I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les marchés se concentrent sur les prochaines publications de l'IPC et de l'IPP aux États-Unis, les données sur l'inflation devant influencer la politique de la Fed et le sentiment de risque. Les États-Unis ont instauré une interdiction des CBDC émises par la Réserve fédérale, favorisant les actifs cryptographiques privés. La réglementation MiCA de l'UE stimule l'adoption institutionnelle des stablecoins en euro régulés, renforçant la confiance dans le marché européen de la cryptomonnaie.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé, avec BTC à 63 943 $ (-0,43 %) et ETH à 1 799,6 $ (+0,18 %) sur 24h. La plupart des altcoins ont baissé, notamment SOL (-1,89 %), FET (-2,01 %) et VIRTUAL (-3,56 %), tandis que ARB a augmenté de 4,06 %. BEAT a chuté fortement (-14,09 %) en raison des incitations de la BNB Chain. Les secteurs Meme et DeFi ont sous-performé dans un contexte de flux de désengagement du risque.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, Aptos débloquera 11,31 millions de tokens et PUMP débloquera 125,9 millions de dollars (8,94 % de l'offre), testant tous deux la liquidité du marché. Ces importants déblocages pourraient augmenter la volatilité et impacter les prix des tokens, surtout dans le contexte actuel d'aversion au risque.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.19T
Volume total des échanges du marché
$46.10B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
54 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.91B
Contrats à terme
370.55B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine s'apprête à annoncer sa première décision de taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh la semaine prochaine, les marchés surveillant de près les signaux concernant la politique monétaire future. Les attentes d'une hausse des taux ont augmenté, pesant sur la liquidité du Bitcoin et de la DeFi, car des rendements plus élevés réduisent l'appétit pour le risque.
2.
Des explosions survenues dans les centres énergétiques de Bushehr et Asaluyeh en Iran ont renforcé les inquiétudes concernant des perturbations de l'approvisionnement en pétrole, faisant grimper les prix de l'énergie. La hausse des coûts du pétrole alimente les craintes d'inflation mondiale, ce qui pourrait entraîner un resserrement de la politique monétaire et avoir un impact négatif sur le sentiment et la liquidité du marché des cryptomonnaies.
3.
Les États-Unis ont lancé un ultimatum à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz et arrêter les frais de transit basés sur les cryptomonnaies, alors que les perturbations dans le transport maritime menacent les flux énergétiques mondiaux. Le risque géopolitique accru augmente la volatilité du Bitcoin et la demande de stablecoins pour les règlements transfrontaliers.
4.
L'inflation de l'IPC en Allemagne pour le mois de juin a ralenti à 2,3 % en glissement annuel, avec un ralentissement de la croissance des prix de l'énergie. Des données d'inflation plus faibles en provenance d'Europe pourraient soutenir les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, en réduisant la pression pour un resserrement monétaire supplémentaire de la BCE.
5.
Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain, soutenu par la stabilité des prix du pétrole et la politique de la Banque du Canada. Les fluctuations monétaires influencent la liquidité en USD et l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale, affectant indirectement les volumes de trading DeFi et CEX.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni et la Banque d'Angleterre ont assoupli les réglementations sur les actifs numériques et les stablecoins, finalisant de nouvelles règles concernant le capital, les divulgations et la conduite, ce qui devrait renforcer la compétitivité du Royaume-Uni en tant que centre mondial de la cryptomonnaie et soutenir la confiance sur le marché.
2.
L'activité on-chain du stablecoin EURC de Circle a atteint un niveau record avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA de l'UE, forçant les stablecoins non conformes à disparaître et stimulant l'adoption institutionnelle et de détail des stablecoins en euro régulés, renforçant ainsi la confiance dans le marché européen de la crypto.
3.
Les États-Unis ont officiellement adopté une interdiction des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) émises par la Réserve fédérale dans le cadre de la loi ROAD to Housing, éliminant ainsi la perspective d'un dollar numérique et favorisant les cryptomonnaies privées comme le Bitcoin et l'Ethereum sur le marché américain.
4.
Les régulateurs bancaires fédéraux et le FinCEN ont proposé de nouvelles normes d'identification des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent pour les émetteurs américains de stablecoins de paiement, annonçant des exigences de conformité plus strictes et une possible augmentation des coûts opérationnels pour les projets de stablecoins.
5.
Ripple a obtenu une licence MiCA complète au Luxembourg, lui permettant d'offrir des services cryptographiques réglementés dans l'ensemble de l'Espace économique européen, mettant en avant la clarté réglementaire de l'Europe par rapport à l'incertitude persistante aux États-Unis et augmentant potentiellement l'adoption institutionnelle de XRP en Europe.
Jetons tendance
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) : a augmenté de 15,1 % en 24h avec un volume de 179,4 millions de dollars ; cependant, aucune nouvelle ou événement spécifique n'a été trouvé pour expliquer cette évolution des prix, ce qui suggère un trading spéculatif.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Morgan Stanley a augmenté ses avoirs en Bitcoin de près de 1 000 BTC, d'une valeur de plus de 369 millions de dollars, grâce à plusieurs transferts importants depuis Coinbase Prime au cours des deux dernières semaines.
2.
Une baleine a transféré 190 880 654 USDC (environ 190,9 millions de dollars) d'Aave vers un portefeuille inconnu, mettant en lumière un mouvement important de fonds DeFi au cours des dernières 24 heures.
5.
11 portefeuilles, possiblement liés à une seule entité, ont acheté 1,299 trillion de jetons PEPE d'une valeur de 3,58 millions de dollars en 24 heures, indiquant une activité concentrée de fonds intelligents dans le secteur des memecoins.
Événements à surveiller
12 juil. (dim)
Aptos débloquera 11,31 millions de tokens ; $PUMP débloquera 125,9 millions de dollars (8,94 % de l'offre), testant tous deux la liquidité du marché dans les conditions actuelles.
14 juil. (mar.)
Les données de l'IPC et de l'IPC de base des États-Unis pour le mois de juin seront publiées, offrant des informations clés sur les tendances de l'inflation et la direction potentielle de la politique de la Fed.
15 juil. (mer.)
Les données de l'IPP des États-Unis pour juin et l'IPP de base seront publiées ; le président de la Fed, Warsh, témoigne devant le Sénat ; les données du PIB de la Chine pour le deuxième trimestre seront également publiées.
17 juil. (ven.)
Les données de l'IPC de l'UE pour juin seront publiées à 11h00 ; les jetons $YZY (6,13 millions de dollars) et $ERA (6,30 millions de dollars) seront débloqués, impactant l'offre de jetons.
III. Focus du marché Phemex
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