Bitcoin, Ethereum rebondissent ; River grimpe de 15 %

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

La Réserve fédérale devrait maintenir les taux stables entre 3,5 % et 3,75 %, assurant ainsi la liquidité et limitant la volatilité immédiate. Une forte baisse du dollar américain et une envolée des prix de l'or reflètent une aversion au risque, entraînant des sorties de capitaux du secteur des cryptomonnaies. La Banque populaire de Chine (PBOC) va doubler la liquidité en yuan pour les banques de Hong Kong, ce qui pourrait stimuler les flux transfrontaliers et soutenir l'activité crypto basée en Asie.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a montré une tendance mitigée au cours des 12 dernières heures. Bitcoin (BTC) a augmenté de 0,94 % pour atteindre 88 305 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a gagné 1,75 % pour atteindre 2 923,56 $, rebondissant tous deux modestement après des corrections récentes. RIVER (RIVER) a bondi de 15,34 % pour atteindre 82,37 $ suite à une nouvelle annonce de partenariat, Algorand (ALGO) a grimpé de 4 % pour atteindre 0,12188 $ après une cotation en USDC, et KAIA (KAIA) est resté stable à 0,07336 $. Les altcoins étaient généralement mitigés, avec les nouvelles sur l'écosystème et les partenariats stimulant les principaux gagnants.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, le Bureau d'analyse économique des États-Unis publiera les données du PIB national, industriel et des États, ce qui pourrait influencer le sentiment macroéconomique. Des déblocages majeurs de tokens pour SUI, SIGN, EIGEN et KMNO, chacun dépassant 10 millions de dollars, pourraient affecter la liquidité et l'évolution des prix de ces actifs.

Indice de peur et de cupidité

6.00% Centile annuel

29 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$2.98T

1.85%

Volume total des échanges du marché

$116.39B

11.24%

Indice de la saison des altcoins

63.64%

Centile trimestriel

30 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.62B

0.99%

Contrats à terme

630.05B

5.23%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Réserve fédérale américaine devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés entre 3,5 % et 3,75 % lors de la réunion du FOMC du 28 janvier, avec une probabilité de 99 % selon les marchés de prédiction. Cette stabilité de la politique monétaire devrait préserver les conditions actuelles de liquidité, limitant ainsi la volatilité immédiate sur les marchés du Bitcoin et de la DeFi.

Une rare « vérification des taux » par la Fed de New York a déclenché une forte baisse du dollar américain, avec le DXY en chute de 0,57 % et le yen en forte hausse. Cette volatilité des devises a entraîné des flux de capitaux vers l'OR et à l'écart des actifs risqués, contribuant à un sentiment baissier sur les marchés cryptographiques et à une réduction de la capitalisation des stablecoins.

Les prix de l'or ont grimpé au-dessus de 5 000 dollars l'once alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges face aux inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed et l'incertitude liée à l'inflation. Ce déplacement vers les actifs tangibles a entraîné des sorties de capitaux des cryptomonnaies, affectant la liquidité du Bitcoin et des altcoins.

La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle doublera la facilité de liquidité en yuan pour les banques de Hong Kong, la portant à 200 milliards de yuans, à compter de la semaine prochaine. Cette mesure vise à renforcer la liquidité du yuan offshore, ce qui pourrait accroître les flux de capitaux transfrontaliers et soutenir l'activité des stablecoins et des actifs tokenisés sur les marchés cryptographiques basés en Asie.

La Banque de réserve d'Australie surveille de près les prochaines données sur l'inflation, avec des spéculations sur le marché concernant une éventuelle hausse des taux. Les attentes d'une politique monétaire plus stricte ont renforcé le dollar australien, ce qui pourrait réduire l'appétit pour le risque et affecter les flux entrants sur le marché des cryptomonnaies en provenance de la région Asie-Pacifique.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

L'Europe a commencé à appliquer le règlement MiCA, offrant un cadre réglementaire unifié pour les cryptomonnaies, ce qui devrait renforcer la stabilité du marché et attirer des capitaux institutionnels.

Le Congrès américain fait avancer le CLARITY Act, visant à diviser clairement la supervision des cryptomonnaies entre la SEC et la CFTC, ce qui pourrait réduire l'incertitude juridique et soutenir l'innovation sur le marché.

L'Agence des services financiers du Japon examine des modifications réglementaires pour autoriser les ETF crypto au comptant d'ici 2028, ce qui indique un tournant vers un investissement en actifs numériques régulés et devrait probablement accroître la participation institutionnelle.

Les Pays-Bas se préparent à taxer les gains crypto réalisés et non réalisés à partir de 2028, suscitant des inquiétudes concernant la fuite des capitaux et les impacts négatifs potentiels sur l'investissement crypto local.

Les régulateurs américains s'orientent vers des règles unifiées pour les cryptomonnaies, la SEC et la CFTC prévoyant un événement conjoint pour harmoniser la surveillance, ce qui pourrait améliorer la clarté de la conformité pour les acteurs du marché.

Jetons Tendance

RIVER (RIVER) : RIVER a bondi de plus de 15 % en 24h, atteignant un nouveau sommet historique de 87,73 $, porté par un rallye mensuel de 1 900 % et un nouveau partenariat avec United Stables pour renforcer la liquidité du stablecoin $U et l'utilité inter-écosystèmes.

Algorand (ALGO) : Algorand a augmenté de 4 % en 24h avec un volume d'échanges en hausse de 74 %, suite à la cotation de USDC sur Algorand à la bourse Kraken, élargissant l'accès aux stablecoins et l'utilité de l'écosystème.

KAIA (KAIA) : KAIA a gagné 0,3 % en 24h et 41 % en 2 jours, devenant le principal gagnant des cryptos après la fusion de Finschia et Klaytn, qui a augmenté l'offre en circulation et positionné Kaia comme le plus grand écosystème Web3 d'Asie.

Mouvements de l'argent intelligent

MicroStrategy a acquis 2 932 BTC pour 264 millions de dollars, portant son total de Bitcoins détenus à 712 647 BTC au 25 janvier 2026, avec un prix d'achat moyen de 76 037 $ par BTC.

Bitmain a acheté 40 302 ETH pour 110 millions de dollars, portant son total de détentions d'Ethereum à 4 243 338 ETH, représentant 3,52 % de l'offre totale de ETH.

BlackRock a déposé 1 814,76 BTC d'une valeur de 159,46 millions de dollars et 15 112 ETH d'une valeur de 43,75 millions de dollars sur Coinbase, signalant une accumulation institutionnelle continue.

Sharps Technology a rapporté un rendement annuel de 7 % sur son portefeuille de staking Solana de 250 millions de dollars, détenant environ 2 millions de jetons SOL via des validateurs sélectionnés.

Un investisseur Bitcoin de premier plan, #BitcoinOG(1011short), a acquis 106 000 ETH d'une valeur de 304 millions de dollars en une seule journée, mettant en lumière une accumulation agressive d'Ethereum par les acteurs majeurs.

Événements à surveiller

27 janv. (mar)

Le Bureau d'analyse économique des États-Unis publie les données du PIB national, industriel et des États ; les principales levées de tokens pour SUI, SIGN, EIGEN et KMNO dépassent chacune 10 millions de dollars.

28 janv. (mer.)

Réunion du FOMC de la Réserve fédérale et décision sur les taux d'intérêt ; la Banque du Canada annonce sa décision sur le taux directeur ; l'Australie publie les données d'inflation du quatrième trimestre.

29 janv. (jeu.)

Déclaration du FOMC et conférence de presse du président Powell ; la SEC et la CFTC organisent un événement conjoint sur l'harmonisation de la réglementation des cryptomonnaies ; publication des données du PIB américain et de l'indice PCE de base.

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