I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale, la BCE et la Banque d'Angleterre maintiennent des politiques restrictives face à une inflation persistante et à des prix de l'énergie élevés. Le PIB américain du premier trimestre a augmenté de 2 %, mais la hausse des rendements du Trésor et le prix du pétrole au-dessus de 126 dollars freinent l'appétit pour le risque. Le renforcement de la réglementation dans les principales régions accroît la pression de conformité pour les entreprises de cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu un large rebond, avec BTC en hausse de 2,88 % à 78 424 $ et ETH en progression de 2,58 % à 2 312,8 $, porté par un regain d'appétit pour le risque. Les altcoins ont surperformé, menés par SkyAI (+19,7 %), Humanity Protocol (+11,8 %) et Venice Token (+7,1 %), stimulés par des mises à jour de protocoles et la croissance de l'écosystème.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les principales données macroéconomiques américaines publiées aujourd'hui — y compris le Core PCE, le PIB et les demandes d'allocations chômage — pourraient provoquer une volatilité sur les marchés cryptographiques. Le vote de gouvernance WLFI sur le déblocage de 62,28 milliards de tokens se poursuit, avec d'importantes implications sur l'offre en cas d'approbation.
Indice de peur et de cupidité
10.00% Centile annuel
40 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.61T
Volume total des échanges du marché
$124.78B
Indice de la saison des altcoins
58.33%
Centile trimestriel
40 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.54B
Contrats à terme
467.67B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les responsables de la Réserve fédérale, y compris Beth Hammack, ont adopté une position hawkish, réduisant la probabilité d'une baisse des taux d'ici juin 2026 à 4,5 %. Des taux élevés soutenus dans un contexte d'inflation persistante freinent les attentes en matière de liquidité du marché des cryptomonnaies et de flux favorables au risque.
2.
Les principales banques centrales telles que la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre ont adopté une approche attentiste en raison des risques de stagflation. La hausse des prix de l'énergie et la divergence de la croissance compliquent la politique monétaire, augmentant la volatilité du Bitcoin et de la liquidité DeFi.
3.
Le PIB des États-Unis au premier trimestre a augmenté de 2 %, tandis que l'inflation a atteint 3,5 %, son plus haut niveau depuis près de trois ans. Un investissement commercial solide soutient la résilience économique, mais l'inflation persistante et les rendements élevés limitent le potentiel de hausse des actifs cryptographiques et peuvent restreindre l'activité des NFT et de la DeFi.
4.
La hausse des rendements des bons du Trésor américain, avec le taux à 10 ans proche de 4,4 % et le Brent au-dessus de 126 dollars, augmente le taux d'actualisation des actifs à risque. Cet environnement est baissier pour le Bitcoin et la DeFi, car des rendements plus élevés et une inflation tirée par le pétrole réduisent la liquidité du marché des cryptomonnaies.
5.
La Banque d'Angleterre a maintenu les taux à 3,75 % en raison de l'inflation liée à l'énergie, signalant une certaine prudence. Cette position politique soutient la stabilité à court terme mais maintient un environnement restrictif, limitant les flux de capitaux vers les marchés des cryptomonnaies et des actifs numériques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
3.
L'UE a élargi les sanctions liées aux cryptomonnaies, renforçant les contrôles sur les transactions d'actifs numériques et augmentant la pression de conformité pour les entreprises cryptographiques européennes.
5.
Le Canada envisage d'interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, reflétant un renforcement de la surveillance réglementaire et limitant potentiellement l'accès des particuliers aux actifs numériques dans le pays.
Jetons en vogue
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Le delta cumulatif du volume au comptant de Bitcoin a augmenté de 199 % cette semaine pour atteindre 54,8 millions de dollars, reflétant une forte demande sur le marché au comptant et un afflux renouvelé de fonds ETF qui ont maintenu BTC au-dessus de 78 000 $.
2.
MicroStrategy a attiré un investissement institutionnel de 219 millions de dollars de la part d'AIMCo, tandis que ses avoirs en Bitcoin ont atteint 818 334 BTC, conservant ainsi une avance sur BlackRock.
3.
Une baleine a transféré 639 BTC d'une valeur de 50,25 millions de dollars de Robinhood vers un portefeuille inconnu, attirant l'attention en raison de la taille et de l'anonymat de la transaction.
4.
L'activité des baleines Dogecoin a atteint un sommet de six mois avec 739 transactions de plus de 100 000 $ au cours des dernières 24 heures, et 149 portefeuilles détiennent désormais 108,5 milliards de DOGE évalués à 11,6 milliards de dollars.
Événements à surveiller
1er mai (ven)
Les États-Unis publient l'indice des prix PCE de base, le PIB, les demandes d'allocations chômage, ainsi que les données sur l'emploi non agricole et l'IPC d'avril ; mise à jour des prévisions GDPNow.
Le vote de gouvernance WLFI est en cours pour débloquer 62,28 milliards de tokens sur cinq ans ; le vote se termine le 7 mai, avec d'importantes implications sur l'offre.
7 mai (jeu)
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai seront publiées, fournissant des indicateurs clés sur le marché du travail.
4 mai (lun)
CME va lancer des contrats à terme sur AVAX et Sui, élargissant l'accès des institutions aux dérivés cryptographiques.
III. Focus sur le marché Phemex
Nouvelles annonces
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Prise en charge des contrats à terme BLEND/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
Prise en charge des contrats à terme LITE/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
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