I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Les rendements des bons du Trésor américain ont dépassé 5 %, déclenchant un sentiment mondial d'aversion au risque et plus de 1 milliard de dollars de sorties des ETF BTC. Le Sénat américain a fait avancer le Clarity Act, visant à réglementer les actifs numériques mais confronté à une fenêtre législative étroite. Les faibles données de détail et industrielles d'avril en Chine signalent un ralentissement de la croissance, ce qui pourrait freiner les flux mondiaux de cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a décliné au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 1,68 % à 76 777 $ et ETH chutant de 2,80 % à 2 126,79 $, sous la pression des sorties d'ETF et de l'aversion au risque. La plupart des altcoins ont baissé, mais KITE (+11,48 %), Hyperliquid (+7,14 %) et Humanity (+3,38 %) ont surperformé, portés par le momentum du secteur et l'activité des baleines.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de tokens n'est prévu aujourd'hui. L'attention du marché reste centrée sur la volatilité macroéconomique, les flux des ETF et les actualités réglementaires, avec un sentiment de risque susceptible de guider l'évolution des prix à court terme de BTC, ETH et des principales altcoins.
Indice de peur et de cupidité
0.00% Centile annuel
40 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.56T
Volume total des échanges du marché
$82.94B
Indice de la saison des altcoins
15.38%
Centile trimestriel
35 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.86B
Contrats à terme
475.87B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le procès-verbal du FOMC sera publié le 20 mai, offrant la première analyse détaillée de la politique de la Réserve fédérale sous la direction du nouveau président Kevin Warsh. Cela devrait influencer la volatilité des prix du BTC et la liquidité DeFi alors que les marchés réévaluent l'orientation de la politique monétaire américaine.
2.
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et les données préliminaires du PMI mondial de S&P seront publiées le 21 mai, offrant des indications clés sur la vigueur du marché du travail et la dynamique économique. Des chiffres forts ou faibles pourraient influencer le sentiment du marché des cryptomonnaies et l'appétit pour le risque.
3.
Les données économiques d'avril en Chine ont révélé une faiblesse des ventes au détail et de la production industrielle, avec des ventes au détail en hausse de seulement 0,2 % en glissement annuel et une production industrielle inférieure aux attentes. Ce ralentissement pourrait freiner la demande mondiale de matières premières, affectant les flux du marché BTC et des altcoins.
4.
Une forte vente des bons du Trésor américain a fait grimper le rendement à 30 ans au-dessus de 5 %, déclenchant une agitation sur les marchés mondiaux et un sentiment de repli sur le risque. La hausse des rendements et la volatilité ont entraîné des sorties de plus d'un milliard de dollars des ETF BTC, exerçant une pression sur les prix des cryptomonnaies et réduisant l'activité DeFi.
5.
L'Europe fait face à une potentielle pénurie de pétrole d'ici fin mai alors que les stocks s'épuisent rapidement, risquant une hausse non linéaire des prix du pétrole. La hausse des coûts de l'énergie pourrait alimenter l'inflation, impactant les actifs à risque mondiaux et augmentant la volatilité sur le marché des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Bitcoin Depot, le plus grand opérateur de distributeurs automatiques de Bitcoin en Amérique du Nord, a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 et a fermé son réseau en raison du durcissement des réglementations au niveau des États américains et de l'augmentation des charges de conformité, signalant une application plus stricte dans le secteur des distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
3.
Galaxy Digital a reçu une BitLicense et une licence de transmetteur d'argent du Département des services financiers de l'État de New York, ce qui lui permet d'offrir des services réglementés de négociation et de garde d'actifs numériques aux clients institutionnels à New York, une juridiction réglementaire clé aux États-Unis.
4.
L'Australie a proposé de nouvelles règles de taxe sur les plus-values pour les actifs cryptographiques, incluant un impôt minimum de 30 % et la suppression des réductions pour détention à long terme, ce qui pourrait décourager l'investissement à long terme et augmenter l'activité de trading à court terme parmi les investisseurs particuliers.
5.
Le Japon s'apprête à autoriser les fonds d'investissement en crypto-monnaies et les ETF destinés aux particuliers, avec les principales sociétés de courtage préparant des produits en attente d'approbation réglementaire, ce qui pourrait élargir l'accès grand public aux actifs numériques et accroître la participation institutionnelle sur le marché japonais.
Jetons Tendance
2.
Hyperliquid (HYPE) : HYPE a augmenté de 7,1 % en 24h, soutenu par un volume d'échanges élevé (764 millions de dollars) et des mises à jour récentes de la blockchain de couche 1, y compris les déploiements HIP-1 et HIP-2, stimulant l'activité de l'écosystème DeFi.
3.
Humanity (H) : H a gagné 3,4 % en 24h, se classant parmi les meilleurs gagnants. L'élan du prix est attribué à des tendances haussières soutenues et à des catalyseurs de marché, mais aucune nouvelle majeure spécifique au projet n'a été identifiée au cours des dernières 24h.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Les entreprises publiques mondiales ont acheté pour 2,03 milliards de dollars de Bitcoin au cours de la semaine passée, soit une augmentation de 4 403 % par rapport à la semaine précédente, avec Strategy en tête de la hausse et Capital B acquérant 192 BTC pour 15,02 millions de dollars.
4.
Harvard Management Company a liquidé l'intégralité de sa position dans l'ETF Ethereum de BlackRock et a réduit ses avoirs dans l'ETF Bitcoin de 43 %, subissant une perte de plus de 150 millions de dollars et réduisant ses actifs cryptographiques à 117 millions de dollars.
Événements à surveiller
19 mai (mar)
Les données des ventes de logements en attente d'avril seront publiées à 10 heures, heure de l'Est ; cet indicateur économique pourrait influencer le sentiment du marché des cryptomonnaies.
20 mai (mercredi)
Le procès-verbal de la réunion du FOMC sera publié, offrant un aperçu de l'orientation de la politique de la Fed ; Nvidia publiera ses résultats après la clôture du marché, impactant les secteurs technologique et cryptographique.
21 mai (jeu.)
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et le flash du PMI mondial de S&P seront publiés, fournissant des indicateurs clés sur le marché du travail et l'activité économique.
22 mai (ven)
L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les données des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis seront publiés, tous deux suivis de près par les investisseurs en cryptomonnaies pour les tendances macroéconomiques.
23 mai (samedi)
Les données sur le sentiment et les attentes des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mai seront publiées, offrant une mesure de la confiance des consommateurs et des perspectives économiques.
III. Focus sur le marché Phemex
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