bitcoin et de la DeFi, les investisseurs se concentrant davantage sur les flux de liquidité réels que sur les attentes de baisse des taux.
2.
L'indice des prix PCE, indicateur d'inflation préféré de la Fed, devrait montrer une accélération de l'inflation en mai. Une inflation persistante pourrait retarder les baisses de taux, maintenant ainsi un environnement monétaire restrictif et exerçant potentiellement une pression sur les prix des actifs cryptographiques en raison d'une liquidité plus restreinte.
3.
La Banque du Japon (BOJ) a récemment relevé son taux directeur pour la cinquième fois depuis 2024, signalant une poursuite de l'éloignement de la politique monétaire ultra-accommodante. Des taux japonais plus élevés pourraient soutenir le yen, mais pourraient également accroître la volatilité des actifs à risque mondiaux, affectant les flux du marché des cryptomonnaies.
4.
L'Iran a repris les exportations de pétrole brut depuis l'île de Kharg après un blocus de six semaines, rétablissant ainsi une offre pétrolière significative sur les marchés mondiaux. Cette réouverture pourrait atténuer les pressions inflationnistes liées à l'énergie, soutenant indirectement les actifs à risque comme le Bitcoin en améliorant les conditions de liquidité mondiale.
5.
L'IPC d'Israël pour le mois de mai a diminué de 0,3 %, portant l'inflation annuelle à 1,9 %, en dessous de l'objectif de la banque centrale. Une inflation plus faible augmente la probabilité d'une réduction des taux lors de la prochaine réunion de la Banque d'Israël, ce qui pourrait stimuler la liquidité locale et soutenir l'activité de trading de cryptomonnaies dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC a approuvé les options sur l'indice Bitcoin pour le Nasdaq, élargissant immédiatement l'accès réglementé aux dérivés Bitcoin et augmentant potentiellement la participation institutionnelle ainsi que la liquidité du marché.
3.
Un tribunal américain a rejeté une plainte visant à obtenir un refuge légal pour les développeurs de crypto non-custodiaux, maintenant ainsi l'incertitude juridique pour la DeFi et les logiciels non-custodiaux, ce qui pourrait freiner l'innovation et la confiance des développeurs.
4.
La SEC philippine a annoncé sa préparation à la tokenisation des actifs réels, indiquant une position réglementaire progressive qui pourrait attirer les investissements institutionnels et favoriser l'innovation blockchain dans la région.
5.
CME Group a intenté une action en justice contre la CFTC concernant la classification des contrats à terme perpétuels sur crypto-monnaies, mettant en lumière des différends réglementaires en cours qui pourraient affecter l'offre de produits et la structure du marché des dérivés crypto aux États-Unis.
Jetons Tendance
1.
Pump.fun (PUMP) : PUMP a bondi de 6,02 % en 24h avec un volume d'échanges de 48,78 millions de dollars, porté par son modèle de lancement équitable et l'activité accrue des meme coins sur Solana, se classant #6 dans Meme sur DappRadar.
2.
Aerodrome Finance (AERO) : AERO a enregistré un gain hebdomadaire de 7,33 % et un volume sur 24h de 73,78 millions de dollars, soutenu par son rôle de centre de liquidité central de Base et de fortes incitations DeFi, se classant au #221 en DeFi.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Un transfert majeur de 135,49 millions de $ USDC a été effectué d'Aave vers un portefeuille baleine non identifié, mettant en lumière un mouvement significatif de capitaux on-chain.
Événements à surveiller
22 juin (lun)
Les données finales du PIB américain du premier trimestre seront publiées, avec des prévisions à 1,6 % et 3,5 % ; Waller de la Fed et la présidente de la BCE, Lagarde, prononceront des discours.
23 juin (mar)
Déblocage majeur de tokens : MegaETH (MEGA) va débloquer 250 millions de tokens (13,5 millions de dollars, soit 32,83 % de l'offre) ; les données sur le changement d'emploi ADP aux États-Unis et l'indice PMI mondial de S&P seront publiées.
24 juin (mercredi)
Déclaration de la réunion du FOMC américain et projections économiques à 14h00 ET ; la Banque du Canada publie un résumé des délibérations sur les taux.
25 juin (jeu.)
Indice des prix PCE de base aux États-Unis (MoM, YoY), dépenses personnelles, commandes de biens durables et données finales du PIB du premier trimestre publiées ; Humanity (H) débloque 54,8 millions de dollars, Plasma (XPL) 10,4 millions de dollars.
26 juin (ven)
Sahara AI (SAHARA) débloque 1,03 milliard de tokens (14,8 millions de dollars, soit 30,1 % de l'offre) ; lancement du pool de restaking généralisé d'Ethena ; publication des données sur le sentiment des consommateurs du Michigan.
III. Focus sur le marché Phemex
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