I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Le Bitcoin est tombé en dessous de 70 000 $ alors que l'intérêt ouvert sur les contrats à terme a fortement augmenté, augmentant les risques de liquidation dans un contexte de demande au comptant en baisse et de sorties de fonds des ETF. La cour d'Afrique du Sud a classé le Bitcoin comme un « capital », renforçant la surveillance des flux cryptographiques transfrontaliers. Les péages iraniens libellés en cryptomonnaies pour le transit du détroit d'Hormuz soulignent le rôle croissant des actifs numériques dans le commerce mondial.
2.
Marché des cryptomonnaies
Les marchés des cryptomonnaies ont fortement chuté au cours des dernières 24 heures, avec BTC en baisse de 4,99 % à 67 956 $ et ETH en recul de 1,46 % à 1 939,44 $, sous la pression des sorties d'ETF et des liquidations massives. La plupart des altcoins ont baissé, mais ICP (+13,27 %), NEAR (+12,10 %) et WLD (+11,96 %) ont surperformé, stimulés par des mises à niveau de l'écosystème et une accumulation par les baleines.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
L'événement clé d'aujourd'hui est la publication de l'enquête américaine sur les offres d'emploi et le roulement de la main-d'œuvre (JOLTS), qui pourrait influencer le sentiment macroéconomique et l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques et traditionnels.
Indice de peur et de cupidité
82.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.37T
Volume total des échanges du marché
$108.00B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.95B
Contrats à terme
439.76B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Bitcoin est tombé en dessous de 70 000 $ alors que l'intérêt ouvert sur les contrats à terme a atteint des niveaux records, augmentant les risques de liquidation et la volatilité à court terme pour BTC et les marchés DeFi, dans un contexte de demande au comptant en baisse et de sorties d'ETF.
2.
Plus de 535 millions de dollars de liquidations de contrats à terme crypto ont eu lieu en 24 heures, avec 96 % des liquidations de BTC provenant de positions longues, signalant un désendettement brutal qui pourrait réduire temporairement la volatilité mais met en lumière un risque systémique pour les traders à effet de levier.
4.
L'Ukraine s'est alignée sur le 20e paquet de sanctions de l'UE, élargissant les restrictions sur les secteurs pétrolier et des drones de la Russie ; cette mesure pourrait affecter les flux énergétiques mondiaux et influencer indirectement la liquidité du marché des cryptomonnaies ainsi que le sentiment de risque.
5.
L'Iran a lancé un système de permis électronique 24h/24 et 7j/7 pour le transit du détroit d'Ormuz, officialisant les paiements de péage libellés en cryptomonnaies ; cette évolution souligne l'utilisation croissante des actifs numériques dans le commerce mondial et pourrait soutenir la demande de stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Haute Cour d'Afrique du Sud a statué que Bitcoin est un « capital » soumis au contrôle des changes, comblant ainsi les lacunes réglementaires et permettant une surveillance plus stricte des flux cryptographiques transfrontaliers. Cela accroît la pression de conformité sur les traders et peut limiter les transferts à l'étranger.
2.
La SEC américaine a émis des ordres de cessation et d'abstention contre Riscoin et BG Wealth Sharing pour des schémas d'investissement en crypto non enregistrés, signalant une position plus ferme sur les offres de crypto non autorisées et visant à protéger les investisseurs particuliers.
3.
La banque centrale du Brésil a modifié les règles eFX pour interdire explicitement les actifs virtuels, y compris les cryptomonnaies et les stablecoins, sur les rails de paiement transfrontaliers réglementés, renforçant ainsi la surveillance officielle et limitant l'utilisation des cryptos dans les règlements internationaux.
4.
L'Iran a lancé « Hormuz Safe », une plateforme d'assurance maritime basée sur la blockchain, réglant les transactions en Bitcoin et stablecoins, tandis que les États-Unis ont gelé des centaines de millions d'actifs cryptographiques liés à l'Iran, mettant en lumière les risques réglementaires et l'application des sanctions.
Jetons tendance
2.
NEAR Protocol (NEAR) : NEAR a augmenté de 12,10 % pour atteindre 2,67 $ en 24 heures, stimulé par la mise à niveau dynamique du resharding, un fort récit autour de l'IA, et des entrées de 7 millions de dollars en ETP, alimentant un rallye d'un mois et une hausse de 15 % au cours de la dernière journée.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Strategy a vendu 32 BTC pour environ 2,5 millions de dollars afin de financer les dividendes des actions privilégiées, marquant ainsi sa première vente nette de Bitcoin depuis 2022.
3.
BlackRock a transféré 900 BTC (62,55 millions de dollars) et 17 511 ETH (34,57 millions de dollars) vers Coinbase, signalant un mouvement important d'actifs institutionnels.
Événements à surveiller
2 juin (mar)
Les données de l'enquête américaine sur les offres d'emploi et le roulement de la main-d'œuvre (JOLTS) seront publiées, offrant des informations clés sur le marché du travail américain et les impacts macroéconomiques potentiels.
9 juin (mar)
Le token Movement débloquera une nouvelle tranche pour les Early Backers, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité du token et la dynamique du marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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