I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Le maintien des taux par la Réserve fédérale et l'inflation persistante aux États-Unis maintiennent les coûts d'emprunt mondiaux à un niveau élevé, limitant la liquidité des cryptomonnaies. Les débats au Sénat américain sur le Clarity Act et les règles d'éthique concernant les avoirs en cryptomonnaies des responsables entretiennent l'incertitude réglementaire et la volatilité du marché. La proposition du Kenya d'une règle de réserve de 30 % pour les stablecoins et la divergence de politique de la BCE influencent davantage les flux de capitaux transfrontaliers et l'activité DeFi.
2.
Marché des cryptomonnaies
Au cours des 12 dernières heures, le marché des cryptomonnaies a rebondi modestement alors que BTC a augmenté de 1,4 % pour atteindre 63 686 $ et ETH a gagné 1,4 % pour atteindre 1 789 $, stimulés par l'atténuation des craintes de hausse des taux de la Fed après des données d'emploi américaines faibles. Les altcoins ont montré des tendances mitigées ; DEXE (+5,6 %), SUN (+5,1 %) et HYPE (+5,0 %) ont mené les gains, soutenus par des améliorations de la gouvernance, des développements de l'écosystème et l'anticipation du déblocage du token HYPE aujourd'hui. Le sentiment du marché reste prudent face aux sorties continues d'ETF et à l'incertitude réglementaire.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication de l'ISM Services PMI des États-Unis et du S&P Global Composite PMI, qui pourraient influencer le sentiment de risque et la volatilité des cryptomonnaies. Le déblocage prévu de 9,92 millions de jetons HYPE pourrait engendrer une pression d'offre à court terme et une volatilité accrue pour HYPE ainsi que pour les actifs DeFi associés.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$54.44B
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.92B
Contrats à terme
396.76B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur entre 3,5 % et 3,75 % en juin, signalant une position de « taux plus élevés plus longtemps » alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif. Cette politique maintient les coûts d'emprunt élevés, limitant l'appétit pour le risque et réduisant la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
2.
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis en juin n'ont augmenté que de 57 000, bien en dessous des attentes, ce qui a entraîné une forte baisse des probabilités de hausse des taux par la Fed en 2026. Ces données plus faibles sur le marché du travail ont déclenché un rebond du Bitcoin et des actifs à risque, les craintes de hausse des taux s'étant atténuées.
3.
La BCE a suspendu tout resserrement monétaire supplémentaire alors que l'inflation dans la zone euro a ralenti à 2,8 %, contrastant avec une inflation persistante aux États-Unis. Cette divergence soutient l'euro et pourrait modifier les flux de capitaux, impactant les volumes de trading de crypto-monnaies en DeFi et transfrontaliers.
4.
La RBI de l'Inde a dévoilé sa « Vision des paiements 2028 », axée sur l'expansion des paiements numériques, l'efficacité transfrontalière et la prévention de la fraude. Une infrastructure de paiement améliorée pourrait stimuler l'adoption des cryptomonnaies et les volumes de transactions sur chaîne dans la région.
5.
Dilip Asbe, PDG de la NPCI en Inde, a été nommé au conseil de surveillance de SWIFT, renforçant ainsi l'influence de l'Inde sur les normes mondiales de paiement. Cette décision pourrait accélérer l'interopérabilité entre les actifs numériques et la finance traditionnelle, favorisant l'intégration crypto-fiat.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Le Trésor kényan propose une règle obligeant les émetteurs de stablecoins à détenir 30 % de leurs réserves dans des banques locales, suscitant des inquiétudes concernant la liquidité et l'augmentation des coûts de transfert pour les utilisateurs de cryptomonnaies.
3.
Google a mis fin à la faille publicitaire sur les cryptomonnaies en France, exigeant désormais la conformité au règlement MiCA pour les plateformes d'échange et les portefeuilles, renforçant ainsi la surveillance réglementaire sur le marché de l'UE.
Jetons tendance
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Les baleines Bitcoin ont accumulé plus de 270 000 BTC (environ 16,7 milliards de dollars) au cours des deux dernières semaines, s'écartant des sorties record des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis et signalant une absorption de capital à long terme.
4.
Un transfert important de 2 417 BTC d'une valeur de 151,5 millions de dollars a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers OKEx, indiquant un positionnement stratégique potentiel d'un gros détenteur.
Événements à surveiller
6 juil. (lun)
Les données du PMI des services ISM des États-Unis et du PMI composite mondial de S&P seront publiées ; déblocage de 9,92 millions de tokens HYPE dans le cadre du calendrier d'acquisition.
6 juil. (lun)
Le gouverneur de la Fed, Waller, prononcera un discours, pouvant potentiellement influencer la politique monétaire américaine et le dollar américain.
8 juil. (mer.)
Le procès-verbal du FOMC sera publié, offrant des éclairages sur les discussions de politique monétaire de la Réserve fédérale et les perspectives des taux futurs.
9 juil. (jeu.)
Les données du CPI et du PPI de la Chine pour le mois de juin seront publiées ; l'événement de déblocage du deuxième jeton de Solstice (SLX) pourrait accroître la pression de vente à court terme.
11 juil. (sam)
Le déblocage de 33,5 millions de tokens STABLE est prévu, ce qui pourrait potentiellement exercer une pression sur l'offre sur le marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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