I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Des données solides sur l'emploi aux États-Unis ont alimenté les attentes d'une hausse des taux par la Fed, renforçant le dollar américain et mettant sous pression les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies. La Cour suprême des États-Unis a renforcé les pouvoirs d'application de la SEC, signalant une surveillance réglementaire plus stricte des actifs numériques. L'Inde et le Vietnam font progresser la réglementation des cryptomonnaies, tandis que l'UE a clarifié que les monnaies de confidentialité comme Zcash restent légales pour un usage peer-to-peer.
2.
Marché des cryptomonnaies
Bitcoin a augmenté de 1,81 % pour atteindre 61 997 $ et Ethereum a gagné 4,19 % pour atteindre 1 628 $, affichant tous deux une reprise modeste dans un contexte d'aversion au risque. Les altcoins étaient mitigés : Solana a grimpé de 3,31 %, Jito a bondi de 26,33 %, et Siren a flambé de 58,94 %, tandis qu'Audiera a gagné 24,57 %. Les tokens DeFi et meme ont connu les reprises les plus fortes, stimulées par des flux spéculatifs et l'activité de l'écosystème.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La publication de l'IPC américain de mai aujourd'hui influencera les attentes concernant la politique de la Fed et pourrait provoquer une volatilité sur les marchés des cryptomonnaies. Le déblocage de 700 millions de dollars de tokens par Hyperliquid devrait affecter la liquidité du marché et pourrait entraîner des fluctuations de prix à court terme des actifs concernés.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
13 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.13T
Volume total des échanges du marché
$75.32B
Indice de la saison des altcoins
58.33%
Centile trimestriel
45 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.85B
Contrats à terme
377.06B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis en mai ont bondi de 172 000, déclenchant une forte vente de bons du Trésor et augmentant les attentes d'une hausse des taux par la Fed. Des rendements plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir des Bitcoin et des actifs DeFi, exerçant une pression sur les prix des cryptomonnaies.
2.
L'indice du dollar américain s'est renforcé au-dessus de 100 après des données d'emploi solides, provoquant une baisse des actifs à risque comme le Bitcoin et les actions technologiques. Un USD plus fort réduit généralement la liquidité et la demande mondiales en crypto-monnaies.
3.
La croissance du PIB de l'Inde pour l'exercice 27 est prévue de ralentir à 6,5 % en raison de la hausse des coûts des intrants et des tensions géopolitiques. Un ralentissement de la croissance dans un marché majeur des cryptomonnaies pourrait freiner la demande locale pour les actifs numériques et l'activité DeFi.
4.
La Chine a augmenté ses réserves d'or pour le 19e mois consécutif, signalant un éloignement des actifs en dollars américains. Cette tendance à la diversification pourrait influencer les flux de capitaux mondiaux et affecter la demande de stablecoins.
5.
Les frais de passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz varient désormais de 150 000 $ à 2 millions de dollars, avec des options de règlement incluant le troc. La hausse des coûts de l'énergie et les innovations en matière de paiement pourraient affecter l'inflation mondiale et les volumes de règlement en stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Le responsable de la politique de Zcash a clarifié que l'UE n'a pas interdit Zcash ; les réglementations restreignent les fournisseurs de services dans la gestion des transactions non vérifiables, mais la détention et l'utilisation peer-to-peer de ZEC restent légales, réduisant ainsi l'incertitude du marché pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité.
3.
La Cour suprême des États-Unis a confirmé les pouvoirs d'application de la SEC, permettant à l'agence d'imposer des amendes et de réclamer la restitution des profits illicites liés aux cryptomonnaies, renforçant ainsi la surveillance réglementaire et augmentant potentiellement la pression de conformité sur les entreprises du secteur crypto.
4.
La Grèce élabore une législation prévoyant un impôt forfaitaire de 15 % sur les plus-values des cryptomonnaies, avec une exonération de 500 €, visant à apporter une clarté réglementaire et à s'aligner sur les normes de l'UE, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans le marché grec des cryptomonnaies.
Jetons Tendance
1.
Siren (SIREN) : SIREN a bondi de 59 % en 24h, porté par une spéculation renouvelée sur le marché et un volume d'échanges élevé, mais aucune mise à jour de protocole confirmée ni événement de cotation n'a été trouvé.
3.
Audiera (BEAT) : BEAT a gagné 25 % en 24h, la volatilité étant attribuée au trading spéculatif et à une rotation plus large du marché des altcoins, mais aucune annonce concrète ni mise à jour n'a été rapportée.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Le gouvernement allemand a vendu 49 858 BTC pour 2,89 milliards de dollars à un prix moyen de 57 900 dollars par Bitcoin, marquant une sortie institutionnelle majeure du marché.
3.
Ethena a transféré 502 650 921 PYUSD, d'une valeur d'environ 502,86 millions de dollars, vers un portefeuille inconnu, suscitant des spéculations sur des mouvements stratégiques de fonds à grande échelle.
5.
Les entités associées à Hex Trust ont augmenté leurs avoirs en tokens H de 13,01 millions de dollars, portant leur propriété totale à 6,42 % de l'offre en circulation.
Événements à surveiller
7 juin (dim)
Les données de l'IPC américain de mai seront publiées, influençant les perspectives de la politique de la Réserve fédérale ; le déblocage de 700 millions de dollars de tokens Hyperliquid pourrait affecter la liquidité du marché.
9 juin (mar)
Des déblocages de tokens ASTER pour 58,3 millions de dollars et ADI pour 25,8 millions de dollars sont prévus, ce qui pourrait augmenter l'offre sur le marché et la volatilité.
10 juin (mercredi)
Les déblocages majeurs de tokens de Rain (657 millions de dollars, 4,37 % de l'offre), DeFi.app (45,3 millions de dollars, 8,82 % de l'offre) et Magic Eden (10,4 millions de dollars, 17 % de l'offre) pourraient entraîner des mouvements significatifs sur le marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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5.
04 juin : (IBM/USDT)
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